Sinyal Analitik & Perdagangan

Analisis Fundamental Saham– 5 Rasio Keuangan untuk Diikuti

analisis fundamental saham

Analisis fundamental saham adalah fondasi investasi yang langgeng. Analisis fundamental adalah elemen penting yang digunakan oleh pemodal pasokan untuk mengidentifikasi apakah biaya penawaran yang ada menunjukkan nilai nyata perusahaan yang ada. Analisis fundamental untuk gambaran umum boneka ini akan mendidik Anda secara tepat bagaimana mengambil pandangan fundamental dari analisis Anda dan menyamakannya dengan sebuah profesi.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda di situs web kami, grup kami di Panduan Strategi Perdagangan mengundang Anda. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan, sehingga Anda mendapatkan Strategi Perdagangan Gratis setiap minggu langsung ke kotak email Anda.

Ada beberapa cara untuk mempertimbangkan secara tepat bagaimana saham profesi, tetapi secara umum, ada dua perguruan tinggi ide yang signifikan: analisis fundamental vs teknologi Setelah Anda menemukan dengan tepat bagaimana bursa saham berfungsi dan bagaimana penilaian suatu perusahaan dilakukan, Anda Kami akan mengenali mengapa analisis fundamental sangat penting.

Tujuan standar dari analisis fundamental penawaran adalah untuk menemukan nilai inheren penawaran. Ini pasti akan membantu Anda mengidentifikasi apakah suatu pasokan diremehkan atau salah perkiraan. Sekarang, Anda melihat mengapa pemilihan pasokan dengan menggunakan analisis fundamental bisa sangat membantu.

Dimensi bursa Amerika Serikat saat ini $ 30 triliun dan sebagian besar orang Amerika adalah individu di bursa. Namun, banyak dari pemodal ini tidak secara proaktif memperdagangkan bursa saham. Mereka membeli kemungkinan pengembangan yang langgeng dari sebuah perusahaan.

Fungsi dari ikhtisar analisis fundamental ini adalah untuk menginformasikan pemodal tentang relevansi analisis fundamental.

Mari kita mulai dengan hal-hal penting, serta menjelaskan apa itu analisis fundamental?

Apa itu Analisis Fundamental?

apa itu analisis fundamental saham

Dalam dunia keuangan, analisis fundamental adalah gagasan untuk memeriksa pernyataan keuangan suatu perusahaan untuk membantu mengidentifikasi apakah penawarannya merupakan peluang investasi keuangan yang besar. Untuk saham, pernyataan keuangan terdiri dari laba, perkembangan masa depan, laporan tahunan, deklarasi pendapatan, margin laba, deklarasi modal, serta berbagai informasi lain yang sesuai.

Unsur-unsur keuangan ini dapat membantu pemodal memeriksa nilai inheren dari penawaran tersebut. Ada banyak jenis analisis fundamental yang menggunakan elemen-elemen keuangan ini untuk membantu memeriksa suatu perusahaan.

Pada dasarnya, prosedur analisis fundamental mencakup pemeriksaan masalah keuangan kualitatif dan terukur untuk menemukan nilai wajar pasokan tersebut. Itu sebabnya kami dapat mengidentifikasi 2 jenis analisis fundamental:

  1. Analisis kuantitatif.
  2. Analisis kualitatif.

Anda dapat membeli saham 100% bebas komisi menggunakan AplikasiRobinhood Jika Anda membuka akun perdagangan pasokan Robinhood yang baru hari ini, Anda dapat memperoleh pasokan bebas biaya dengan membuka akun dengan tautan web ini.

Contoh analisis fundamental tradisional adalah ketika kapitalis penawaran melihat laporan tahunan sebuah perusahaan. Bagian-bagian dari laporan tahunan perusahaan pasti akan menawarkan kepada Anda foto kepatuhan dengan 3 hal:

  1. Aset, yang merupakan hal penting yang dimiliki perusahaan (uang, peralatan, serta properti tempat tinggal).
  2. Kewajiban, yang merupakan kewajiban keuangan yang harus dibayar perusahaan.
  3. Ekuitas pemilik atau sumber daya, yang merupakan uang tunai yang dinaikkan melalui Penawaran Umum Perdana Perdana atau dalam penawaran kedua.

analisis fundamental vs teknis

Prosedur sebelumnya dari analisis fundamental adalah jenis analisis terukur, yang menggunakan aspek-aspek yang dapat diukur dari suatu perusahaan. Analisis kualitatif menggunakan aspek-aspek konkret yang membatasi perusahaan seperti pengakuan nama merek dagang atau peserta dewan.

Analisis fundamental harus menanggapi semua pertanyaan yang berbatasan dengan kesehatan dan kebugaran perusahaan:

  • Apakah perusahaan mendapat untung?
  • Apakah penjualan perusahaan berkembang?
  • Bagaimana gambaran masa depan perusahaan?
  • Bagaimana modifikasi keuangan akan mempengaruhi keadaan perkembangan bagi perusahaan?

Keuntungannya adalah analisis fundamental penawaran mengintegrasikan apa pun yang terkait dengan kesehatan dan kebugaran keuangan suatu perusahaan. Anda mungkin juga menginginkan ikhtisar Strategi Perdagangan Berjangka untuk Dummies ini.

Ada banyak publikasi keuangan yang disusun oleh salah satu pemodal abadi yang paling efektif yang dapat membantu Anda meningkatkan pemahaman Anda tentang cara memeriksa saham dengan menggunakan analisis fundamental.

Jadi, publikasi analisis fundamental apa yang paling efektif?

Publikasi "An Intelligent Investor" serta "Security Analysis" yang disusun oleh Benjamin Graham dianggap di Wall Street sebagai kitab suci tentang analisis fundamental saham serta layak untuk diinvestasikan. Warren Buffett percaya setiap orang perlu meninjau An Intelligent Investor, yang merupakan saran publikasi pasokan utamanya. Buffett adalah salah satu kapitalis abadi yang paling efektif, jadi dia harus mengenali sesuatu.

Mari kita lihat manfaat dari analisis fundamental penawaran.

Mengapa menggunakan Analisis Fundamental dalam Perdagangan Saham?

analisis fundamental untuk boneka

Analisis fundamental pasar saham adalah elemen penting dari metode perdagangan persediaan yang digunakan oleh uang tunai yang bijak di Wall Street. Pemodal pembangunan jangka panjang benar-benar menghasilkan uang dengan mengambil pengaturan saham berdasarkan analisis fundamental.

Sangat populer bahwa dana semak cenderung membawa orang paling cerdas di seluruh dunia. Kami telah mengungkapkan beberapa perangkat analisis fundamental yang digunakan oleh pemodal pasokan abadi di bawah ini: Strategi Hedge Fund dan Alat yang Digunakan di Wall Street.

Di balik semua jenis pasokan padat mode yang menguntungkan, biasanya ada tekanan fundamental yang sangat besar yang mendorong dan gas yang menjadi mode bursa. Mengetahui apa yang menjadi sumber utama pengemudi kendaraan akan membantu Anda lebih baik mengendarai mode yang bertahan lama. Pengemudi kendaraan fundamental bukan hanya beberapa tekanan sesaat, namun mereka adalah pengemudi kendaraan tangguh yang dapat memverifikasi apakah pasokan adalah investasi keuangan bebas risiko atau sebaliknya.

Jadi, jika Anda ingin menyimpan persediaan Anda untuk selamanya, maka perlu diakui relevansi analisis fundamental.

Ketika datang ke perdagangan pasokan, ada 2 perguruan tinggi penting yang diyakini dimanfaatkan oleh investor pemasok untuk memperoleh keunggulan di pasar.

Jadi, kita akan meringkas mana yang jauh lebih baik untuk menemukan kemungkinan perdagangan di bursa saham, analisis fundamental atau analisis teknologi?

Untuk lebih mengenali perbedaan antara analisis teknologi dan analisis fundamental, lihat contoh yang berguna tentang Cara Menerapkan Analisis Teknis, Langkah demi Langkah.

Analisis Fundamental vs Teknis Mana yang Lebih Baik?

analisis fundamental saham

Diskusi seputar topik analisis fundamental vs teknologi sebenarnya telah menarik banyak investor. Terlalu banyak membuat tinta sebenarnya telah diambil baik untuk mendukung analisis fundamental, analisis teknologi, atau semacam campuran di antara keduanya.

Teknik CAN SLIM, yang dikembangkan oleh kapitalis William O'Neil menggunakan perpaduan antara analisis teknologi dan fundamental untuk membantu Anda memilih saham yang paling efektif. Pelajari trik pendekatan CAN SLIM di bawah ini: Cara Menghasilkan Uang di Pasar Saham.

Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan penting di antara kedua ide yang digunakan untuk memeriksa saham.

Prosedur analisis fundamental lebih disukai untuk investasi jangka panjang sementara analisis teknologi lebih disukai untuk metode perdagangan sementara. Ini pada dasarnya membahas pertanyaan kapan harus menggunakan analisis fundamental?

Alih-alih menilai deklarasi keuangan, analisis teknologi jauh lebih mengkhawatirkan dengan menilai grafik biaya pasokan. Dari sudut pandang seorang kapitalis ekuitas, tujuan dari analisis fundamental adalah untuk memilih saham-saham dengan penilaian terbaik yang memiliki kapasitas untuk dikembangkan. Di sisi lain, investor pasokan teknologi hanya tertarik untuk menemukan sinyal profesi pemasok yang berhasil. Mereka menyelesaikannya dengan memanfaatkan berbagai indikasi teknologi, pola grafik, analisis pita, atau perpaduannya.

Secara signifikan, baik analisis fundamental maupun analisis teknologi dilakukan jika pasokan perusahaan ekonomis atau mahal. Mereka berusaha menemukan solusi untuk pertanyaan ini dari berbagai instruksi.

Dalam penyelesaiannya, semua itu bermuara pada pilihan individu Anda serta jenis individualitas Anda. Investor legendaris Wall Street Martin Schwartz, yang memenangkan Kejuaraan Investasi Amerika Serikat pada tahun 1984 serta penulis “Pit Bull: Lessons from Wall Street's Champion Day Trader,” menyatakan:

Lihat kutipan perdagangan pasokan abadi terkemuka serta ambil dari investor pasokan efektif DI SINI.

Selanjutnya, kami akan mengungkapkan dengan tepat bagaimana memilih saham dengan menggunakan analisis fundamental. Spesifikasi terbaik untuk pilihan suplai

Bagaimana Memilih Saham Menggunakan Analisis Fundamental

analisis fundamental vs teknis

Anda perlu menemukan 5 spesifikasi penting untuk pilihan pasokan sebelum melakukan investasi keuangan apa pun. Ini adalah rasio keuangan penting yang harus Anda pertimbangkan sebelum membuat profesi pemasok.

5 persyaratan saham ini tentunya akan mengungkapkan dengan tepat seberapa menguntungkan pasokan tersebut serta apakah memiliki kapasitas pengembangan. Ini bukan teknik gagal-aman atau Holy Grail dari investasi keuangan pasokan. Tetapi, ketika Anda mempertimbangkan rasio keuangan penawaran, Anda dapat memeriksa kesehatan dan kebugaran perusahaan.

Di bawah ini adalah 5 rasio keuangan yang harus dipertimbangkan sebelum membeli pasokan:

  1. Rasio P / E (proporsi biaya-untuk-mendapatkan).
  2. Rasio ROE (proporsi laba atas ekuitas).
  3. Rasio P / B (proporsi biaya terhadap publikasi)
  4. Rasio Hutang / Ekuitas.
  5. Margin keuntungan

Meskipun ada berbagai rasio keuangan penawaran lainnya, kami baru saja menyoroti rasio keuangan penting yang harus Anda pertimbangkan sebelum melakukan investasi keuangan penawaran. Memahami rasio investasi keuangan yang penting untuk pemilihan pasokan dapat membantu Anda memilih saham pengembangan untuk profil Anda. Setiap kapitalis perlu memanfaatkan rasio keuangan penawaran tersebut jika Anda ingin mengembangkan profil penawaran yang sukses.

Mari kita uraikan semua istilah ini serta lihat spesifikasi apa yang digunakan untuk pemindaian suplai pertama.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

# 1 Rasio Harga terhadap Penghasilan

analisis fundamental untuk boneka

Proporsi biaya terhadap pendapatan adalah metode untuk menentukan seberapa banyak Anda perlu membeli pesanan untuk mendapatkan satu uang dari pendapatan perusahaan itu. Proporsi P / E kemungkinan besar adalah poin pertama yang coba dicari oleh pemodal ketika menilai suatu perusahaan.

P / E = Harga per Saham / Pendapatan per Saham

Misalnya, jika pasokan saat ini diperdagangkan pada $ 100 dan pendapatan pada tahun 2014 adalah $ 4, proporsi P / E pasti akan menjadi $ 25.

Berapa proporsi biaya terhadap pendapatan yang besar?

Itu semua tergantung secara adil pada apa yang dilakukan oleh berbagai saham lain dari industri yang sama persis. Secara umum, kami menginginkan penurunan proporsi P / E saham dibandingkan dengan berbagai bisnis lain dari dalam industri yang sama.

# 2 Rasio Pengembalian Ekuitas

(* 5 *)

Proporsi ROE adalah jenis proporsi produktivitas tambahan yang menentukan dengan tepat seberapa efisien perusahaan tetap dalam kaitannya dengan ekuitas. Proporsi laba atas ekuitas menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan uang tunai yang dibelanjakan. Ini adalah statistik penting karena menunjukkan seberapa baik perusahaan memanfaatkan investasi keuangan.

ROE = Pendapatan Bersih / Ekuitas Pemilik

Para kapitalis harus mempertimbangkan tren ROE selama minimal 5 tahun dan harus di atas 20%.

# 3 Rasio Harga terhadap Buku

Formula dasar Warren Buffet untuk memilih saham terdiri dari proporsi biaya untuk publikasi, yang juga disebut "Margin of Safety". Buffet menemukan ide ini dari bapak analisis fundamental Benjamin Graham Menurut Warren Buffet, cara paling efektif untuk menentukan nilai perusahaan adalah dengan memasukkan porsi pendapatan web ke bagian pengembalian yang dibayarkan serta memisahkan jumlah itu dengan P / B proporsi.

Kami dapat mengidentifikasi 3 situasi yang menguntungkan dari pasokan P / B proporsi:

  1. Jika proporsinya lebih dari 10, pasokan diperkirakan akan berlipat ganda.
  2. Jika proporsinya lebih dari 15, pasokan diantisipasi menjadi tiga kali lipat nilainya.
  3. Jika proporsinya lebih dari 20, persediaan diantisipasi akan meningkat empat kali lipat.

# 4 Rasio Hutang terhadap Ekuitas

penilaian saham fundamental

Proporsi hutang keuangan terhadap ekuitas juga disebut proporsi keuntungan dan juga menentukan tingkat dimana perusahaan didanai dengan hutang keuangan. Semakin banyak hutang finansial yang dimiliki perusahaan, semakin banyak yang akan dikonsumsi langsung ke dalam modal perusahaan. Semakin banyak hutang finansial yang dimiliki perusahaan dalam laporan tahunannya, maka secara alami akan menjadi pasokan yang jauh lebih berbahaya.

Rasio Hutang terhadap Ekuitas = Total Kewajiban / Ekuitas Pemegang Saham

Spesifikasi proporsi hutang keuangan terhadap ekuitas harus jauh lebih kecil dari 1.

# 5 Margin Keuntungan

nilai saham intrinsik

Proporsi margin pendapatan digunakan untuk mengidentifikasi secara tepat bagaimana pendapatan dihasilkan dari pendapatan penjualan. Pada dasarnya, margin pendapatan penawaran mengungkapkan tingkat di mana perusahaan menghasilkan pendapatan serta seberapa menguntungkannya. Misalnya, jika sebuah perusahaan melaporkan margin pendapatan 40% sepanjang kuartal terakhir, itu menunjukkan bahwa sebenarnya telah menghasilkan pendapatan web $ 0.4 untuk setiap penjualan yang dihasilkan.

Margin Laba = Pendapatan Bersih / Pendapatan Penjualan

Pemodal saham harus mengingat setidaknya 5 tahun untuk mengukur jika margin pendapatan tetap dalam tren yang meningkat.

Menurut Warren Buffet, ini adalah cara paling efektif untuk menentukan nilai suatu perusahaan. Pendekatan investasi keuangan pasokan Warren Buffet menggunakan rasio keuangan ini untuk memilih saham dengan kapasitas pengembangan. Anda dapat dengan cepat menggunakan penyaring pasokan untuk menghemat tenaga dan waktu dalam pengejaran Anda untuk menemukan salah satu saham audio yang paling mendasar untuk dibeli.

keuangan analisis fundamental

Kata-kata Terakhir– Analisis Fundamental untuk Dummies

Sangat populer bahwa banyak pengawas dana semak yang efektif diberi tahu dan juga di bagian atas permainan video mereka. Analisis fundamental saham adalah alat tambahan dalam koleksi perdagangan yang digunakan untuk membuat pilihan investasi pasokan yang tepat dan cerdas. Tidak ada cara terbaik untuk dihabiskan di antara analisis fundamental vs teknologi Di bursa saham, sangat mungkin bahwa pasokan mungkin tidak memiliki pola teknologi yang dapat diperdagangkan, namun pada dasarnya, perusahaan pemasok agak solid.

Analisis fundamental tidak terbatas pada membeli bursa saham. Mereka dimanfaatkan oleh penawaran hebat dari berbagai jenis investor (investor Forex, investor Futures, pemodal Cryptocurrency). Sepanjang analisis fundamental untuk ikhtisar boneka ini, kami lebih berkonsentrasi pada pasar ekuitas karena analisis fundamental jauh lebih cocok untuk memilih saham pengembangan.

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *