Σήματα ανάλυσης και συναλλαγών

Factor Investing Guide - Η αγορά τρισεκατομμυρίων

Στρατηγικές διαπραγμάτευσης παραγόντων

Το ολοκαίνουργιο θερμό σημείο στη Wall Street που αγκαλιάζουν οι χρηματοδότες είναι η επένδυση των παραγόντων. Οι μέθοδοι διαπραγμάτευσης Factor έχουν πραγματικά ανέλθει σε ακίνητα 25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2019. Η διαπραγμάτευση παραγόντων ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα τόσο της ενεργητικής όσο και της εύκολης επένδυσης. Σε ολόκληρο τον οδηγό, πιθανότατα θα ανακαλύψετε γιατί αυτή η μέθοδος διαχείρισης προφίλ προτιμάται από ειδικούς χρηματοδότες.

Εάν αυτή είναι η πρώτη σας φορά στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο, σας προσκαλεί η ομάδα μας στο Trading Strategy Guides. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χτυπήσει το διακόπτη εγγραφής, ώστε να λαμβάνετε τη Στρατηγική Ελεύθερης Συναλλαγής κάθε εβδομάδα κατευθείαν απευθείας στο πλαίσιο e-mail σας.

Οι επενδυτές στη Wall Street συνήθως υποστηρίζουν τη διάθεσή τους για 2 είδη μεθόδων χρηματοοικονομικής επένδυσης, ενεργητική επένδυση και παθητική επένδυση.

Πρώτον, πιθανότατα θα καταστρέψουμε τις αρχές της ενεργητικής έναντι της εύκολης επένδυσης.

Η ενεργητική επένδυση είναι μια μέθοδος χρηματοοικονομικής επένδυσης που επιδιώκει να νικήσει την αγορά με την προσφορά προμηθειών με επικέντρωση στα προσωρινά έσοδα. Στην Wall Street, αυτό περιγράφεται επίσης ως απόπειρα δημιουργίας Alpha.

Αντίθετα, υπάρχει εύκολη επένδυση.

Όπου η εύκολη επένδυση προσπαθεί να πιάσει τις αποδόσεις της αγοράς, έχοντας μια στάση αγοραπωλησίας. Αυτή η μέθοδος προφίλ επικεντρώνεται στο μακράς διαρκείας. Στην Wall Street, αυτό περιγράφεται επίσης ως συναλλαγή Beta.

Ρίξτε μια ματιά στον κορυφαίο οδηγό μας για συναλλαγές Beta ΕΔΩ.

Τώρα, ανάμεσα στα καλύτερα διατηρημένα κλειδιά στη Wall Street είναι ότι υπάρχει μια τρίτη μέθοδος διαχείρισης προφίλ που ονομάζεται factor investing

Η επένδυση παραγόντων είναι μάλλον ενδιάμεσο σπίτι μεταξύ ενεργητικής επένδυσης και παθητικής επένδυσης.

Λοιπόν, είστε έτοιμοι να μάθετε τι είναι η επένδυση παραγόντων και επίσης πώς δουλεύει ο παράγοντας συναλλαγών;

Είστε έτοιμοι να νικήσετε τις αγορές χρησιμοποιώντας μερικές από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους διαπραγμάτευσης παραγόντων;

Ας ξεκινήσουμε …

Τι είναι το Factor Investing

τι είναι η επένδυση παράγοντα;

Η επένδυση Factor είναι μια μέθοδος χρηματοοικονομικής επένδυσης που χρησιμοποιεί μια οργανωμένη στρατηγική για την αγορά συγκεκριμένων τοποθεσιών της οικονομικής αγοράς που μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Η διαπραγμάτευση παραγόντων επικεντρώνεται στις μακροπρόθεσμες τάσεις. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις μεθόδους συναλλαγών μοτίβων εδώ.

Οι εποπτικοί φορείς αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου που χρησιμοποιούν μια επενδυτική στρατηγική βάσει παραγόντων είχαν στην πραγματικότητα τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μεγαλύτερες αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.

Στην Wall Street, η επένδυση παραγόντων περιγράφεται επίσης ως σοφή κριτική ή διαφορετική έκδοση beta.

Οι μέθοδοι που βασίζονται σε παράγοντες καθορίστηκαν από 2 Αμερικανούς ακαδημαϊκούς, συγκεκριμένα τους βραβευμένους με Νόμπελ Eugene Fama και επίσης Kenneth French στη δεκαετία του 1990.

Ο σχεδιασμός πολλαπλών παραγόντων πήρε τις αποδόσεις των μετοχών των προμηθειών και τις διαχώρισε επίσης απευθείας σε μικρά αντικείμενα.

Διαχωρίζοντας την αγορά απευθείας σε αυτά τα μικρά αντικείμενα και ρίχνοντας μια ματιά στις αποδόσεις αυτών των διαφόρων ειδών, ο Eugene Fama και επίσης ο Kenneth French διαπίστωσαν ότι στην πραγματικότητα υπήρξαν μεγαλύτερες αποδόσεις μεταξύ των μικρών εταιρειών και επίσης αποτελούσαν αξιόλογες επιχειρήσεις

Βασικά, η διαπραγμάτευση παραγόντων είναι απλώς ένα σχέδιο επένδυσης σε μαθήματα ακινήτων.

Ένα παράδειγμα είναι η απόκτηση αξίας, η οποία παίρνει ό, τι είναι οικονομικό σε προμήθειες, ομόλογα, περιουσιακά στοιχεία και επίσης χρήματα.

Το μόνο μειονέκτημα της διαπραγμάτευσης παραγόντων είναι ότι υπάρχουν περισσότερες από 600 μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν την αξία της χρηματοοικονομικής σας επένδυσης. Αυτό μπορεί περιστασιακά να κάνει τη διαπραγμάτευση παραγόντων αντί να γίνει περίπλοκη.

Αυτό αυξάνει την έρευνα:

Πώς μπορεί ένας χρηματοδότης να καταλάβει ποια από τις 600 μεταβλητές θα αξιολογήσει την επιλογή της χρηματοοικονομικής επένδυσης;

Στον οδηγό «Ο πλήρης οδηγός σας για επενδύσεις βάσει Facto», ο Andrew Berkin και ο Larry Swedroe ανακάλυψαν το κλειδί της επένδυσης πολλαπλών παραγόντων.

Η δημοσίευση αποκαλύπτει ότι υπάρχει μια ποικιλία σχετικών προτύπων εάν θέλετε να δημιουργήσετε ιδανικά προφίλ. Απαιτούνται συνολικά 8 βασικές μεταβλητές για αποτελεσματική επένδυση παραγόντων, που αποτελείται από:

  • Market Beta (Δείτε τι είναι το Beta στο εμπόριο ΕΔΩ)
  • Μέγεθος - υποδηλώνει προμήθειες μικρού καπακιού έχει την τάση να ξεπεράσει μακροπρόθεσμα.
  • Προμήθειες αξίας (Ελέγξτε την πιο αποτελεσματική μέθοδο επένδυσης προσφοράς ανάπτυξης ΕΔΩ)
  • Προμήθειες ορμής - προμήθειες που λειτουργούν καλά στο προσωρινό.
  • κερδοφορία
  • Ποιοτικά αναλώσιμα - κορυφαίες προμήθειες υπερβαίνουν τις προμήθειες χαμηλής ποιότητας με την πάροδο του χρόνου
  • Όρος
  • Carry επάγγελμα (Best Carry Trade Strategy– The 14 Trillion Trade)

Ενώ αυτά είναι τα θεμέλια της αξίας επένδυσης, μπορούμε επίσης να μειώσουμε τις μεταβλητές επιπλέον.

Η ικανότητα για μακροπρόθεσμη υπεραπόδοση μπορεί να επιτευχθεί συγκεντρώνοντας μόνο σε 3 μεταβλητές:

  1. Οι προμήθειες αξίας είναι προμήθειες μικρού κόστους για την έμφυτη αξία τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι αναλώσιμες προμήθειες τείνουν συχνά να ξεπερνούν τις πολύ ακριβές προμήθειες
  2. Momentum - προμήθειες που έχουν σταθερή απόδοση στο προσωρινό
  3. Οι ποιοτικές προμήθειες είναι αξιόπιστες επιχειρήσεις που έχουν σταθερά κέρδη και επίσης ετήσια έκθεση.

Εάν προσπαθείτε να βρείτε ένα παράδειγμα επένδυσης παραγόντων, έχουμε την πλάτη σας.

Ας δούμε πώς δουλεύει ο παράγοντας συναλλαγών μέσω μιας παρουσίας.

Ας κάνουμε βουτιά μέσα.

Πώς λειτουργεί το Factor Trading

πώς λειτουργεί η διαπραγμάτευση παραγόντων

Εδώ, πιθανότατα θα αναλύσουμε λεπτομερώς την επιστημονική έρευνα της επένδυσης πολλαπλών παραγόντων, καθώς και τη διαδικασία κατασκευής και κατασκευής προφίλ.

Ως αρχικός παράγοντας, πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουμε την αγορά μετοχών.

Τι συμβαίνει από εδώ όταν αγκαλιάζετε τη στρατηγική επένδυσης παραγόντων;

Το πρωταρχικό βήμα είναι να προσδιορίσετε και να πιέσετε επίσης μια από τις πιο ασταθείς προμήθειες.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Θέλουμε να επικεντρωθούμε στην επένδυση χαμηλής μεταβλητότητας, η οποία αποτελεί ένα από τα θεμέλια των επενδυτικών παραγόντων.

Αυτό σίγουρα θα μειώσει τον κόσμο των χρηματοοικονομικών επενδύσεων και θα προσελκύσει σίγουρα την αστάθεια ανάλογα με την ευρύτερη αγορά.

Η 2η ενέργεια είναι να συγκρατήσουμε μόνο εκείνες τις προμήθειες που κερδίζουν θετικά και στις 3 μεταβλητές (αξία, ενέργεια και επίσης υψηλή ποιότητα). Όταν αυτές οι 3 μεταβλητές αλληλεπικαλύπτονται με τις ίδιες ίδιες προμήθειες, μπορούμε να έχουμε έναν πυρήνα προμηθειών που θα περιλαμβάνονται στο προφίλ μας.

Η κατανομή κεφαλαίων σε μεταβλητές όπως η αξία, η ενέργεια και η υψηλή ποιότητα μπορούν να μας βοηθήσουν να μειώσουμε την απειλή και επίσης την ίδια στιγμή να αυξήσουμε τις αποδόσεις.

Τώρα, πιθανότατα αναρωτιέστε εάν συντελούν στην επένδυση θέσεων εργασίας.

Η λύση σε αυτήν την έρευνα σίγουρα θα περιγραφεί παρακάτω:

Γιατί η επένδυση Factor εξακολουθεί να λειτουργεί

επένδυση παράγοντα

Το αυξανόμενο πάθος για επενδύσεις βάσει παραγόντων δεν είναι απλώς ένα στιγμιαίο μοτίβο. Αν και η διαπραγμάτευση παραγόντων έχει γίνει πραγματικά εμφανής τα τελευταία 10 χρόνια, σίγουρα θα παραμείνει προς όφελος 2 βασικών παραγόντων:

  • Ακαδημαϊκή μελέτη που προτείνει τα κέρδη των μεθόδων διαπραγμάτευσης παράγοντα.
  • Εφαρμόζονται περισσότερες εμπειρικές πληροφορίες.

Ένα περιθώριο προφίλ πολλών παραγόντων θα παραμείνει σίγουρα για τη δημιουργία ευνοϊκής απόδοσης στο μέλλον, εφόσον η κατασκευή και η κατασκευή του προφίλ βασίζεται σε αξιόπιστες μεταβλητές.

Η επένδυση Factor παραμένει μια αξιοσημείωτη μέθοδο χρηματοοικονομικής επενδυτικής μεθόδου που σίγουρα θα παραμείνει σε λειτουργία.

Τώρα, με αυτές τις επενδυτικές ιδέες, μπορείτε να δημιουργήσετε μεθόδους διαπραγμάτευσης παραγόντων που μόλις προσφέρθηκαν για τεράστια καταστήματα.

Ας ξεκινήσουμε.

Στρατηγικές διαπραγμάτευσης παραγόντων

επενδυτικές στρατηγικές παράγοντα

Τα επενδυτικά προφίλ μπορούν να δημιουργηθούν και επίσης να επεκταθούν με βάση το DNA που κρύβεται μέσα στις προμήθειες, παρά στις ίδιες τις προμήθειες. Και, εδώ είναι που εξυπηρετούν οι μέθοδοι διαπραγμάτευσης παραγόντων.

Τώρα, ας δούμε πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις αρχές απευθείας στη μέθοδο.

Το αρχικό σημείο που πιθανότατα κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε ενεργειακές μεθόδους σε ένα προφίλ που βασίζεται σε παράγοντες.

Δείτε παρακάτω:

Επενδυτική στρατηγική Momentum Factor

στρατηγική διαπραγμάτευσης παράγοντα ορμής

Σε αυτόν τον τομέα, πιθανότατα θα σας αποκαλύψουμε πώς να δημιουργήσετε ένα προφίλ βάσει παραγόντων χρησιμοποιώντας τις ενεργειακές μεθόδους.

Θα μπορούσατε να αναρωτηθείτε:

Τι επενδύει ο ενεργειακός παράγοντας;

Για να αναγνωρίσετε καλύτερα αυτήν την αρχή, αφήστε τη ζημιά κάτω και καθορίστε επίσης κάθε όρο ξεχωριστά.

Πρώτον, η ενέργεια περιγράφει την προσωπικότητα κόστους προμήθειας για να προχωρήσει στη μετεγκατάσταση των ίδιων ακριβώς οδηγιών με την κυρίαρχη ενέργεια. Για παράδειγμα, εάν το κόστος προσφοράς στην πραγματικότητα αυξήθηκε για το υπόλοιπο της αγοράς τις προηγούμενες δύο ημέρες, εβδομάδες ή μήνες, είναι πιο πιθανό να προχωρήσετε σε αύξηση έναντι του υπόλοιπου της αγοράς για τις επόμενες δύο ημέρες, εβδομάδες ή μήνες.

Αναπτύσσεται μια μέθοδος ενεργειακού παράγοντα για να κερδίσετε χρήματα από αυτήν την τάση της προσωρινής ενέργειας.

Έτσι, σκοπούς επένδυσης ενεργειακού παράγοντα για:

  • Αγοράστε προμήθειες που πραγματικά ξεπέρασαν υπό την προϋπόθεση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν για να ξεπεράσουν το υπόλοιπο της αγοράς
  • Πουλήστε προμήθειες που έχουν χαμηλή απόδοση σε σύντομο χρονικό διάστημα με την υπόθεση ότι σίγουρα θα παραμείνουν σε χαμηλή απόδοση

Μια λέξη φροντίδας…

Η επένδυση Momentum factor χρειάζεται σημαντικές δυνατότητες συναλλαγών και επίσης αξιόπιστες στρατηγικές χρονισμού αγοράς.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Προσπαθείτε να εισαγάγετε τις ίδιες ακριβώς οδηγίες με όλα τα άλλα άτομα της αγοράς. Και, χωρίς σωστό χρονικό διάστημα τροφοδοσίας, μπορεί να καταναλώσει πολλές πιθανότητες επιστροφής.

Τώρα, η απόκτηση προμήθειας λόγω του γεγονότος ότι στην πραγματικότητα έχει αυξηθεί πολύ το κόστος δεν είναι η μόνη μέθοδος για να κερδίσετε χρήματα από την ενέργεια.

Για παράδειγμα, ένας άξιος καπιταλιστής μπορεί να ενισχύσει το χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών τους. Μια προμήθεια που είναι επίσης ακριβή και επίσης έχετε την τάση να την προσφέρετε εκτός του προφίλ σας, ωστόσο έχει εξαιρετικά συμπαγή ενέργεια. Σε αυτό το σενάριο, μπορεί να κάνει ακόμα πιο αίσθημα να περιμένετε μέχρι να εξασθενίσει η ενέργεια προτού καταργήσετε αυτήν την εσφαλμένη παροχή από το προφίλ σας.

Στην αντίθετη πλευρά, εάν μια προσφορά είναι εξαιρετικά οικονομική και φαίνεται επίσης σαν μια μεγάλη βελτίωση σε ένα αξιόλογο προφίλ, αλλά έχει σταθερή ανεπιθύμητη ενέργεια, είναι πολύ καλύτερο να αναβάλει αυτό το επάγγελμα έως ότου η συγκεκριμένη ανεπιθύμητη ενέργεια έχει πραγματικά εξαφανιστεί.

Προτού επιτύχουμε την ακόλουθη δράση στην επένδυση παραγόντων, θέλουμε να επικεντρωθούμε στη συμβατική μέθοδο δημιουργίας εσόδων στην αγορά κινητών αξιών - προμήθειες συναλλαγών. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας συναλλαγών, η Casey's έκανε πολλά μετρητά στην αγορά κινητών αξιών. Εάν σίγουρα θα θέλατε, ρίξτε μια ματιά στο μάθημα συναλλαγών εφοδιασμού χωρίς κόστος κάνοντας κλικ στο banner που αναφέρεται παρακάτω και ανακαλύψτε επίσης να κάνετε συναλλαγές σαν επαγγελματίας σήμερα.

https://www.dreamtrades.com/p/dream-trades-seven-day-challenge/?src=tsg

Επόμενο …

Πιθανότατα να επικεντρωθούμε στην επένδυση του παράγοντα beta.

Δείτε παρακάτω:

Έξυπνη επενδυτική στρατηγική Beta Factor

παράγοντας επένδυσης blackrock

Κατ 'αρχάς, ας περιγράψουμε τι είναι η αγορά beta.

Ας υποθέσουμε ότι η έκδοση beta του προφίλ σας είναι 1.5.

Για παράδειγμα, εάν η αγορά ανεβαίνει κατά 10% από το προφίλ σας, σίγουρα θα αυξηθεί κατά 15%.

Έτσι, το beta είναι μια διάσταση του πόσο συσχετίζεστε με τις αποδόσεις της αγοράς. Εάν, για παράδειγμα, η αγορά μετεγκατασταθεί κατά 20%, το προφίλ σας σίγουρα θα μειωθεί κατά 30% (20% x 1.5).

Ο παράγοντας beta μπορεί επιπλέον να μετρήσει την απόδοση της προσφοράς σας σε σχέση με διάφορα άλλα μαθήματα ιδιοκτησίας.

Εάν αποκτήσετε προμήθειες μακροπρόθεσμα, έχουν μεγαλύτερη απόδοση από τα ομόλογα. Ο παράγοντας beta προσπαθεί να περιγράψει ότι εάν αγοράσετε την αγορά κινητών αξιών έναντι εάν αγοράσετε την κατάσταση του επιτρεπόμενου, για παράδειγμα, δεσμεύει το προφίλ με τις προμήθειες σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο από τις αποδόσεις των ομολόγων κατά 8.3% κάθε χρόνο.

Αν και αυτός είναι ένας εξαιρετικός παράγοντας beta, δεν υπάρχει δωρεάν επένδυση.

Τελικές λέξεις - Επένδυση παραγόντων

Στην ανακεφαλαίωση, η επένδυση παραγόντων αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερες αποδόσεις, ωστόσο όχι χωρίς να σκεφτόμαστε μεγαλύτερη απειλή. Σήμερα, η διαπραγμάτευση παραγόντων έχει γίνει πραγματικά εμφανής μεταξύ των εποπτών αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, ωστόσο αυτός ο σχεδιασμός συναλλαγών μπορεί να μην είναι κατάλληλος για όλους. Επίσης, φροντίστε να αναθεωρήσετε αυτήν τη διατύπωση σχετικά με τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους ανταλλαγής κεφαλαίων.

Όταν επιλέγετε ακριβώς πώς να ξοδέψετε έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να σκεφτείτε είναι εάν οι μέθοδοι συναλλαγών παράγοντα ταιριάζουν στον χαρακτήρα σας. Εάν είστε μεγάλος καπιταλιστής, η απόδειξη αποκαλύπτει ότι η πιο αποτελεσματική στρατηγική είναι ένας συνδυασμός εύκολης επένδυσης και παράγοντας επένδυσης, η οποία ονομάζεται επιπλέον επένδυση βάσει αποδεικτικών στοιχείων.

Όταν ενσωματώνετε αυτές τις 2 εξαιρετικά αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης προφίλ, αυξάνετε την πιθανότητα να έχετε μια αποτελεσματική εμπειρία χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Ρίξτε μια ματιά σε αυτόν τον οδηγό σχετικά με τις μεθόδους διαπραγμάτευσης ETF.

Κάθε έμπορος που διαπραγματεύεται κρυπτογράφηση στο Binance exchange θέλει να μάθει για την επερχόμενη άντληση της αξίας των κερμάτων, προκειμένου να αποφέρει τεράστια κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτό το άρθρο περιέχει λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να μάθετε πότε και ποιο νόμισμα θα συμμετάσχει στο επόμενο "Pump". Κάθε μέρα, η κοινότητα στο κανάλι Telegram Crypto Pump Signals for Binance δημοσιεύει 1-2 δωρεάν σήματα για το επερχόμενο "Pump" και αναφορές για επιτυχημένα "Pumps" που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία από τους διοργανωτές της κοινότητας VIP.

Αυτά τα σήματα συναλλαγών βοηθούν να κερδίσουν κέρδος 12% έως 48% σε λίγες μόνο ώρες μετά την αγορά των κερμάτων που δημοσιεύθηκαν στο κανάλι Telegram "Crypto Pump Signals for BinanceΚάνετε ήδη κέρδος χρησιμοποιώντας αυτά τα σήματα συναλλαγών; Εάν όχι, δοκιμάστε το! Καλή τύχη και τεράστια κέρδη!

Τζον Λέσλεϊ

Ο John Lesley είναι ένας έμπειρος έμπορος που ειδικεύεται στην τεχνική ανάλυση και πρόβλεψη της αγοράς κρυπτογράφησης. Έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας με ένα ευρύ φάσμα αγορών και περιουσιακών στοιχείων - νομισμάτων, δεικτών και εμπορευμάτων. Ο John είναι συγγραφέας δημοφιλών θεμάτων σε μεγάλα φόρουμ με εκατομμύρια προβολές και εργάζεται ως αναλυτής και επαγγελματίας έμπορος και για τους δύο πελάτες και ο ίδιος.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *