Sinyal Analitik & Perdagangan

Opsi Strategi Penyebaran - Cara Menang di Pasar Apa Pun

opsi menyebar strategi perdagangan

Strategi penyebaran opsi ini pasti akan membantu Anda menyingkirkan keterpaparan langsung Anda terhadap ancaman serta menyingkirkan kecemasan kehilangan. Strategi penyebaran opsi membuatnya jauh lebih mudah untuk teknik perdagangan Anda menjadi jauh lebih hidup. Tinjauan fungsional ini pasti akan berbagi contoh teknik pilihan penyebaran Box yang efektif. Kami mencakup esensi teknik pilihan penyebaran panggilan telepon banteng untuk membantu Anda melindungi dari ancaman serta meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan keuntungan.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda di situs kami, grup kami di Panduan Strategi Perdagangan mengundang Anda. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan, sehingga Anda mendapatkan Strategi Perdagangan Gratis mingguan langsung ke kotak email Anda.

Dengan perdagangan opsi menyebar, penting untuk memahami matematika di baliknya. Kata "AHA" yang paling signifikan! Menit dalam pekerjaan perdagangan opsi Anda adalah ketika Anda memahami bagaimana fungsi penyebaran opsi. Strategi perdagangan opsi menyebar memberikan peluang luar biasa untuk meningkatkan keuntungan Anda. Mulailah dengan meninjau PDF strategi penyebaran opsi kami.

Buka perdagangan opsi di Aplikasi Robinhood dan mulai dapatkan opsi yang tersebar lebih terjangkau, bebas komisi dengan menggunakan: Panduan Perdagangan Aplikasi Robinhood (Semua yang Perlu Anda Ketahui). Ini hanyalah salah satu lokasi paling nyaman untuk memulai opsi perdagangan tanpa biaya.

Kami akan membahas pengantar spread opsi dan akan menjelaskan bagaimana menjadi investor opsi yang efektif.

Apa Itu Options Spread? Bagaimana Cara Kerja Options Spreads?

pilihan menyebar strategi

Perdagangan pilihan spread adalah tindakan menangani jenis pilihan yang sama secara bersamaan. Ada 2 macam opsi: Opsi panggilan dan opsi Put. Opsi panggilan menawarkan Anda hak untuk membeli di masa mendatang. Opsi jual menawarkan kepada Anda hak untuk menjual di masa mendatang. Misalnya, jika Anda mendapatkan pilihan panggilan telepon untuk pasokan Amazon serta secara bersamaan menawarkan pilihan panggilan telepon tambahan untuk pasokan Amazon, Anda sebenarnya telah membuka pengaturan perdagangan tersebar.

Biasanya, spread terdiri dari minimal urutan dua kaki atau urutan opsi banyak kaki seperti teknik pilihan sebaran kupu-kupu.

Penyebaran opsi bisa jadi rumit, namun sangat mudah dipahami jika Anda memiliki ikhtisar perdagangan opsi total, yang dapat ditemukan di bawah ini: Opsi Panggilan vs Opsi Put - Pengantar Perdagangan Opsi.

Perbedaan baik pada hari kedaluwarsa atau biaya pemogokan di antara kedua opsi disebut spread.

Poin penting saat mengembangkan penyebaran:

  • Perpaduan opsi didasarkan pada kepemilikan tersembunyi yang sama. Misalnya, jika Anda membutuhkan pasokan Apple, Anda juga menawarkan penawaran Apple yang sama.
  • Anda harus menghadapi jenis pilihan yang sama. Misalnya, jika Anda mendapatkan pilihan Panggilan, maka Anda menawarkan pilihan Panggilan tambahan
  • Anda dapat memanfaatkan berbagai campuran hari kedaluwarsa dan / atau biaya pemogokan.

Sekarang mari kita lihat campuran opsi apa yang paling mudah untuk membuat spread:

Apa itu Strategi Opsi Penyebaran Panggilan?

Panggilan menyebar adalah teknik pilihan yang digunakan ketika Anda berpikir tingkat kepemilikan tersembunyi pasti akan naik. Teknik penyebaran panggilan telepon memerlukan perolehan pilihan panggilan telepon yang menghasilkan uang serta memasarkan pilihan panggilan telepon keluar-uang (tingkat pemogokan yang lebih besar). Kedua opsi memiliki hari kedaluwarsa yang sama.

Penyebaran panggilan juga disebut teknik penyebaran panggilan telepon banteng. Gunakan teknik ini saat pasar terlihat menguntungkan.

Penyebaran opsi pasti akan membantu Anda memperoleh penghasilan dalam segala jenis masalah pasar. Anda bisa mengambil pola yang menguntungkan dan juga pola turun.

Untuk pola bearish, kami menggunakan teknik perdagangan penyebaran panggilan telepon beruang. Gunakan teknik ini jika ternyata biaya kemungkinan besar akan turun. Penyebaran panggilan telepon beruang adalah teknik pilihan yang memerlukan pembelian opsi panggilan telepon in-the-money serta memasarkan opsi panggilan telepon out-of-money (tingkat pemogokan dikurangi). Kedua opsi memiliki hari kedaluwarsa yang sama.

Teknik perdagangan penyebaran panggilan telepon beruang juga disebut penyebaran panggilan telepon singkat.

Tapi bagaimana dengan saat kita terjebak di dalam pasar yang terikat jangkauan?

Opsi penyebaran adalah salah satu alat moneter yang paling fungsional. Dengan teknik perdagangan opsi yang tepat, profil Anda bisa menjadi jauh lebih bervariasi dan lebih hidup. Anda berpendapat bahwa pembuangan biaya pemogokan tidak terbatas serta hari kedaluwarsa ditawarkan sehingga Anda dapat membuat teknik pilihan sebaran jadwal yang rumit. Jadi, penyebaran opsi dapat diubah berdasarkan masalah pasar yang ada, terdiri dari perdagangan sideways.

Opsi penyebaran adalah pedang sisi ganda. Di satu sisi, Anda membatasi ancaman, tetapi di sisi lain, pendapatan potensial juga dibatasi. Penyebaran opsi pasti akan terus menghasilkan variasi harga terbatas untuk mendapatkan keuntungan.

Rincian lebih lanjut tentang berbagai jenis spread ada di bawah ini:

Jenis Opsi Spread:

Di bagian ini, kami akan meninjau jumlah jenis penyebaran opsi, serta membantu Anda lebih memahami ide-ide ini. Spread Options dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama:

  1. Teknik perdagangan pilihan penyebaran vertikal.
  2. Teknik pilihan sebaran horizontal.
  3. Teknik pilihan sebaran diagonal.

contoh strategi opsi penyebaran kotak

1. Strategi Opsi Penyebaran Vertikal

Spread vertikal dibuat dengan menggunakan spread opsi yang mudah. Penyebaran tegak adalah teknik opsi yang membutuhkan hal-hal berikut:

  • Opsi pembelian dan pemasaran dari jenis yang sama (Panggilan atau Put).
  • Hari kedaluwarsa yang sama.
  • Kepemilikan tersembunyi yang sama.
  • Tapi, berbagai biaya pemogokan.

Pada rantai opsi, penempatan ini muncul naik turun bertumpuk, oleh karena itu nama tegak menyebar.

Kami dapat mengidentifikasi 4 jenis strategi opsi sebaran tegak:

  • Strategi Opsi Bull Call Spread
  • Strategi Opsi Bear Call Spread
  • Strategi Opsi Bull Put Spread
  • Strategi Opsi Bear Put Spread

Kita akan berbicara tentang penyebaran panggilan telepon banteng karena semua yang lain didasarkan pada strategi dan fitur yang sama. Kita juga bisa maju dan mengkategorikan spread berdasarkan investasi pendanaan (spread debit atau spread skor kredit) termasuk:

  1. Teknik opsi penyebaran debit terjadi ketika Anda menanggung biaya di muka untuk memperoleh opsi.
  2. Teknik perdagangan opsi penyebaran kredit terjadi ketika Anda memperoleh skor kredit di muka dari memperoleh opsi.

2. Strategi Opsi Penyebaran Horizontal

Spread langsung adalah teknik opsi yang membutuhkan hal-hal berikut:

  • Opsi pembelian dan pemasaran dari jenis yang sama (Panggilan atau Put).
  • Tingkat serangan yang sama.
  • Kepemilikan tersembunyi yang sama.
  • Tapi, berbagai hari kedaluwarsa.

Spread horizontal juga biasa disebut dengan sebaran jadwal atau time spread karena kita memiliki berbagai hari kadaluwarsa.

3. Strategi Opsi Penyebaran Diagonal

Sebaran miring adalah teknik opsi yang membutuhkan hal-hal berikut:

  • Opsi pembelian dan pemasaran dari jenis yang sama (Panggilan atau Put).
  • Kepemilikan tersembunyi yang sama.
  • Tapi, berbagai hari kedaluwarsa.
  • Dan berbagai biaya pemogokan.

Sebaran horizontal dan juga sebaran miring adalah contoh dari sebaran jadwal. Penyebaran pilihan jadwal adalah teknik inovatif yang mendapat manfaat dari penurunan biaya pilihan serta perbedaan di antara bulan-bulan perjanjian serta gerakan ke bawah dari pasokan yang mendasarinya. Karena persediaan berubah seiring dengan waktu, Anda akan memiliki banyak peluang komersial.

Lihat contoh teknik perdagangan pilihan sebaran miring kami DI SINI.

Keuntungannya adalah Anda harus mengenal semua jenis penyebaran opsi. Ini pasti akan meningkatkan kemungkinan sukses Anda.

Strategi Opsi Bull Call Spread

Apa yang dimaksud dengan panggilan telepon banteng?

Panggilan telepon banteng menyebar panggilan untuk mendapatkan panggilan uang dan kemudian memasarkan Panggilan uang dengan hari kedaluwarsa yang sama. Alasan kami menawarkan panggilan OTM (di luar uang tunai) adalah untuk membantu mendanai panggilan ATM (tunai). Kami menyadari bahwa panggilan ATM bisa relatif mahal, jadi ini adalah pendekatan yang bagus untuk menurunkan biaya tersebut alias tingkat biaya opsi.

Dalam perdagangan opsi, biaya lebih awal daripada biaya yang Anda bayarkan ketika Anda mendapatkan pilihan panggilan telepon. Ketika Anda menawarkan pilihan panggilan telepon, kapitalis mendapatkan biayanya. Jadi, dengan memasarkan pilihan panggilan telepon OTM ke-2, Anda pada dasarnya menyeimbangkan beberapa biaya yang Anda keluarkan untuk pilihan panggilan telepon ATM pertama.

Premi bisa menjadi sangat mahal jika tingkat kesepakatan pilihan mendekati tingkat penawaran yang ada.

strategi opsi penyebaran panggilan banteng

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari trading bull phone call spread?

Seperti namanya (panggilan telepon BULL), Anda mendapat keuntungan dari panggilan telepon banteng yang menyebar jika kepemilikan tersembunyi pasti akan naik nilainya. Persyaratan kepercayaan pasar untuk naik lebih tinggi.

Bull + Call = Bull adalah singkatan dari pasar yang akan semakin besar + Call adalah pilihan yang Anda dapatkan jika Anda berasumsi bahwa pasar pasti akan naik lebih tinggi.

Elemen penting dari penyebaran panggilan telepon bullish adalah anggapan bahwa harga pasar pasti akan naik.

Apa ancaman optimal terkait dengan penyebaran panggilan telepon bullish?

Kerugian optimal yang dapat Anda pertahankan dalam penyebaran panggilan telepon bullish adalah tingkat biaya yang Anda keluarkan untuk pilihan tersebut ditambah biaya. Potensi kerugian pasti akan selalu dikenali sebelum Anda memasuki suatu profesi.

Sekarang, apa penghasilan optimal yang dapat Anda peroleh dari teknik perdagangan pilihan penyebaran panggilan telepon banteng?

Penghasilan dapat dihitung dengan mengambil perbedaan biaya pemogokan (panggilan telepon ATM dan juga panggilan telepon OTM) dikurangi ancaman optimal, yang telah kami hitung sebelumnya.

Keuntungan Opsi Bull Call Spread = Harga Strike– Ancaman maksimum

Mari kita lihat contoh cepatnya, jadi kita bisa menerapkan konsep perdagangan opsi.

Untuk contoh ini, kami akan memilih biaya opsi pasokan Apple.

Pada saat membuat PDF strategi penyebaran pilihan ini, tingkat pasokan Apple diperdagangkan sekitar $ 223 per saham.

Langkah utama untuk membangun penyebaran panggilan telepon banteng Anda adalah mendapatkan panggilan ATM dengan harga $ 223. Kedua, karena menurut kami tingkat suplai APPL akan lebih tinggi, kami menawarkan panggilan OTM dengan status allow $ 250. Pendapatan kami pasti akan mencapai $ 250.

Untuk tujuan sederhana, ijinkan Anda membayar $ 2 untuk panggilan ATM dan juga mendapatkan $ 1 untuk memasarkan panggilan telepon OTM. Biaya yang terkait dengan profesi ini hanya akan menjadi $ 1 ($ 2 biaya panggilan panjang - $ 1 pendapatan singkat panggilan telepon = $ 1 x 100 dimensi perjanjian = $ 100).

Biaya terakhir $ 1 jauh lebih sedikit daripada sekadar keluar dan mendapatkan panggilan ATM, oleh karena itu mengapa kami memiliki istilah "risiko terbatas".

Cara yang tepat untuk mendapatkan opsi berbiaya rendah adalah dengan memanfaatkan teknik pilihan penyebaran panggilan telepon banteng. Namun, teknik perdagangan opsi ini lebih baik ketika Anda menganggap kepemilikan tersembunyi akan meningkat secara wajar.

Di bagian berikut, kami mengambil teknik pilihan penyebaran paket serta membangun contoh fungsional yang menghasilkan peluang arbitrase yang aman.

Contoh Strategi Opsi Penyebaran Kotak (Kotak Panjang)

strategi opsi penyebaran panggilan banteng

Penyebaran kotak adalah teknik arbitrase yang rumit yang memanfaatkan ketidakcukupan tarif dalam biaya opsi. Ketika spread opsi dihargai rendah sehubungan dengan kadaluwarsanya senilai peluang perdagangan arbitrase yang aman dihasilkan.

Teknik pemilihan bujur sangkar ini juga disebut dengan teknik boks panjang.

Membangun opsi penyebaran kotak memerlukan pembuatan teknik perdagangan opsi berkaki empat atau mengintegrasikan 2 sebaran tegak sebagai berikut:

  • Membeli pilihan penyebaran panggilan telepon banteng (1 panggilan telepon ITM serta 1 panggilan telepon OTM).
  • Membeli pilihan spread ditempatkan beruang (1 ITM ditempatkan serta 1 OTM put).

Teknik opsi kotak singkat bertentangan dengan teknik kotak panjang.

contoh strategi opsi penyebaran kotak

Cara Anda mendapatkan keuntungan dari opsi penyebaran paket serta menghasilkan pengaturan yang aman adalah dengan menggunakan hari kedaluwarsa yang sama serta biaya pemogokan untuk spread tegak. Meskipun kami menyingkirkan paket ancaman, penyebaran juga memiliki sisi negatif dari menghasilkan keuntungan kecil.

Contoh kotak menyebar

Mari kita ambil contoh mudah dari ikon ticker persediaan Alibaba, BABA, diperdagangkan dengan harga $ 180. Mengikuti biaya pilihan yang ditawarkan:

  • Panggilan telepon Oktober 175 - $ 5
  • Panggilan telepon Oktober 185 - $ 1
  • 175 Oktober ditempatkan - $ 50
  • 185 Oktober ditempatkan - $ 5

Untuk menerapkan sebaran kotak, kapitalis harus mendapatkan kedua sebaran tegak:

  • Beli Bull Call Spread = Beli panggilan telepon 175 Oktober + Jual telepon Oktober 185 = (dimensi perjanjian $ 5 x 100) - (dimensi perjanjian $ 1 x $ 100) = $ 400.
  • Buy Bear Put Spread = Beli put 175 Oktober + Jual put 185 Oktober = (dimensi kesepakatan $ 1.5 x 100) - (dimensi kesepakatan $ 5 x $ 100) = $ 350.

Tanpa terdiri dari kompensasi, biaya lengkap untuk membuka spread paket adalah $ 400 + $ 350 = $ 750.

Nilai kedaluwarsa dari strike rate spread adalah: $ 185 - $ 175 = $ 10 x $ 100 saham = $ 1,000.

Penghasilan lengkap tanpa menyertakan biaya opsi dihitung sebagai berikut: $ 1,000 - $ 750 = $ 250.

Jika Anda menggunakan broker perdagangan Opsi yang salah, pendapatan prospektif yang diciptakan oleh box spread dapat diimbangi dengan kompensasi yang besar. Pastikan Anda menghabiskan dalam opsi dengan memanfaatkan Robinhood sistem perdagangan opsi bebas komisi.

Kapan Menggunakan Strategi Opsi Butterfly Spread?

strategi opsi penyebaran kupu-kupu

Butterfly spread adalah teknik perdagangan netral yang dapat digunakan saat Anda mengantisipasi penurunan volatilitas perdagangan dalam kepemilikan tersembunyi. Kupu-kupu menyebar menggunakan campuran telur sapi dan beruang, tetapi hanya dengan 3 kaki. Jika Anda mencoba untuk melangkah jauh, teknik pilihan tiga kaki dapat dibuat dengan mengikuti:

  • Beli Panggilan uang
  • Jual 2 Panggilan Uang
  • Belilah satu panggilan uang keluar

Ancaman kupu-kupu panggilan telepon yang panjang terbatas pada biaya biaya yang Anda keluarkan untuk membuka penempatan tiga kaki. Kupu-kupu juga dapat dibuat dengan menggabungkan dan menjual straddle dan membeli strangle.

Pelajari seni trading teknik pilihan straddle spread untuk menangkap aksi besar berikut ini: Straddle Option Strategy - Untung dari Big Moves.

Teknik kupu-kupu singkat adalah teknik kebalikan dari kupu-kupu panjang.

Kata-Kata Terakhir– Strategi Penyebaran Opsi

Sementara investor pasokan harus 100% benar untuk mendapatkan untung, strategi penyebaran opsi dapat membuat Anda mendapatkan uang juga jika Anda hanya sebagian sesuai dengan profesi Anda. Spread opsi dapat membantu Anda membuat strategi perdagangan non-arah seperti contoh teknik pilihan penyebaran kotak yang dijelaskan dengan kursus pelatihan penyebaran opsi ini.

Banyak pilihan investor memulai pekerjaan mereka hanya dengan memperoleh tempat atau memperoleh panggilan telepon. Namun, pada beberapa waktu selain perkembangan investor opsi, mereka dengan cepat berpindah ke penyebaran opsi profesi. Misalnya, melakukan teknik penyebaran opsi panggilan telepon banteng pasti akan memberi Anda kontrol ancaman yang jauh lebih baik.

Untuk lebih banyak teknik perdagangan opsi dan strategi yang sesuai dengan: 10 Blog Opsi Teratas dan Situs Web untuk Diikuti pada tahun 2019.

Jangan lupa untuk mengingat trading opsi spread memiliki banyak sekali opsi tentang cara menangani ancaman. Saat ini, sebagian besar sistem perdagangan opsi membuatnya sangat mudah untuk menyusun strategi opsi yang rumit pada satu waktu. Beri mereka kesempatan mencoba sistem opsi demonstrasi sebelum Anda membahayakan uang hasil jerih payah Anda sendiri.

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *