Sinyal Analitik & Perdagangan

Cara Berdagang VIX - Indeks Ketakutan Wall Street

strategi vix pendek

Pelajari cara memperdagangkan VIX dengan teknik pembelian dan penjualan VIX yang dikembangkan sendiri. Sering dikutip sebagai ukuran perhatian Wall Street, pembelian dan penjualan VIX adalah metode yang disukai untuk mengukur tingkat ancaman dalam pasar inventaris. Tapi, bagaimana cara kerja jual beli VIX, bagaimana cara menggunakan VIX dalam jual beli, metode terbaik untuk memperdagangkan VIX dan lainnya dapat diungkapkan melalui informasi yang masuk akal tentang cara menggunakan VIX dalam jual beli?

Jika itu adalah pertama kalinya Anda di situs web kami, grup kami di Panduan Strategi Perdagangan menyambut Anda. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan, sehingga Anda mendapatkan Strategi Perdagangan Gratis setiap minggu langsung ke bidang email Anda.

Indeks volatilitas Chicago Board Options Exchange (CBOE) umumnya didasarkan pada keamanan menuju tindakan pasar yang tidak menguntungkan. Itulah mengapa ketika pasar inventaris ambruk, indeks penting yang digunakan di Wall Street adalah pengukur perhatian VIX.

Indeks volatilitas VIX dipantau dengan cermat oleh pengelola dana lindung nilai {dan profesional} untuk indikator gangguan. Jika semua gamer besar menonton VIX, Anda mungkin terkejut bagaimana cara memperdagangkan metode VIX?

Kami telah mendapatkan lapisan punggung Anda.

Tapi, mari kita mulai masalah dengan mendefinisikan apa itu VIX dalam jual beli dan cara untuk memperdagangkan VIX.

Apakah kamu siap

Kalau begitu, ayo mulai…

Apa itu VIX dalam Trading?

strategi perdagangan vix

Sederhananya, VIX adalah indeks volatilitas dan mengukur kekhawatiran pembeli di luar sana dalam indeks keadilan patokan AS S&P 500. Indeks VIX sering mengungkapkan volatilitas 30 hari yang diantisipasi dari S&P 500. Di Wall Street, ini juga disebut untuk karena Indeks Ketakutan atau Indeks Ketidakpastian. IVX pertama kali diluncurkan pada tahun 1993 sebagai gambar ticker untuk indeks volatilitas CBOE.

Lihat grafik indeks VIX di bawah:

perdagangan hari menggunakan vix

Jadi, bagaimana cara memperdagangkan indeks VIX?

VIX akan meningkat pada volatilitas yang lebih besar dan turun pada penurunan volatilitas.

VIX dalam jual beli dapat memberikan persepsi kepada pembeli tentang “perasaan” pasar atau sentimen pasar.

Ketika Anda berkonsentrasi pada bagaimana Anda memperdagangkan pilihan VIX, Anda ingin bertanya pada diri Anda sendiri jenis pertanyaan berikut:

  • Apakah pedagang merasa takut?
  • Apakah pedagang merasa cemas?
  • Atau, pembeli yakin?

Jika solusi untuk pertanyaan ini, Anda akan tahu cara perdagangan VIX.

Mari kita bahas jual beli indeks VIX dan menjawab pertanyaan: apakah Anda dapat memperdagangkan VIX secara instan?

Lihat di bawah:

Bisakah Anda Berdagang VIX?

bagaimana cara berdagang vix

Pada bagian ini, kita akan melihat cara alternatif tentang cara memperdagangkan VIX secara instan.

Banyak orang telah meminta:

“Bisakah saya menukar VIX secara langsung?”

Jawaban singkatnya adalah TIDAK

Seperti yang mungkin Anda asumsikan, VIX adalah indeks daripada aset, jadi ini berarti VIX tidak dapat diperdagangkan secara instan. Namun, jika pembeli perlu berdagang sebagian besar berdasarkan VIX, mereka ingin menggunakan turunan atau perangkat moneter lain yang ditautkan ke indeks volatilitas.

Perdagangan turunan VIX dapat dilakukan dengan menggunakan cukup banyak pilihan, berjangka, dan ETF dan ETN berbeda yang terkait dengan VIX, yang menggabungkan VXX, UVXY, VIXY, VIIX, atau TVIX.

Metode paling sederhana adalah dengan membeli Exchange Traded Note (ETN). ETN terpanas di VIX adalah VelocityShares Daily Inverse VIX (XIV). Seperti yang dapat Anda informasikan, ini berbanding terbalik dengan VIX, yang menandakan bahwa ketika VIX turun, maka XIV naik. Sebaliknya saat VIX naik, maka XIV turun.

ETN adalah turunan yang sangat rumit dan dirancang untuk menjadi seperti bom waktu.

Itulah mengapa kami hanya akan berkonsentrasi pada pembelian dan penjualan pilihan VIX.

Opsi jual beli sebenarnya adalah tentang volatilitas jual beli.

Itulah alasan mengapa cara termudah untuk memperdagangkan VIX adalah melalui pilihan.

VIX berosilasi dengan pasang surut dan sirkulasi. Itu melayang setelah paku dan metode diulang. Jadi, upaya untuk menerapkan evaluasi teknis itu sia-sia. Setelah Anda mengetahui bahwa VIX hanyalah volatilitas tersirat dari pilihan S&P 500.

Kemudian Anda mungkin mempertanyakan…

Bagaimana cara memperdagangkan VIX?

Lihat di bawah:

Bagaimana cara memperdagangkan VIX?

Bagaimana menempatkan peluang dalam keuntungan kita saat membeli dan menjual VIX, itulah yang akan kita bicarakan di bagian ini.

Ada mantra perdagangan kuno yang mengklaim:

  1. Ketika VIX berlebihan, saatnya untuk membeli S&P 500
  2. Ketika VIX rendah saatnya untuk keluar dari pasar

strategi perdagangan vix

Namun, setelah kita mengamati teknik jual beli VIX ini; kita akan menemukan bahwa ketika VIX rendah, pasar biasanya bergeser dalam pola bullish yang lambat dan teratur. Jadi, jika Anda telah mengikuti teknik jual beli VIX ini, Anda akan kehilangan sejumlah sifat bullish terbesar di pasar.

Jadi, itulah cara memperdagangkan inventaris VIX dengan metode yang salah.

Catatan * Meskipun teknik jual beli VIX ini berfungsi saat pembelajaran VIX berlebihan, mungkin tidak akan dikatakan sama saat VIX rendah.

Anda harus membeli panggilan di VIX saat Anda melihat bahwa volatilitas mulai merambat di luar sana. Ini adalah teknik dasar VIX yang panjang. Sekarang, ini sebenarnya bukan cara termudah untuk memperdagangkan VIX, karena ada berbagai metode untuk memperdagangkan VIX.

Jadi, bagaimana Anda akan memperdagangkan VIX dengan cara yang berbeda?

Misalnya, Anda juga dapat melakukan pembukaan debit di VIX. Teknik jual beli VIX ini dapat diterapkan secara efisien saat Anda mengandalkan beberapa jenis volatilitas di luar sana. Atau, ketika ada pengumuman informasi, teknik berjangka VIX juga dapat membantu Anda mengatasi bahaya.

Pelajari lebih lanjut bagaimana menggunakan metode pilihan terungkap untuk membatasi bahaya dan kekhawatiran menumpahkan uang: Pilihan Strategi Penyebaran - Cara Menang di Pasar Apa Pun.

Namun, di sisi lain, semua metode VIX ini juga dapat membatasi pengembalian maksimal.

Dari segi kehati-hatian, opsi beli dan jual VIX ingin dieksekusi dengan benar karena volatilitas mungkin cukup sporadis. Atau, mungkin tidak ada volatilitas apa pun.

cara terbaik untuk berdagang vix

Menentukan pemogokan yang tepat ketika volatilitas akan meningkat itu sulit karena VIX tidak benar-benar menjawab evaluasi teknis. Sistem pembelian dan penjualan VIX merespons lebih tinggi ke fundamental karena itu adalah ukuran volatilitas tersirat pada indeks.

Catatan * di pasar musim panas, metode pembelian dan penjualan pilihan VIX sedikit lebih tahan lama untuk perdagangan.

Selanjutnya, mari pelajari cara termudah untuk memperdagangkan VIX.

Lihat di bawah:

Cara Terbaik untuk Berdagang VIX

bagaimana cara berdagang vix

Metode terbaik untuk memperdagangkan VIX adalah menggunakannya sebagai instrumen lindung nilai. Perdagangan VIX bekerja paling baik saat Anda mengasumsikan pasar turun.

Jadi, bagaimana cara memperdagangkan VIX untuk melindungi nilai dari ancaman saya?

Jika Anda perlu menahan bahaya di bawah manajemen dan mempertahankan posisi Anda, Anda akan dapat masuk ke dunia metode pembelian dan penjualan pilihan VIX. Pelajari Cara Berdagang Opsi Saham untuk Pemula - Strategi Perdagangan Opsi Terbaik.

Sekarang, Anda kemungkinan besar mempertanyakan…

Bagaimana cara memperdagangkan pilihan VIX?

Investor terkadang membeli panggilan VIX sebagai lindung nilai portofolio menuju peningkatan volatilitas. Ini juga bisa disebut sebagai volatilitas yang berkepanjangan. Berikut adalah bukti bagaimana menggunakan VIX dalam jual beli dengan pilihan.

Semakin banyak pembeli yang mulai menggunakan pilihan VIX, karena pasar diyakini akan turun, semakin banyak pilihan VIX ini akan semakin meluas. Dengan kata lain, pembeli ingin membayar ekstra dari perspektif pilihan untuk bertahan dari bahaya.

Oleh karena itu, ketika banyak orang merasa gugup, VIX akan mulai menjadi lebih besar dan lebih baik. Ini hanyalah penawaran dan permintaan mendasar.

Akibatnya, ketika pembeli tidak terburu-buru memilih VIX, volatilitasnya bisa sangat ringan. Ini adalah cara memperdagangkan pilihan VIX dengan metode paling efektif.

Metode lain tentang cara memperdagangkan VIX mengikuti kursus 3 langkah mudah berikut:

  • Identifikasi polanya (naik atau turun)
  • Jika sekarang kami memiliki tren naik, kami mencari kemunduran menjadi permintaan (kami menggunakan zona permintaan sebagai zona pembelian potensial)
  • Kami menggunakan VIX untuk menegaskan tanda pembelian.

Lihat grafik VIX di bawah:

bagaimana cara berdagang vix

Karena sekarang kami telah mengenali pola naik, kami ingin mengalami pola tersebut di tempat yang sangat baik. Kami akan menggunakan rentang VIX yang berlebihan untuk memastikan apakah ini saat yang tepat untuk membeli atau tidak. Ingat, ketika VIX berlebihan, inilah saatnya untuk membeli. Jadi, jika peringatan pembelian dan penjualan VIX dikonfirmasi dalam ruang permintaan, sekarang kami memiliki probabilitas berikutnya untuk berada di sisi pasar yang tepat.

Selanjutnya, kita akan membahas cara memperdagangkan metode VIX.

Lihat di bawah:

Strategi Perdagangan VIX

Jadi, bagaimana Anda memperdagangkan indeks VIX?

Salah satu teknik jual beli VIX yang paling umum digunakan untuk lindung nilai portofolio adalah memanfaatkan panggilan VIX. Alih-alih berbelanja untuk S&P 500, metode yang lebih sederhana untuk disatukan untuk penurunan pasar adalah dengan menggunakan panggilan VIX.

Lebih tepatnya, kita akan menggunakan teknik jual beli VIX kerah terbalik.

Sekarang, opsi jual beli kerah terbalik terdiri dari 3 posisi sebagai berikut:

  • Memperpanjang S&P 500
  • Tempat Panggilan VIX pendek
  • Tempatkan VIX panjang

Mari selami ciri-ciri penting tentang cara memperdagangkan VIX dengan teknik kerah terbalik.

Untuk menerapkan teknik lindung nilai kerah terbalik, pembeli ingin secara bersamaan:

  • Beli panggilan VIX yang tidak berharga
  • Jual tempat VIX yang tidak berharga dengan tanggal kedaluwarsa yang sama

Idealnya, penjualan tempat VIX harus menutupi panggilan VIX, melindungi nilai portofolio tanpa membayar premi apa pun.

Konsep di balik teknik jual beli VIX lindung nilai ini adalah bahwa jika terjadi jatuhnya pasar inventaris atau koreksi, VIX akan melonjak cukup sehingga panggilan VIX yang dibeli akan memperoleh cukup untuk mengimbangi kerugian dari tempat S&P 500 yang panjang.

Sekarang, kemungkinan Anda akan bertanya pada diri sendiri…

Bagaimana cara menerapkan teknik lindung nilai VIX ini?

Mari kita pikirkan contoh hipotetis, di mana S&P 500 membeli dan menjual dekat dengan tertinggi sepanjang masa di 3300. Namun, Anda berasumsi koreksi akan segera terjadi dan Anda juga perlu mempertahankan keinginan Anda terhadap bahaya imbang. Pada saat yang sama, VIX membeli dan menjual pada harga 15.2.

Selain itu, biaya pilihan adalah yang berikutnya:

  • Panggilan VIX Agustus, dengan pemogokan senilai $ 17, masing-masing dihargai $ 0.35
  • Tempat VIX Agustus, dengan pemogokan senilai $ 10.50, masing-masing dihargai $ 0.25

Teknik kerah terbalik ini memberi Anda nilai kredit $ 0.10. Dalam hal ini, kerugian terbesar kita sama dengan nilai put dikurangi nilai kredit ($ 10.50 - $ 0.10). Ini terjadi jika S&P 500 berada di bawah nilai jual dan sama dengan debit jika S&P 500 berakhir di antara pemogokan pada tanggal kedaluwarsa.

Kata-Kata Terakhir - Cara Terbaik untuk Berdagang VIX

Secara abstrak, indeks perhatian VIX dapat memberi tahu Anda sejumlah besar tentang pasar dan memungkinkan Anda untuk memutuskan sentimen pasar. Dalam kasus yang mengkhawatirkan, pilihan pembelian dan penjualan VIX mungkin merupakan teknik paling ramah lingkungan untuk melindungi portofolio Anda dari ancaman penarikan kembali. Teknik pembelian dan penjualan VIX yang ditawarkan melalui informasi ini bukanlah contoh kecil dari masalah yang dapat diselesaikan dengan VIX.

Harap perhatikan bahwa cara termudah untuk memperdagangkan VIX tergantung pada tempat Anda saat ini dan keadaan pasar. Satu metode pembelian dan penjualan VIX dapat bekerja hanya ketika situasi pasar berjalan baik dengan teknik itu sedangkan ketika keadaan pasar berubah, Anda mungkin mendapatkan hasil yang sangat berbeda.

Kembangkan perilaku untuk memantau VIX setiap hari dan jadikan itu sebagai bagian dari rutinitas jual beli Anda

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *