Sinyal Analitik & Perdagangan

Panduan Investasi Faktor– Pasar Triliun

Strategi Perdagangan Faktor

Titik hangat baru di Wall Street yang dipeluk para pemodal berbondong-bondong adalah investasi faktor Metode perdagangan faktor telah berkembang hingga $ 25 triliun di properti pada akhir tahun 2019. Perdagangan faktor mengintegrasikan keuntungan dari investasi yang energik dan juga mudah. Dalam panduan ini, Anda kemungkinan besar akan menemukan mengapa metode administrasi profil ini sangat disukai oleh pemodal ahli.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengunjungi situs internet kami, grup kami di Panduan Strategi Perdagangan mengundang Anda. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan, sehingga Anda mendapatkan Strategi Perdagangan Gratis setiap minggu langsung ke kotak email Anda.

Investor di Wall Street biasanya memperebutkan 2 jenis metode investasi keuangan mereka, investasi aktif dan investasi pasif.

Pertama, kita kemungkinan besar akan merusak prinsip-prinsip investasi yang energik vs. mudah.

Investasi aktif adalah metode investasi keuangan yang berusaha mengalahkan pasar dengan menangani persediaan dengan berkonsentrasi pada pendapatan sementara. Di Wall Street, ini juga disebut sebagai upaya menciptakan Alpha.

Sebaliknya, ada kemudahan berinvestasi.

Di mana investasi mudah adalah mencoba untuk menangkap keuntungan pasar dengan memiliki sikap beli dan tahan. Metode profil ini berkonsentrasi pada yang tahan lama. Di Wall Street, ini juga disebut sebagai perdagangan Beta.

Lihat panduan tertinggi kami untuk perdagangan Beta DI SINI.

Sekarang, di antara kunci terbaik yang disimpan di Wall Street adalah ada metode administrasi profil ke-3 yang disebut investasi faktor

Investasi faktor lebih merupakan rumah tengah di antara investasi energik dan investasi pasif.

Jadi, apakah Anda siap untuk mempelajari apa itu investasi faktor dan juga bagaimana pekerjaan perdagangan faktor?

Apakah Anda siap untuk mengalahkan pasar dengan menggunakan beberapa metode perdagangan faktor yang paling efektif?

Mari kita pergi …

Apa itu Factor Investing

apa itu investasi faktor?

Investasi faktor adalah metode investasi keuangan yang menggunakan strategi terorganisir untuk membeli lokasi tertentu dari pasar ekonomi yang dapat menciptakan pengembalian yang lebih besar. Perdagangan faktor berkonsentrasi pada mode jangka panjang. Baca lebih lanjut tentang metode perdagangan pola di sini.

Pengawas hedge fund yang menggunakan strategi investasi berbasis faktor sebenarnya memiliki kemampuan untuk menciptakan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang lebih besar.

Di Wall Street, investasi faktor juga disebut sebagai beta kritis atau berbeda.

Metode berbasis faktor didirikan oleh 2 akademisi Amerika, khususnya peraih Nobel Eugene Fama dan juga Kenneth French pada 1990-an.

Desain multi-faktor mengambil keuntungan ekuitas dari persediaan dan juga memisahkannya menjadi barang-barang kecil.

Dengan memisahkan pasar ke dalam barang-barang kecil ini dan melihat keuntungan dari barang-barang ini, Eugene Fama dan Kenneth French menemukan bahwa ada keuntungan yang lebih besar di antara perusahaan kecil dan termasuk bisnis yang bernilai.

Pada dasarnya, perdagangan faktor hanyalah sebuah desain investasi di seluruh kursus properti.

Contohnya adalah memperoleh nilai, yaitu mendapatkan apa yang ekonomis dalam persediaan, obligasi, aset, dan juga uang.

Satu-satunya kelemahan dari perdagangan faktor adalah bahwa ada lebih dari 600 variabel yang dapat memengaruhi nilai investasi keuangan Anda. Hal ini terkadang membuat perdagangan faktor menjadi rumit.

Ini meningkatkan pertanyaan:

Bagaimana seorang pemodal memahami variabel mana dari 600 variabel untuk mengevaluasi pilihan investasi finansialnya?

Dalam panduan “Panduan Lengkap Anda untuk Investasi Berbasis Facto” Andrew Berkin dan juga Larry Swedroe menemukan kunci dari investasi multi faktor.

Publikasi mengungkapkan ada berbagai standar terkait jika Anda ingin membuat profil yang ideal. Keseluruhan dari 8 variabel penting diperlukan untuk investasi faktor yang efektif, yang terdiri dari:

  • Market Beta (Lihat apa itu Beta dalam perdagangan DI SINI)
  • Ukuran– menyiratkan persediaan berkapitalisasi kecil memiliki kecenderungan untuk melampaui dalam jangka panjang.
  • Persediaan nilai (Periksa metode investasi pasokan pengembangan yang paling efektif DI SINI)
  • Persediaan momentum– persediaan yang baik untuk sementara.
  • Profitabilitas
  • Persediaan berkualitas– persediaan kelas atas melampaui persediaan kelas rendah dari waktu ke waktu
  • Istilah
  • Profesi Carry (Best Carry Trade Strategy– The $ 14 Trillion Trade)

Meskipun ini adalah dasar dari investasi yang berharga, kami juga dapat memangkas variabel-variabelnya.

Kapasitas kinerja jangka panjang dapat dicapai dengan berkonsentrasi hanya pada 3 variabel:

  1. Nilai persediaan adalah persediaan biaya kecil tentang nilai bawaan mereka. Seiring waktu, persediaan yang berharga sering kali cenderung melampaui persediaan yang sangat mahal
  2. Momentum– perlengkapan yang memiliki efisiensi yang kokoh untuk sementara waktu
  3. Persediaan berkualitas adalah bisnis terkemuka yang memiliki keuntungan besar dan juga laporan tahunan.

Jika Anda mencoba menemukan contoh investasi faktor, kami mendukung Anda.

Mari kita lihat bagaimana pekerjaan perdagangan faktor dengan menjalani sebuah contoh.

Mari kita selami.

Bagaimana Perdagangan Faktor Bekerja

bagaimana perdagangan faktor bekerja

Di sini, kami kemungkinan besar akan merinci penelitian ilmiah investasi multi-faktor dan juga pembuatan profil dan prosedur konstruksi.

Sebagai faktor awal, kami kemungkinan besar akan memanfaatkan pasar ekuitas.

Apa yang terjadi dari sini saat merangkul strategi investasi faktor?

Langkah utama adalah menentukan dan juga menyaring salah satu persediaan yang paling tidak stabil.

Mengapa demikian?

Kami ingin berkonsentrasi pada investasi volatilitas rendah, yang merupakan salah satu fondasi investasi faktor.

Hal ini tentunya akan menurunkan dunia investasi keuangan kita dan juga tentunya akan menarik volatilitas sesuai dengan pasar yang lebih luas.

Tindakan kedua adalah menahan hanya persediaan yang mengumpulkan secara menguntungkan pada semua 2 variabel (nilai, energi, dan juga kualitas tinggi). Ketika 3 variabel ini tumpang tindih dengan persediaan yang sama persis, kita dapat memiliki inti persediaan untuk dimasukkan ke dalam profil kita.

Mengalokasikan dana untuk variabel seperti nilai, energi, dan kualitas tinggi dapat membantu kita mengurangi ancaman dan sekaligus meningkatkan keuntungan.

Sekarang, Anda kemungkinan besar bertanya pada diri sendiri apakah faktor investasi pekerjaan.

Solusi untuk pertanyaan itu pasti akan dijelaskan di bawah ini:

Mengapa Factor Investing Masih Berhasil

investasi faktor

Semangat yang berkembang dalam investasi berbasis faktor bukan hanya pola sesaat. Meskipun perdagangan faktor benar-benar menjadi populer hanya dalam 10 tahun terakhir, itu pasti akan tetap menguntungkan 2 faktor utama:

  • Studi akademis yang merekomendasikan pendapatan metode perdagangan faktor.
  • Lebih banyak informasi empiris diterapkan.

Tunjangan profil multi-faktor pasti akan tetap menciptakan efisiensi yang menguntungkan di masa depan selama pembangunan dan pembangunan profil didasarkan pada variabel yang memiliki reputasi baik.

Investasi faktor tetap menjadi metode investasi keuangan yang luar biasa yang pasti akan tetap berfungsi.

Sekarang, dengan konsep investasi ini, Anda dapat membuat metode perdagangan faktor yang baru saja ditawarkan untuk perusahaan besar.

Mari kita pergi.

Strategi Perdagangan Faktor

faktor strategi investasi

Profil investasi dapat dibangun dan juga diperluas berdasarkan DNA yang disembunyikan di dalam persediaan, bukan persediaan itu sendiri. Dan, di sinilah metode perdagangan faktor berfungsi.

Sekarang, mari kita lihat bagaimana menggunakan prinsip-prinsip ini langsung ke dalam metode.

Hal awal yang paling mungkin kami lakukan adalah menggunakan metode energi ke profil berbasis faktor.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Strategi Investasi Faktor Momentum

strategi perdagangan faktor momentum

Di bidang ini, kami kemungkinan besar akan mengungkapkan kepada Anda bagaimana membangun profil berbasis faktor dengan menggunakan metode energi.

Anda bisa bertanya pada diri sendiri:

Apa itu investasi faktor energi?

Untuk lebih mengenali prinsip ini, izinkan kerusakan dan tentukan juga setiap istilah secara terpisah.

Pertama, energi menggambarkan kepribadian biaya pasokan untuk melanjutkan dengan instruksi yang sama persis dengan energi yang mendominasi. Misalnya, jika biaya penawaran telah benar-benar naik tentang sisa pasar selama beberapa hari, minggu, atau bulan sebelumnya, kemungkinan besar untuk terus naik dibandingkan sisa pasar selama beberapa hari, minggu atau minggu berikutnya. bulan.

Metode faktor energi dikembangkan untuk menghasilkan uang dari kecenderungan energi sementara ini.

Jadi, investasi faktor energi bertujuan untuk:

  • Beli persediaan yang sebenarnya telah melampaui dengan asumsi bahwa dalam jangka pendek mereka akan tetap melampaui sisa pasar
  • Jual persediaan yang berkinerja buruk selama jangka pendek dengan asumsi bahwa persediaan pasti akan tetap berkinerja buruk

Sebuah kata hati-hati…

Investasi faktor momentum membutuhkan kemampuan perdagangan yang signifikan dan juga strategi waktu pasar yang andal.

Mengapa demikian?

Anda mencoba memasukkan instruksi yang sama persis dengan semua individu pasar lainnya. Dan, tanpa waktu pasokan yang tepat, hal itu dapat menghabiskan banyak kemungkinan pengembalian.

Sekarang, mendapatkan pasokan karena fakta bahwa itu sebenarnya telah meningkatkan banyak biaya bukanlah satu-satunya metode untuk menghasilkan uang dari energi.

Misalnya, seorang kapitalis yang bernilai dapat meningkatkan waktu perdagangan mereka. Sebuah penawaran yang terlalu mahal dan Anda cenderung untuk menawarkannya dari profil Anda, tetapi memiliki energi yang sangat kuat. Dalam skenario ini, akan lebih membuat perasaan menunggu sampai energi memudar sebelum Anda menghapus pasokan yang salah perkiraan itu dari profil Anda.

Di sisi lain, jika pasokan sangat ekonomis dan juga tampak seperti peningkatan besar pada profil nilai tetapi memiliki energi negatif yang kuat, lebih baik untuk menunda profesi itu sampai energi buruk yang kuat itu benar-benar hilang.

Sebelum kita mencapai tindakan berikut dalam investasi faktor, kami ingin berkonsentrasi pada metode konvensional untuk menghasilkan pendapatan di pasar sekuritas - perdagangan persediaan. Dengan pengalaman perdagangan lebih dari 30 tahun, Casey menghasilkan banyak uang di pasar sekuritas. Jika Anda pasti menyukainya, lihat kursus perdagangan pasokan bebas biaya kami dengan mengklik spanduk yang tercantum di bawah ini dan temukan juga untuk berdagang seperti seorang profesional saat ini.

https://www.dreamtrades.com/p/dream-trades-seven-day-challenge/?src=tsg

Lanjut …

Kami kemungkinan besar akan berkonsentrasi pada investasi faktor beta.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Strategi Investasi Smart Beta Factor

faktor investasi blackrock

Pertama, izinkan menjelaskan apa itu beta pasar.

Anggaplah profil beta Anda adalah 1.5.

Misalnya, jika pasar naik 10% dari profil Anda pasti akan naik 15%.

Jadi, beta adalah dimensi dari seberapa terkait Anda dengan keuntungan pasar. Jika, misalnya, pasar pindah ke bawah sebesar 20%, profil Anda pasti akan turun 30% (20% x 1.5).

Faktor beta juga dapat mengukur pengembalian pasokan Anda versus berbagai kursus properti lainnya.

Jika Anda memperoleh pasokan dalam jangka panjang, mereka memiliki pengembalian yang lebih besar daripada obligasi. Faktor beta mencoba menggambarkan bahwa jika Anda membeli pasar sekuritas versus jika Anda membeli negara bagian memungkinkan, misalnya, obligasi profil dengan persediaan pasti akan lebih besar daripada pengembalian dari obligasi sebesar 8.3% setiap tahun.

Meskipun ini adalah faktor beta yang sangat baik, tidak ada yang gratis dalam berinvestasi.

Kata-kata Terakhir– Investasi Faktor

Singkatnya, investasi faktor diantisipasi untuk memberikan keuntungan yang lebih besar, tetapi bukan tanpa memikirkan ancaman yang lebih besar. Saat ini, perdagangan faktor telah menjadi populer di kalangan pengawas hedge fund, namun desain perdagangan ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Juga, pastikan untuk meninjau artikel ini tentang metode perdagangan dana semak yang paling efektif.

Saat memilih cara menghabiskan, salah satu faktor terpenting untuk dipikirkan adalah apakah metode perdagangan faktor sesuai dengan karakter Anda. Jika Anda seorang kapitalis besar, bukti menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif adalah kombinasi dari investasi mudah dan investasi faktor, yang juga disebut investasi berbasis bukti.

Bila Anda menggabungkan 2 metode administrasi profil yang sangat efektif ini, Anda meningkatkan peluang untuk memiliki pengalaman investasi keuangan yang efektif. Lihat panduan ini tentang metode perdagangan ETF.

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *