Sinyal Analitik & Perdagangan

Strategi Hedge Fund Perdagangan Konvergensi

Perdagangan Konvergensi

Pelajari cara memanfaatkan strategi hedge fund perdagangan konvergensi untuk memanfaatkan salah satu perangkat paling efektif yang menggunakan onWall Street Metode perdagangan konvergensi membantu Edward O. Thorp memenangkan $ 1 juta dalam kompetisi perdagangan yang dijalankan oleh Barron's pada tahun 1990. Jika itu tampak menarik, jangan lewatkan kemungkinan untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai prinsip-prinsip perdagangan konvergen. Bahkan jika Anda masuk ke pasar dengan sedikit uang tunai, strategi perdagangan konvergensi dan penyimpangan dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengunjungi situs internet kami, grup kami di Panduan Strategi Perdagangan mengundang Anda. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan, sehingga Anda mendapatkan Strategi Perdagangan Gratis mingguan langsung ke kotak email Anda.

Setelah tetap dalam permainan video perdagangan selama bertahun-tahun, kami telah memahami bahwa Anda dapat mengambil segala jenis metode perdagangan (strategi scalping, strategi perdagangan harian, strategi perdagangan giliran, dan sebagainya) serta menempatkannya. langsung ke salah satu keranjang:

  1. Perdagangan yang konvergen
  2. Perdagangan yang berbeda

Memahami perbedaan di antara strategi-strategi ini tentu sangat penting. Tinjauan perdagangan ini bukan tentang konvergensi abadi serta indikasi penyimpangan. Dalam evaluasi teknologi, kami menggunakan perangkat konvergensi dan penyimpangan untuk menemukan kapan kecepatan memindahkan satu instruksi dan osilator memberi tahu Anda berbagai kisah.

Kami berbicara tentang perangkat perdagangan canggih yang tersedia di Wall Street.

Kelompok profesional kami pasti akan mengungkapkan bagaimana pengawas hedge fund menghasilkan pendapatan dengan menggunakan kunci kotor.

Sekarang Anda kemungkinan besar mempertanyakan:

"Apa rahasia kotornya?"

Nah, sebelum mengungkapkan rahasianya, mari kita ketahui dulu prinsip konvergen trading vs trading berbeda.

Ini akan membantu Anda lebih memahami kunci dana lindung nilai perdagangan konvergensi.

Ini perlu, jadi harap periksa dengan cermat:

Perdagangan Konvergen vs Perdagangan Divergen

perdagangan konvergen

Perdagangan konvergen adalah jenis metode perdagangan yang mencakup short dengan alat yang nilainya lebih dari wajar atau membeli alat yang tercantum di bawah nilainya yang wajar. Dengan berbagai kata lain, investor konvergensi pasti akan mencoba untuk "membeli rendah, menjual tinggi." Anda dapat melihat perdagangan konvergensi sebagai pembalikan dari metode perdagangan jenis rata-rata.

Sebagian besar strategi pengeluaran bersifat konvergen.

Misalnya, investasi bernilai mencakup memperoleh persediaan yang tercantum di bawah nilai wajarnya atau jauh lebih rendah dari nilai publikasinya. Pemodal dengan nilai fundamental pasti akan memperoleh pasokan yang diremehkan dengan harapan itu pasti akan bergabung kembali ke nilainya yang wajar.

Pelajari cara menghitung panduan nilai per saham dengan menggunakan laporan tahunan perusahaan di bawah ini: Panduan Rasio Harga dengan Buku.

Gelembung korslet investor adalah satu lagi jenis perdagangan konvergen. Ini sangat sukses di tahun 2008 dan akan membayar sekali lagi saat pasar terus menurun.

Mengapa?

Karena kepemilikan dalam gelembung adalah metode yang salah perhitungan, jadi pada satu faktor, kemungkinan besar untuk menggabungkan penarikan kembali ke nilainya yang wajar.

Dengan desain perdagangan konvergen, Anda memiliki harga kemenangan yang sangat tinggi.

Jadi, sebagian besar saat Anda kemungkinan besar akan menghasilkan pendapatan.

Mengapa ini contohnya?

Karena dalam jangka panjang, kepemilikan pasti akan menyatu dengan nilainya yang masuk akal.

Tapi, sesekali standarnya berubah.

Pasar pasti akan menyimpang dari apa yang dianggap sebagai nilai wajar oleh pasar secara bersama-sama.

Di sinilah strategi perdagangan yang berbeda masuk.

Contoh ideal dari strategi perdagangan yang berbeda pasti akan diikuti.

Mari kita lihat satu perkembangan dan lihat mengapa mengikuti mode adalah jenis perdagangan yang berbeda.

Jika kepemilikan benar-benar meningkat dalam harga dan bukan mengubah penarikan kembali ke harga yang wajar, harta itu dipisahkan dari harga wajar sebelumnya menjadi sesuatu yang jauh lebih tinggi. Ini adalah contoh dari modifikasi tarif dasar yang layak.

Contohnya adalah semua jenis pasokan teknologi dengan pertumbuhan tinggi yang mengalami kenaikan tingkat.

Strategi perdagangan yang berbeda umumnya memanfaatkan aktivitas nilai tukar tersebut.

Perdagangan divergen adalah kebalikan dari metode perdagangan assembling.

Atribut utama dari strategi perdagangan yang berbeda adalah bahwa mereka telah mengurangi harga kemenangan, namun kesuksesan yang lebih besar ketika terjadi. Strategi ini optimal untuk investor dengan tingkat resistensi ancaman yang lebih besar.

Memahami prinsip-prinsip ini berhasil ketika Anda bermaksud untuk membuat asumsi yang sesuai untuk metode perdagangan Anda.

Kami telah mempresentasikan prinsip-prinsip ini sehingga Anda dapat lebih memahami subjek utama dari ikhtisar perdagangan ini langsung ke metode hedge fund perdagangan konvergensi.

Apa itu Perdagangan Konvergensi

Perdagangan konvergen adalah jenis strategi perdagangan yang melibatkan aksi jual instrumen yang berada di atas nilai wajarnya atau membeli instrumen yang di bawah nilai wajarnya. Anda dapat melihat perdagangan konvergensi sebagai pembalikan dari jenis strategi perdagangan rata-rata. Sebagian besar strategi investasi bersifat konvergen. Misalnya, investasi nilai melibatkan pembelian saham yang di bawah nilai wajarnya atau kurang dari nilai bukunya. Investor dengan nilai fundamental akan membeli saham undervalued dengan harapan akan menyatu kembali ke nilai wajarnya. Pelajari cara menghitung nilai buku per saham menggunakan neraca perusahaan di sini: Panduan Rasio Harga terhadap Buku. Gelembung korslet investor adalah jenis lain dari perdagangan konvergen. Mengapa? Karena aset dalam gelembung dinilai terlalu tinggi, jadi pada satu titik, aset itu akan menyatu kembali ke nilai wajarnya. Dengan gaya perdagangan konvergen, Anda memiliki tingkat kemenangan yang sangat tinggi. Jadi, sebagian besar waktu Anda akan menghasilkan uang. Kenapa ini? Karena dalam jangka panjang suatu aset akan konvergen ke nilai wajarnya. Tapi, kadang-kadang paradigma itu bergeser. Pasar akan menyimpang dari apa yang dianggap sebagai nilai wajar oleh pasar secara kolektif. Di sinilah strategi perdagangan yang berbeda masuk. Contoh terbaik dari strategi perdagangan yang berbeda adalah mengikuti tren. Mari selangkah lebih maju dan lihat mengapa mengikuti tren adalah jenis perdagangan divergen. Jika suatu aset telah naik harganya dan bukannya kembali ke nilai wajar, aset tersebut menyimpang dari nilai wajar sebelumnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Contoh yang bagus adalah semua jenis saham teknologi pertumbuhan tinggi yang mengalami lonjakan harga. Strategi perdagangan yang berbeda biasanya memanfaatkan aksi harga itu. Perdagangan divergen adalah kebalikan dari strategi perdagangan konvergen. Karakteristik utama dari strategi perdagangan yang berbeda adalah bahwa mereka memiliki tingkat kemenangan yang lebih rendah, tetapi kemenangan yang lebih besar ketika itu terjadi. Memahami konsep-konsep ini berguna ketika Anda ingin menetapkan ekspektasi yang tepat untuk strategi perdagangan Anda. Kami telah memperkenalkan konsep-konsep ini sehingga Anda dapat lebih memahami topik utama panduan perdagangan ini ke dalam strategi hedge fund perdagangan konvergensi. • Apa itu Perdagangan Konvergensi

Perdagangan konvergensi adalah metode investasi yang mencakup membangun 2 penempatan pada saat yang bersamaan:

  • Namun, membeli keselamatan dan keamanan (membeli properti) dengan hari distribusi atau hari kedaluwarsa di masa mendatang, dengan biaya rendah.
  • Namun, menjual keselamatan dan keamanan yang sebanding (mempersingkat properti) dengan distribusi atau hari kedaluwarsa di masa mendatang, dengan harga yang lebih tinggi.

Tujuan utama dari metode perdagangan konvergensi adalah agar biaya 2 perlindungan ini bergabung, menyebabkan profesi yang sukses.

Dengan berbagai kata lain, tujuannya adalah bahwa pada saat keselamatan dan keamanan harus disediakan atau habis, biaya dari 2 kepemilikan yang sebanding ini pasti akan menjadi lebih rinci hingga setara.

Kedua biaya tersebut pasti akan digabungkan.

Penghasilan biasanya setara dengan jumlah konvergensi.

Untuk hal itu, pendapatan yang dihasilkan disebut juga dengan arbitrage spread.

Akibatnya, pengawas hedge fund berusaha mendapatkan keuntungan dari kesalahan harga di pasar ini.

Tampaknya perdagangan konvergensi menyerupai perdagangan arbitrase.

Pelajari cara menghasilkan pendapatan dari program perangkat lunak perdagangan arbitrase DI SINI.

Tapi, bukan itu contohnya.

Jadi di bawah ini adalah apa yang perlu Anda kenali:

Bagaimana Perdagangan Konvergensi Berbeda dari Perdagangan Arbitrase

strategi perdagangan konvergensi

Ada satu garis bagus yang membedakan kedua strategi perdagangan: strategi perdagangan konvergensi vs strategi perdagangan arbitrase.

Profesi konvergensi mencakup pembelian properti yang diremehkan serta memasarkan properti yang salah perhitungan, dengan tujuan agar biaya properti pasti akan kembali ke nilai wajarnya.

Di sisi lain, perdagangan arbitrase mencakup perdagangan barang IDENTIS yang sama.

Ini dasar untuk diingat:

Profesi konvergensi menggunakan harta benda yang serupa, sedangkan profesi arbitrase menggunakan harta benda IDENTIS.

Satu-satunya kelemahan yang menonjolkan strategi perdagangan konvergensi adalah kesalahan harga di antara kedua kepemilikan biasanya juga tipis.

Untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan prinsip perdagangan konvergen, pengawas hedge fund sering menggunakan rumus sistem komputer yang efektif untuk menemukan kesalahan harga.

Sisi negatif perdagangan konvergensi ke-2 adalah potensi kerugian berkelanjutan.

Karena tingginya keuntungan dari sering digunakan dalam jenis pembelian ini, Anda terancam kehilangan banyak uang.

Itulah contoh jika biaya gagal untuk digabungkan.

Tetapi kabar baiknya bagi kami, metode perdagangan konvergensi memiliki harga kemenangan yang sangat tinggi.

Cari tahu bagaimana mengenali persediaan yang salah harga dengan menggunakan Price to Book Ratio.

Lanjut …

Berapa Banyak Jenis Strategi Perdagangan Konvergensi?

perdagangan konvergen

Pengawas hedge fund memperjuangkan pembuangan mereka 5 jenis utama strategi arbitrase konvergensi:

  1. Arbitrase pendapatan tetap
  2. Opsi pengembalian pendapatan tetap
  3. Arbitrase nilai relatif
  4. Arbitrase obligasi konversi
  5. Pasar ekuitas netral

Netral pasar ekuitas adalah satu-satunya metode perdagangan konvergensi yang dapat menghubungkan pendapatannya dengan prosedur opsi properti. Kapasitas untuk menemukan persediaan yang diremehkan serta salah perhitungan adalah yang membuat perdagangan konvergensi menjadi metode yang efektif.

Bergerak …

Inilah yang perlu Anda ketahui untuk mengasah kemampuan trading Anda:

Cara Menggunakan Alat Hedge Fund Perdagangan Konvergensi

hedge fund perdagangan konvergensi

Penyihir pasar, Edward Thorp, penulis pemasaran ideal serta ahli matematika memenangkan lebih dari $ 1 juta kompetisi hedge fund yang disesuaikan dengan risiko yang dijalankan oleh Barron pada tahun 1990.

Mengapa saya memberi tahu Anda ini?

Nah, Ed Thorp berhasil memenangkan pesaing itu dengan menjalankan profesi konvergensi berdasarkan berbagai biaya jaminan di pasar saham Toronto dan Amerika Serikat.

Thorp bukan hanya papa dari investasi kuantitatif, tetapi dia juga orang pertama yang membuat sistem penghitungan kartu pertama di Blackjack Sistem penghitungan Blackjack masih umum digunakan hingga saat ini.

Publikasi terlaris Thorp, Beat the Dealer: A Winning Strategy for the Game of Twenty-one sebenarnya telah memengaruhi banyak orang.

Anda mungkin bertanya sendiri apa Blackjack menyangkut pasar ekonomi?

Konsep yang sama yang digunakan di Las Vegas untuk mengalahkan kasino online, saat ini digunakan di Wall Street untuk mengalahkan pasar.

Informasi lain yang patut diketahui adalah bahwa Thorp memulai hedge fund Princeton Newport Partners.

Dan, selama hampir 20 tahun dia benar-benar tidak mengalami down year.

Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar di Wall Street.

Dari hedge fund yang dimulai pada Agustus 1992 hingga September 2002, hedge fund Thorp menghasilkan pengembalian tahunan sebesar 18.2%

Ahli matematika Ed Thorp sangat mempengaruhi "raja obligasi" Bill Gross dan banyak pengawas dana lindung nilai di Wall Street Thorp juga orang pertama yang menemukan rencana Ponzi Madoff jauh sebelum itu menjadi publik.

Yang paling terkenal dari semua hedge fund perdagangan konvergensi adalah LTCM (Manajemen Modal Jangka Panjang).

Konsep mendasar di balik metode LTCM adalah membuat profesi konvergensi. Metodenya termasuk membeli perlindungan ekonomis serta memasarkan perlindungan mahal.

Metode perdagangan konvergensi LTCM meledak ketika volatilitas mulai terjadi.

Inilah sebabnya mengapa selalu masuk akal untuk menggunakan strategi administrasi ancaman audio untuk melindungi keuntungan Anda.

Ke depan, mari kita temukan contoh metode hedge fund perdagangan konvergensi.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Contoh Strategi Perdagangan Konvergensi

strategi perdagangan konvergensi

Strategi perdagangan dana arbitrase yang paling umum adalah metode netral pasar ekuitas.

Ini adalah semacam metode hedge fund yang mencari untuk mengembangkan eksposur langsung bursa saham netral umum.

Eksposur langsung pasar ekuitas netral dicapai dengan mengambil penempatan yang panjang dan singkat yang secara tepat menyeimbangkan satu sama lain.

Anda kemungkinan besar berasumsi:

Bagaimana Anda menghasilkan pendapatan setelah itu?

Tunggu sebentar.

Benar-benar bisa dimengerti bagaimana mendapatkan keuntungan dari profesi konvergensi.

Ketika tingkat kemitraan antara properti yang Anda beli serta properti yang Anda pasarkan kembali ke reguler, pendapatan dapat dibuat.

Pada pandangan pertama, metode perdagangan konvergensi mungkin tampak sebanding dengan satu metode lagi yang diekspos oleh kelompok profesional kami dalam ikhtisar metode perdagangan kami, khususnya kedua metode perdagangan tersebut.

Pelajari lebih lanjut di bawah ini tentang Pairs Trading - Rahasia untuk Mencairkan Keuntungan.

Perbedaan antara perdagangan konvergensi vs perdagangan set terdiri dari mengatur pekerjaan perdagangan dengan berhipotesis bahwa 2 alat pasti akan menyimpang atau menggabungkan nilai.

Ini kembali ke hal yang tidak terlalu rumit.

Konvergensi perdagangan seperti namanya hanya mencari hipotesis bahwa 2 alat pasti akan bergabung dalam tingkat.

Berikut ini contohnya:

Mari kita klaim seorang investor pemasok Joe biasa pasti akan berhipotesis bahwa perdagangan pasokan ABC pada $ 100 per saham serta perdagangan pasokan XYZ pada $ 110 per saham, sebagai contoh, pasti akan bergabung atau menyimpang ketika profesinya ditutup.

Investor divergensi pasti ingin melihat biaya dari kedua persediaan menyimpang.

Dalam hal ini, penyebaran di antara kedua pasokan pasti akan meningkat.

Di sisi lain, investor konvergensi pasti akan memilih untuk melihat biaya penggabungan kedua pasokan.

Dengan berbagai kata lain, penyebaran pasti akan berkurang.

Siapa pun dapat menggunakan metode hedge fund perdagangan konvergensi jika ia mengikuti strategi metodis hebat yang dapat terdiri dari berikut ini:

  • Persyaratan pilihan yang baik untuk persediaan yang diremehkan serta persediaan yang salah perhitungan
  • Melakukan evaluasi teknologi audio serta dasar
  • Implementasi perdagangan
  • Administrasi ancaman perdagangan
  • Menutup profesinya

Kata-kata Terakhir– Hedge Fund Perdagangan Konvergensi

Singkatnya, hedge fund perdagangan konvergensi dapat menjadi metode perdagangan pasokan yang bagus untuk mengurangi ancaman fundamental yang biasanya terkait dengan semua jenis truk investasi keuangan. Metode perdagangan konvergensi memberikan margin pendapatan yang sangat kecil. Inilah alasan Anda harus:

  • Sangat mahir dalam opsi pasokan
  • Melakukan studi penelitian yang cukup banyak
  • Memiliki sistem berbasis aturan
  • Dan, teknik

Hedge fund perdagangan konvergensi umumnya menggunakan desain matematis inovatif untuk menemukan kesalahan harga penawaran. Kadang-kadang kesalahan harga pasokan ini tidak terlihat oleh mata telanjang manusia dan jauh lebih baik untuk mengandalkan perangkat canggih untuk melakukan pekerjaan untuk Anda.

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *