Sinyal Analitik & Perdagangan

Strategi Netral Pasar - Cara Mengurangi Risiko dari Perdagangan

contoh strategi netral pasar

Pelajari bagaimana mengurangi risiko pasar dengan melakukan strategi netral pasar Sepanjang ikhtisar perdagangan ini, kami akan menekankan mengapa Anda perlu meneliti perdagangan netral pasar studi sebagai lawan dari perdagangan terarah. Kami juga akan membagikan berbagai jenis pendekatan perdagangan netral yang digunakan di Wall Street.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengunjungi situs internet kami, grup kami di Panduan Strategi Perdagangan mengundang Anda. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan, sehingga Anda mendapatkan Strategi Perdagangan Gratis mingguan langsung ke kotak email Anda.

Menjadi investor terarah dan juga mampu mengantisipasi instruksi pasar secara terus-menerus itu sangat sulit. Investor paling efektif dan pengawas hedge fund cukup tepat untuk instruksi pasar 50% saat ini atau bahkan kurang.

Jadi, kenapa mereka masih bisa menciptakan keuntungan yang luar biasa seperti itu?

Sederhananya, mereka telah berhenti mencoba untuk mengantisipasi instruksi pasar dan malah mereka menggunakan strategi netral pasar. Kita akan membahas beberapa pendekatan alternatif netral pasar ini.

Pendekatan ekuitas panjang / pendek yang mencakup pengaturan panjang dan pendek mungkin salah satu jenis strategi netral pasar yang paling umum. Namun, dalam ikhtisar ini, kami akan mengevaluasi beberapa pendekatan perdagangan netral delta dan juga strategi perdagangan set netral pasar.

Pelajari lebih banyak lagi tentang perdagangan pilihan delta dengan ikhtisar kami di sini: Strategi Perdagangan Opsi Delta.

Mari kita mulai dan juga selesaikan apa cara perdagangan netral pasar.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Apa itu Perdagangan Netral Pasar?

strategi perdagangan netral

Perdagangan netral pasar adalah sejenis strategi perdagangan yang memerlukan pembelian dan juga pada saat yang sama menawarkan jumlah uang yang setara dari persediaan.

Misalnya, Anda bisa mendapatkan saham Tesla senilai $ 5,000 (jika Anda menyukai) dan juga sekaligus menawarkan saham Apple senilai $ 5,000 (jika Anda bearish).

Konsep standar di balik perdagangan netral pasar adalah menghilangkan risiko pasar yang berasal dari pergerakan biaya umum. Pendekatan netral pasar memerlukan lindung nilai pasokan Anda menerima tujuan untuk melawan kemungkinan kerugian yang bisa datang karena ketidakpastian pasar.

Dalam berbagai pesanan lainnya, strategi perdagangan netral pasar memberikan keamanan yang merugikan.

Dengan pendekatan perdagangan pilihan netral terbaik, Anda benar-benar bisa mendapatkan keuntungan dari kedua tingkat pasokan yang berfluktuasi.

Singkatnya, strategi netral terbaik mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang jika pasar naik dan sekaligus pendapatan dari pengaturan singkat jika pasar turun. Jadi, ini benar-benar bank di kedua sisi pasar.

Dengan kata lain, hasil terbaik diperoleh ketika Anda mendapatkan saran pasokan terbaik dan juga menawarkan jumlah uang yang sama persis dari saran pasokan turun Anda.

Melangkah ke depan…

Mari kita lihat bagaimana pasar pekerjaan perdagangan netral.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Bagaimana Strategi Perdagangan Netral Bekerja?

perdagangan netral pasar

Secara historis, bursa saham menginvestasikan lebih banyak waktu untuk perdagangan ke atas daripada perdagangan ke bawah.

Namun, bursa saham juga memiliki durasi yang tidak dapat diprediksi.

Dan, ketidakpastian diidentifikasi dengan risiko.

Tapi, apa hubungannya dengan perdagangan netral pasar?

Nah, jika Anda ingin menjadi investor ahli, awalnya Anda harus menjadi pengawas risiko. Kelompok profesional pasar kami di Panduan Strategi Perdagangan menangani risiko dengan sangat serius.

Nah, cara menangani risiko pasar juga disebut risiko metodis.

Layanan ini melawan risiko dengan menghadirkan kursus kepemilikan yang dapat menawarkan pengembalian yang menguntungkan apakah pasar secara keseluruhan naik atau turun. Pendekatan yang melakukan ini disebut pendekatan pengembalian langsung dan mereka berada di bawah pendekatan perdagangan alternatif netral delta.

Pengembalian dari strategi perdagangan netral delta tidak terkait atau tidak tergantung dari pergerakan pasar total.

Perdagangan netral pasar memerlukan pencarian kemungkinan untuk membeli tim pasokan tertentu sementara pada saat yang sama mempertahankan pengaturan singkat yang sama beratnya pada satu tim pasokan lagi.

Selanjutnya, kami akan membagikan beberapa alasan Anda harus mempertimbangkan pendekatan netral pasar.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Mengapa Memilih Strategi Perdagangan Netral Pasar?

strategi netral pasar

Strategi pilihan netral pasar terdiri dari beberapa keuntungan seperti:

  • Hubungan rendah dengan investasi keuangan biasa
  • Diversifikasi risiko dan juga pengembalian profil total
  • Hasilkan pengembalian yang menguntungkan di kedua pasar yang berfluktuasi

Pendekatan perdagangan netral umumnya berkonsentrasi pada konservasi sumber daya.

Kenyataannya adalah tidak ada orang yang mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Anda dapat menggunakan teknologi favorit Anda dengan pola grafik terbaik Anda dan pasar tetap dapat melakukan apa pun yang diinginkan.

Dengan perdagangan netral pasar, Anda biasanya terlindung dari pergerakan biaya yang rumit.

Risiko adil yang terkait dengan pendekatan perdagangan netral sangat kecil. Kerugian terbesar adalah membatasi pendapatan prospektif ketika pengaturan lindung nilai diterapkan.

Sekarang mari kita bahas berbagai jenis pendekatan netral pasar yang sering digunakan oleh investor pilihan.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Strategi Netral Pasar

dana netral pasar

Di area ini, kami akan menyoroti beberapa dari salah satu pendekatan netral pasar yang paling disukai. Yang tercantum di sini terdiri dari beberapa pendekatan netral pasar yang dapat digunakan untuk lindung nilai atau ketika biaya penawaran diantisipasi untuk menjual konsolidasi utang dengan penurunan volatilitas:

  • Netral pasar menetapkan strategi perdagangan
  • Delta perdagangan pilihan netral
  • Strategi alternatif pendek mengangkang
  • Pilihan Condor
  • Kupu-kupu menyebar
  • Strategi mati lemas pendek
  • Lainnya (panggilan telepon tertutup, kerah panggilan telepon tertutup, panggilan telepon jadwal menyebar, kupu-kupu besi menyebar, dan sebagainya)

Nah, jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang strategi perdagangan set netral marketplace, maka kami pasti akan membantu Anda.

Ayo lanjutkan ...

Strategi Perdagangan Pasangan Netral Pasar

perdagangan netral pasar

Perdagangan berpasangan adalah strategi netral pasar yang berkonsentrasi pada kemitraan di antara 2 macam kepemilikan (persediaan, indeks, aset, uang atau ETF). Singkatnya, perdagangan set memerlukan perolehan satu properti dan juga menawarkan berbagai properti lainnya.

Dengan set trading kami tidak secara khusus mencari properti yang kami peroleh untuk ditingkatkan dan juga untuk properti, kami menawarkan untuk menurunkan.

Jadi, apa pegangan set trading?

Kami sedang memeriksa hubungan di antara kedua kepemilikan.

Apa yang kami tunjukkan dengan ini?

Jika kedua harta benda berkurang, kita ingin properti yang kita miliki berkurang lebih besar daripada properti yang kita miliki. Jika kita memberikan jumlah yang setara, dalam hal ini kita akan mendapatkan uang.

Di sisi lain, jika kedua harta benda bertambah, kita menginginkan harta yang kita miliki lama-lama bertambah lebih besar daripada harta yang kita miliki, dalam hal itu kita pasti akan menghasilkan uang. Jelas, situasi contoh terbaik adalah jika properti yang Anda miliki lama sekali meroket dan juga properti yang Anda tabrak sebentar.

Berbeda dengan perdagangan terarah, dengan perdagangan set, kami mencari perbedaan antara pengaturan panjang dan pendek.

Untuk menunjukkan contoh tentang bagaimana membangun perdagangan set kita akan menggunakan Facebook dan Twitter supply share.

Poin awal kami ingin menentukan proporsi kedua pasokan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengapa kami perlu menentukan proporsi di antara kedua persediaan, periksa tinjauan umum kami untuk menetapkan strategi perdagangan di sini: Perdagangan Berpasangan - Rahasia untuk Mencairkan Keuntungan.

Saham Facebook berhak mendapatkan $ 197.20 sementara saham Twitter berhak mendapatkan $ 34.63. Dalam contoh ini, kami memiliki proporsi sekitar 5.69. Ini menunjukkan bahwa persediaan Facebook 5 kali lebih mahal daripada persediaan Twitter.

Mengikuti kebijakan kedua strategi perdagangan, kami pasti akan membeli saham Facebook dan pada saat yang sama menawarkan jumlah yang sama dari saham Twitter.

strategi netral pasar

Dari grafik di atas, Anda dapat mengingat bahwa baik share Facebook (pengaturan panjang) dan juga share Twitter (pengaturan singkat) naik. Namun, kerinduan kami memperoleh lebih banyak karena saham Facebook meningkat lebih besar daripada kerugian yang dialami pada saham Twitter yang singkat.

Lanjut …

Mari kita analisis satu cara lagi untuk meningkatkan eksposur langsung Anda terhadap risiko metodis.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Strategi Perdagangan Opsi Netral Delta Yang Menguntungkan

pasar pelopor saham investor netral

Saat Anda membuka perdagangan alternatif, Anda perlu mengingat di mana risiko Anda. Pada dasarnya dengan jenis perdagangan pilihan apa pun, Anda memiliki risiko yang berasal dari 3 sumber:

  • Dari variasi biaya alat yang mendasari
  • Volatilitas tersirat
  • Degenerasi waktu (waktu dapat membantu atau memblokir perdagangan Anda)

Spesifikasi delta alternatif pasti akan memberi tahu kami seberapa rumit perdagangan kami terhadap variasi biaya. Jadi, ketika kita memiliki perdagangan netral delta, terlepas dari berapa banyak biaya pindah tidak akan merugikan perdagangan kita.

Strategi perdagangan netral delta yang sangat umum adalah Iron condor.

Pelajari lebih lanjut tentang strategi Iron Condor dengan ikhtisar kami di sini: Strategi Perdagangan Opsi Iron Condor.

Secara signifikan, kondor besi memerlukan pembuatan 2 pilihan:

  • Call spread (bull ditempatkan spread) atas biaya yang ada
  • Put spread (sebaran panggilan telepon beruang) berarti tercantum di bawah biaya yang ada

Lihat grafik Kondor besi yang tercantum di bawah ini:

konstruksi portofolio netral pasar

Selama penawaran menjual di antara kedua pilihan, perdagangan Anda pasti akan menguntungkan apa pun instruksi pasar. Namun, jika biaya pasokan membengkak melebihi variasi Anda, penyebaran panggilan telepon Anda pasti akan berada di bawah tekanan. Selain itu, untuk tetap menjaga pasar netral Anda akan perlu untuk mendapatkan satu panggilan lagi sehingga biaya pasokan berlanjut untuk meningkatkan pilihan Panggilan tambahan membuat Anda uang, yang menggantikan penyebaran, yang menumpahkan uang.

Bergerak …

Jika Anda mengira pasar akan terperangkap dalam variasi terbatas, ada satu lagi strategi netral pasar yang dapat Anda manfaatkan.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Strategi Opsi Straddle Pendek

pasar netral vs panjang / pendek

Strategi pilihan Straddle singkat memanfaatkan momen degenerasi, tetapi ini juga merupakan perlombaan versus volatilitas. Setiap hari yang berlalu tanpa properti tersembunyi untuk pindah ke alternatif straddle pasti akan mendapatkan keuntungan dari disintegrasi waktu. Satu-satunya cara alternatif straddle dapat dilepaskan adalah jika volatilitas meningkat.

Sekarang, Anda mungkin mempertanyakan…

Bagaimana membangun perdagangan pilihan straddle singkat?

Straddle singkat mencakup 2 pilihan:

  • Menjual panggilan telepon di ATM tunai
  • Menjual di ATM tunai ditempatkan

Catatan * kedua pilihan memiliki tingkat strike yang sama persis dan juga hari kedaluwarsa yang sama persis.

Seperti dibahas sebelumnya, straddle singkat pasti akan menguntungkan ketika biaya pasokan yang mendasarinya tetap dekat dengan biaya pemogokan singkat seiring berjalannya waktu. Sebagai alternatif, short straddle pasti akan mendapat keuntungan ketika menyarankan pengurangan volatilitas.

Mari kita lanjutkan dan pertimbangkan contoh alternatif straddle singkat, sehingga Anda dapat memahami bagaimana pengaturan dilakukan dalam berbagai situasi pasar.

Dalam contoh teoritis kami, kami akan membangun pengaturan straddle singkat dari mengikuti rantai alternatif:

  • Suplai saat ini berharga $ 300
  • Pengaturan straddle pendek: Jual 300 minta $ 10.30; menawarkan 300 ditempatkan seharga $ 10.20
  • Nilai kredit bersih: $ 10.30 + $ 10.20 = $ 20.50

Perdagangan netral terarah kami pasti akan menguntungkan jika biaya pasokan tetap sesuai sekitar $ 300.

Kemungkinan pendapatan optimal pasti akan menjadi $ 2,050 jika biaya pasokan tepat di $ 300. Tapi, ini kesempatan yang berkurang. Jadi cara yang lebih baik adalah dengan mempertimbangkan faktor pemutusan hubungan kerja kami, yaitu biaya pemogokan yang $ 300 dikurangi nilai kredit internet $ 20.50 dan juga ditambah nilai kredit internet $ 20.50.

Jadi nilai impas kami akan berada di antara $ 279.50 dan juga $ 320.50. Hal ini menunjukkan bahwa kita masih dapat memperoleh uang jika biaya persediaan yang mendasarinya berada di antara varietas titik impas.

Harap dicatat bahwa kerugian terbesar dengan strategi pilihan straddle singkat adalah bahwa ada kemungkinan kerugian yang tak terbatas pada keuntungannya. Itu karena fakta bahwa pasokan yang mendasari dapat meningkat lebih lama daripada Anda dapat terus menjadi pelarut.

Kata-kata Terakhir– Strategi Perdagangan Netral

Singkatnya, salah satu investor paling efektif dan juga sukses memiliki kecenderungan untuk melakukan perdagangan netral pasar, perdagangan menyebar atau perdagangan set. Pendekatan perdagangan netral adalah perangkat lindung nilai yang luar biasa, namun pada saat yang sama, pendekatan tersebut dapat membantu melindungi Anda dari penyesuaian tak terduga pada masalah pasar.

Strategi netral pasar dapat membantu Anda secara signifikan ketika Anda tidak mengetahui apakah biaya suplai yang mendasari pasti akan naik atau turun. Ada banyak pendekatan perdagangan netral yang dapat digunakan dengan berbagai kondisi perdagangan. Perdagangan tanpa mengantisipasi instruksi pasar bisa sangat berharga khususnya bagi investor pemula.

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *