Juste HODL ! Bitcoin et Ethereum surperforment les fonds indiciels crypto à « moindre risque »

Les données de Delphi Digital révèlent que la détention de BTC et d'ETH était plus lucrative que l'achat de fonds cryptographiques à capitalisation boursière typique pondérée et d'indices DeFi.

Juste HODL ! Bitcoin et Ethereum surperforment les fonds indiciels crypto à « moindre risque »

Au cours des vingt dernières années, les fonds indiciels et négociés en bourse (ETF) ont fini par être quelques-uns des types d'investissement les plus populaires car ils offrent aux financiers une méthode passive pour obtenir une exposition directe à un panier d'actions au lieu d'acheter des actions spécifiques. ce qui augmente le risque de perte.

Depuis 2018, ce modèle a en fait atteint le secteur de la cryptographie et des éléments comme le Bitwise 10 Large Cap Crypto Index (BITX) suivent le rendement global de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Solana (SOL), Chainlink (LINK), Polygon (MATIC), Stellar (XLM) et Uniswap (UNI).

La capacité d'accéder à de nombreux emplois de premier plan via un indice de capitalisation boursière typique pondéré semble être une excellente méthode pour étendre la menace et s'exposer directement à une série plus large de biens, mais ces éléments offrent-ils aux financiers un bien meilleur rendement en termes de revenus et la sécurité par rapport à la volatilité par rapport aux crypto-monnaies de haut niveau ?

Hodling contre paniers crypto

Delphi Digital a examiné plus en détail l'efficacité du Bitwise 10 et l'a comparée à l'efficacité de Bitcoin après le creux du marché de décembre 2018. Le programme de résultats que l'achat de BTC était une méthode plus lucrative bien que BITX était un peu moins instable.

Selon le rapport, "les indices ne sont pas censés surperformer les actifs individuels, ils sont censés être des portefeuilles à faible risque par rapport à la détention d'un actif individuel", il n'est donc pas surprenant de voir BTC surperformer BITX sur la base du simple coût.

L'indice a fourni moins de menace d'inconvénient aux financiers alors que le marché s'est vendu en mai, mais la distinction était "triviale" car "le retrait maximum de BTC était de 53% et celui de Bitwise était de 50%".

Dans l'ensemble, les avantages de l'achat d'un indice par rapport au Bitcoin ne sont pas si fantastiques, car la nature instable du marché de la cryptographie et les gros tirages réguliers ont souvent un impact plus important sur les altcoins.

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Delphi Digital a déclaré :

«Les indices cryptographiques continuent d'être un travail en cours. Le choix des actifs, des allocations et des seuils de rééquilibrage est une tâche difficile pour une classe d'actifs émergente comme la crypto. Mais à mesure que l'industrie mûrit, nous nous attendons à ce que des indices plus efficaces apparaissent et gagnent du terrain. »

Ethereum dépasse également les paniers DeFi

Le financement décentralisé (DeFi) a en fait été parmi les secteurs de la cryptographie les plus populaires en 2021, menés par des échanges décentralisés comme Uniswap (UNI) et SushiSwap (SUSHI) et des plateformes de prêt comme AAVE et Compound (COMP).

Le DeFi Pulse Index (DPI) a l'intention d'utiliser ce développement rapide et le jeton DPI a des allocations pour 14 des principaux jetons DeFi, comprenant UNI, SUSHI, AAVE, COMP, Maker (MKR), Synthetic (SNX) etYearn financement (YFI ).

Lorsque l'on compare l'efficacité de DPI à Ether étant donné que la création de l'indice, Ether a considérablement éclipsé en termes de succès et de volatilité, comme en témoigne un retrait de 57% sur Ether contre 65% pour DPI.

Bien qu'il s'agisse d'une "comparaison imparfaite" selon Delphi Digital en raison du fait que "le risque et la volatilité des jetons DeFi sont supérieurs à ceux d'Ether", cela souligne toujours le fait que les avantages conventionnels des indices ne sont pas reflétés par les crypto-monnaies. paniers.

Delphi Digital a déclaré :

« Vous auriez pu simplement utiliser l'ETH HODL pour un profil risque-rendement supérieur. »

Pour le moment, Bitcoin et Ether se sont avérés être 2 des jeux de crypto-monnaie à faible risque offerts par rapport aux fonds indiciels crypto qui offrent une exposition directe à une plus grande variété de biens.

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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