Sinyal Analitik & Perdagangan

Pengantar Perdagangan Derivatif– Panduan Financial Derivatives

perdagangan derivatif

Perdagangan derivatif membuka dunia baru dari peluang spekulatif bagi investor harian dan juga investor ayunan. Derivatif saham adalah alat yang memungkinkan untuk menghasilkan atau menumpahkan banyak uang. Sepanjang panduan newbie untuk turunan ini, Anda akan menemukan berbagai jenis turunan serta cara memanfaatkannya.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda di situs web kami, grup kami di Panduan Strategi Perdagangan mengundang Anda. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan, sehingga Anda mendapatkan Strategi Perdagangan Gratis setiap minggu langsung ke kotak email Anda.

Dalam panduan baru tentang derivatif ini, kami akan memberi Anda pengenalan komprehensif tentang derivatif keuangan. Panduan ini telah direncanakan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan: apa itu perdagangan derivatif.

Sebagai akibat dari dilema pinjaman rumah subprima, pemberi dana abadi paling signifikan di dunia, Warren Buffett juga disebut sebagai "Oracle dari Omaha," yang mengidentifikasi turunannya sebagai "senjata finansial pemusnah massal".

Terlepas dari pembicaraannya yang merugikan tentang derivatif, Warren Buffett memanfaatkan penjualan derivatif dengan metode besar, menghasilkan pendapatan miliaran dolar. Tampaknya perdagangan derivatif juga dapat diidentifikasi sebagai pembuat yang menguntungkan.

Seperti yang dikatakan: "Jangan perhatikan apa yang mereka klaim, lihat apa yang mereka lakukan!"

Ke depan, kami akan membahas perdagangan yang diperoleh serta membagikan beberapa saran bermanfaat sehingga Anda akan diperlengkapi dengan baik untuk mengatasi pasar dunia dengan kepercayaan diri.

Apa itu Perdagangan Derivatif?

Dalam uang, alat yang diperoleh adalah barang yang, seperti yang direkomendasikan oleh namanya, memperoleh nilainya dari benda lain yang disebut properti tersembunyi. Properti tersembunyi bisa berupa apa saja:

  • saham
  • Komoditas
  • Obligasi
  • Mata Uang
  • Indeks saham
  • Atau jenis properti apa pun

Biasanya, persediaan, obligasi, aset, uang, serta indeks penawaran adalah salah satu jenis alat dasar yang paling umum. Dengan perdagangan yang diperoleh, investor tidak membeli properti tersembunyi. Sebaliknya, mereka memegang penempatan tidak langsung.

derivatif saham

Yang penting, semua jenis perlindungan yang nilainya diidentifikasi oleh satu properti lagi adalah perjanjian yang diperoleh. Alat dari mana seseorang memperoleh nilainya disebut properti tersembunyi.

Hal penting yang perlu diingat adalah kenyataan bahwa nilai kesepakatan yang diperoleh bergantung pada nilai hal lain.

Untuk memperjelas poin, mari gunakan contoh dari kehidupan sehari-hari. Tanpa juga memahaminya, individu memanfaatkan turunannya. Dalam arti luas, turunan adalah susunan di antara 2 perayaan. Misalnya, Anda ingin membeli mobil versi terbatas yang membutuhkan uang muka $ 10,000 untuk mendaftar dengan daftar tunggu. Mobil baru akan diluncurkan setahun kemudian serta semua kendaraan yang akan diproduksi ditawarkan, sehingga daftar periksa jalur ditutup.

Jika Anda berubah pikiran dan tidak menginginkan mobil, Anda dapat memasarkan lokasi Anda kepada pembeli lain. Jika Anda menemukan seorang fanatik mobil yang melewatkan kemungkinan dan Anda dapat memutuskan untuk menjual lokasi Anda di baris dengan harga lebih dari $ 11,000, yang atau dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membeli mobil. Pedagang tidak memperoleh mobil itu sendiri, mereka memperoleh properti yang nilainya melekat pada mobil.

Secara kasar, profesi ini adalah singkatan dari profesi yang diperoleh, lebih khusus lagi pilihan panggilan telepon. Membayar biaya $ 10,000 untuk tetap berada di antrean untuk sesuatu yang pasti akan dipasok di masa depan mirip dengan perdagangan pilihan.

Jenis Instrumen Derivatif

Kami dapat mengidentifikasi 4 jenis dasar dari perjanjian yang diperoleh:

  • Futures
  • Pemain depan
  • Opsi
  • swap

Setiap jenis perjanjian yang diperoleh juga dapat mencakup banyak varian.

pertukaran derivatif yang diperdagangkan

Sebagai investor ahli, Anda memiliki berbagai jenis derivatif yang tersedia. Masing-masing memiliki ciri khas. Derivatif dapat membantu Anda mengeksekusi berbagai metode perdagangan, untuk melindungi nilai dari bahaya serta berhipotesis tentang nilai suku bunga di masa depan.

Sebagian besar, salah satu alat produk sampingan yang paling disukai di antara investor ritel adalah CFD Kontrak untuk Perbedaan. CFD memungkinkan investor ritel dengan akun berukuran lebih kecil untuk berhipotesis pertumbuhan serta kerugian tingkat properti di seluruh dunia. CFD menyediakan serangkaian alat yang dapat diperdagangkan seperti indeks, saham, kumpulan valuta asing, serta aset.

Di bawah ini Anda dapat menemukan ringkasan lengkap tentang jenis-jenis utama turunan.

Kami hanya akan menjabarkan permintaan dasar untuk menentukan setiap jenis turunan tertentu:

  1. Perjanjian ke depan: adalah perjanjian standar yang dapat membantu kami menangani properti di masa mendatang. Ini adalah kontrak biasa dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, jadi mereka berdagang di pasar OTC. Keuntungan utama dari kesepakatan yang akan datang adalah bahwa hal itu membantu meningkatkan harga properti di masa mendatang. Jadi ini adalah perangkat lindung nilai yang sangat baik versus bahaya aktivitas yang merusak. Pemain depan jauh lebih disukai di pasar uang.
  2. Perjanjian masa depan: sebanding dengan perjanjian sebelumnya. Futures adalah perjanjian keuangan yang digunakan untuk menangani properti dengan harga tetap dan juga hari yang akan datang. Perbedaan utama adalah bahwa kontrak berjangka adalah derivatif yang diperdagangkan di bursa, sehingga tidak diperdagangkan di pasar OTC. Futures memiliki keuntungan mengamankan tingkat properti tersembunyi. Contoh perjanjian di masa mendatang: E-mini, CL, GLD, ZN.
  3. Perjanjian opsi: adalah perjanjian keuangan yang memungkinkan para kapitalis untuk membeli (pilihan panggilan telepon) serta menjual (menempatkan pilihan) properti yang tersembunyi. Setiap perjanjian pilihan memiliki hari kedaluwarsa di mana pemilik pilihan perlu menggunakan pilihan mereka. Opsi juga memiliki tingkat yang telah ditentukan sebelumnya yang disebut tingkat pemogokan.
  4. Perjanjian swap: adalah perjanjian OTC yang disesuaikan yang tidak langsung ditawarkan kepada kapitalis ritel. Swap adalah perjanjian keuangan yang memungkinkan pertukaran satu properti dengan satu properti lagi. Bantuan swap mengurangi biaya pinjaman. Jenis swap yang paling disukai adalah swap suku bunga.

Saat ini mari kita lihat beberapa keuntungan yang mencakup perdagangan derivatif.

Mengapa Perdagangan Derivatif Bisa Menguntungkan?

Keuntungan utama dari perdagangan derivatif adalah memanfaatkan. Ini menunjukkan bahwa Anda dapat menarik perdagangan margin serta hanya menempatkan sebagai keamanan sebagian kecil dari keseluruhan kuantitas yang diperdagangkan. Derivatif membuka pintu baru untuk dugaan. Anda dapat berhipotesis pada hampir semua jenis perlindungan dengan menggunakan perjanjian yang diperoleh. Anda juga akan dapat memiliki risiko di properti mahal yang atau tidak terjangkau.

Manfaat kedua yang menampilkan perjanjian derivatif adalah Anda dapat mengurangi risiko suku bunga. Secara signifikan, ini membantu kapitalis inovatif melindungi investasi keuangan pasar uang tunai.

Metode lindung nilai sangat berharga dalam melawan bahaya versus semua jenis gerakan tingkat yang merusak. Ketika ada kejadian-kejadian berbahaya yang signifikan seperti membuat catatan dan Anda tidak mengerti hasilnya, Anda dapat menggunakan turunan untuk menghindari ketidakpastian itu.

Misalnya, seorang investor yang memiliki penempatan lama di S&P 500 (indeks bursa Amerika) serta ingin mengamankan profesinya dari situasi penghindaran risiko, ia dapat memperoleh put options pada indeks berjangka S&P 500. Put choice memberi pelanggan pilihan untuk memasarkan sejumlah tertentu S&P 500 pada tingkat tertentu dalam periode tertentu. Dengan melakukan ini, investor mengurangi bahaya penempatan awal.

Dengan derivatif, Anda dapat mengurangi bahaya pasar dari kapitalis yang menghindari risiko menjadi kapitalis yang lebih mengidam-idamkan bahaya.

Derivatif yang diperdagangkan di bursa juga memperoleh keuntungan dari likuiditas yang lebih besar. Ini berarti Anda memiliki kemampuan untuk masuk dan keluar dari profesi dengan sangat cepat tanpa mempengaruhi harga pasar. Likuiditas yang melimpah juga menyebabkan spread bid-ask yang tipis. Hasil akhirnya adalah Anda akan mengurangi biaya transaksi dibandingkan dengan pasar uang tunai.

Paragraf berikut adalah panduan menyeluruh tentang tempat menangani alat yang diperoleh.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Dimana Memperdagangkan Derivatif Saham

Derivatif saham dapat diperoleh atau ditawarkan di 2 bidang:

  • Over the Counter Market OTC.
  • Berbasis bursa.

perdagangan derivatif

Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang atribut pasar OTC dengan panduan kami: Perdagangan Bebas - Bagaimana Perdagangan Paus.

Secara signifikan, derivatif OTC diperdagangkan di luar bursa dan juga diperdagangkan langsung di antara 2 perayaan. Diperkirakan bahwa pasar derivatif OTC berdimensi sekitar $ 1.2 kuadriliun. Derivatif OTC sangat populer di kalangan lembaga keuangan investasi keuangan.

Kerugian dengan turunan nonprescription adalah bahwa mereka adalah perjanjian yang tidak terkendali yang ditawar secara independen di antara 2 entitas yang termasuk.

Derivatif yang diperdagangkan di bursa adalah perjanjian yang dirinci di bursa seperti Chicago Mercantile Exchange atau CBOE. Sebenarnya, bursa derivatif yang paling signifikan adalah CMEGroup Stock. Derivatif adalah alat berbasis bursa yang menyediakan perjanjian standar. Derivatif yang diperdagangkan di bursa menghilangkan bahaya pihak lawan yang terkait dengan derivatif OTC.

Metode tipikal adalah bagi kapitalis kecil untuk membuat derivatif melalui pertukaran sementara investor institusional memperoleh derivatif OTC.

Perbedaan utama antara derivatif yang diperdagangkan di bursa serta derivatif nonprescription tercantum dalam nomor yang tercantum di bawah ini:

derivatif saham

Bagaimana Derivatif Bekerja di Pasar Saham

Inilah tepatnya bagaimana turunan berfungsi:

  • Spekulasi
  • Atau Hedging

Derivatif yang diperdagangkan di bursa yang paling disukai adalah turunan penawaran, khususnya pilihan. Sebuah fungsi pilihan pasokan benar-benar hanya. Pilihan saham memberi Anda hak untuk membeli (menelepon) atau menjual (meletakkan) persediaan dengan harga dan waktu tertentu di masa mendatang.

Misalnya, jika pasokan Apple diperdagangkan dengan harga $ 150 per saham, pilihan panggilan telepon dapat memberi pelanggan hak untuk memperoleh saham Apple di– memungkinkan klaim– $ 160 setiap kali di antara saat perjanjian pilihan panggilan telepon diperoleh serta hari kedaluwarsa. Jika kerangka waktu 1 bulan, pemilik pilihan dapat memperoleh uang jika pasokan Apple naik. Opsi dapat dibeli dengan, di atas, atau dicantumkan di bawah harga yang ada.

Jika satu bulan dari saat ini Apple mensuplai profesi dengan harga $ 180 per saham, maka pemilik pilihan dapat membeli pasokan Apple dengan potongan harga sesuai harga pasar. Namun, mengingat bahwa perjanjian pilihan lebih baik saat ini, pelanggan pilihan dapat memasarkan perjanjian tersebut di luar pasar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

Pilihan pasokan diperoleh karena fakta bahwa nilai pilihan berasal dari pasokan yang mendasarinya. Pelajari dengan tepat bagaimana cara membuat pilihan profesi di sini.

Secara fundamental, kami akan meringkas dengan tepat bagaimana derivatif beroperasi dalam kehidupan nyata.

Misalnya, petani Joe menanam gandum setiap tahun. Karena dia mengembangkan gandum dan juga karena dia melihat tingkat tempat gandum, tidak jelas baginya berapa tingkat terakhir ketika tanaman akan menunggu panen. Petani Joe, tidak akan mengerti apakah dia mampu menghasilkan keuntungan, karena alasan itu dia menghadapi bahaya yang terus menerus. Karena tingkat prediktabilitas yang mereka buat, perjanjian yang diperoleh lebih disukai di sektor pertanian.

Pertanyaannya adalah apakah ada metode untuk mengamankan atau melindungi terhadap bahaya ketidakpastian tingkat gandum. Di situlah derivatif dapat ditemukan masuk Farmer Joe memiliki kemungkinan untuk mengamankan rencana untuk menghilangkan ketidakpastian tingkat gandum dengan memanfaatkan pasar berjangka.

pertukaran derivatif yang diperdagangkan

Misalnya, petani Joe dapat setuju untuk menyediakan 100 gantang gandum dengan jumlah yang sama dan juga hari yang akan datang. Sekarang, petani Joe dapat mempersiapkan layanannya dengan lebih baik serta menghilangkan beberapa bahaya yang terkait dengan perubahan tingkat gandum.

Tugas spekulatif yang terjadi di pasar derivatif memberi petani Joe likuiditas yang dibutuhkan untuk memasarkan 100 gantang gandum miliknya. Sebagai imbalan atas kemungkinan pendapatan yang disediakan oleh derivatif, spekulan memberikan likuiditas yang sangat dibutuhkan ke pasar yang memainkan fungsi penting.

Kesimpulan– Exchange Traded Derivatives

Singkatnya, semua kapitalis populer dan efektif memanfaatkan perdagangan derivatif untuk faktor-faktor spekulatif untuk meningkatkan efisiensi mereka atau untuk mengurangi tingkat bahaya profil. Tapi, seperti semua jenis investasi keuangan, derivatif menyerupai pedang bermata dua. Sebelum Anda menggunakannya, pastikan Anda tahu persis bagaimana cara kerja supply derivatives. Setelah Anda mendapatkan pemahaman serta menganalisis bahayanya, derivatif yang diperdagangkan di bursa harus menjadi pilihan yang disukai.

Derivatif yang diperdagangkan di bursa terus menjadi permainan terbaik karena jauh lebih jelas serta menyediakan lebih banyak likuiditas daripada derivatif OTC. Untuk fungsi dugaan, derivatif yang diperdagangkan di bursa juga lebih disukai, jadi pastikan Anda pada awalnya tahu persis bagaimana fungsinya sebelum Anda mendapatkan kaki Anda basah.

Juga, tinjau panduan ini tentang bagaimana tepatnya ETF Day Trade.

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *