분석 및 거래 신호

비대칭 거래 – 투자에서 가장 중요한 개념

비대칭 거래

경제 시장에서 비대칭 위험 인센티브 거래 기회를 찾는 것이 중요합니다. 이 개요를 통해 비대칭 거래가 손실을 제한하는 데 도움이되는 동시에 더 많은 현금을 만들 수있는 수정을 제공하는 이유를 알 수 있습니다.

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"포트폴리오 관리의 본질은 수익이 아닌 위험 관리입니다."– 투자 가치의 파파인 Benjamin Graham이 주장했습니다. Graham의 출판물 인 The Intelligent Investor는 일반적으로 Warren Buffet은 물론 다양한 저명한 투자자들의 주요 동기로 언급됩니다.

초과 거래 견적은 비대칭 위험 인센티브 계정이 진정으로 무엇인지의 중요성을 기록합니다.

미래에 대한 높은 수준의 예측 불가능 성이 있으며 어느 누구도 어떤 식 으로든 시장을 예상 할 수 없습니다. 마켓 플레이스의 기능과 관련된 본질적인 위협으로 인해 지속적으로 예측 불가능한 유형이있을 것입니다.

시장의 예측 불가능 성을 해결하기 위해 전문 투자자는 비대칭 금융 투자 기회를 결정하여 시장에 가까워집니다.

따라서 불균형 위험의 의미를 인식하는 것이 필요합니다.

왜 그런가요?

유리한 결과의 가능성이 위험보다 높은 거래 기회를 인정하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.

시작하자!

비대칭 위험 노출이란 무엇입니까?

비대칭 거래

간단히 말해서 비대칭 적 위험은 위험을 감수하는 것보다 확실히 더 큰 수익을 창출 할 위험을 감수한다는 생각입니다. 외환 거래에서 수익과 환전 가격의 손실 사이에 상당한 차이가있을 수 있습니다. 수익과 손실 사이의 공간이 확장되면 다음을 가질 수 있습니다.

  • 유리한 불균형 위험
  • 또는 불리한 불균형 위험

다른 말로하면, 비대칭 위험 인센티브 계정은 우리가 취한 위험과 예상 인센티브 사이에 차이가있을 때 발생합니다. 유리한 불균형 위험 인센티브 계정은 예상 수익이 예상 손실보다 클 때 발생합니다. 다른 한편으로, 불리한 불균형 위험 인센티브는 예상 손실이 예상 수익보다 클 때 발생합니다.

투자자로서 당신은 비대칭적인 위험 인센티브가있는 환경에 있기를 원합니다.

그것을 정당화하기 위해 우리는 훨씬 더 많은 인센티브와 훨씬 적은 위험을 원합니다.

$ 500의 기회를 잡고 $ 2,000을 획득 할 수있는 가능성이 있다면 실제로는 불균형 한 직업을 갖게 된 것입니다.

다른 한편으로, 당신이 똑같은 $ 500의 기회를 잡으면 서 $ 500을 벌 수있는 가능성 만 있다면, 당신은 불균형 한 직업을 갖게됩니다.

이제…

우리는 두 가지 유형의 불균형 거래 기회를 식별 할 수 있습니다.

  • 높은 수익률로 거래합니다.
  • 높은 위험 인센티브 비율로 거래하십시오 (일반적인 손실에 대한 손실보다 일반적인 성공에 더 많은 이익이 필요합니다).

이론적으로는 당첨 비율이 충분히 높으면 1 : 1 위험 인센티브 비율을 가질 수 있습니다.

60 %, 70 % 또는 80 %의이기는 가격으로 비율을 보상하기 위해 약간의 위험을 극복 할 수 있습니다.

직업의 위험 인센티브 계정은 거래에서 성공할 가능성이 가장 높은지 여부를 확실히 결정합니다.

우수한 직업 상황은 높은 위험 인센티브 비율과 동시에 높은 승률을 갖는 것입니다.

이론적 거래 사례를 고수하는 것을 고려해 봅시다 :

위험 기준을 준수하는 거래 개념이 있습니다.

  • 금융 투자의 30 %를 잃을 가능성이 XNUMX %입니다.
  • 금융 투자 증가 가능성 30 %.
  • 투자 다양성 : 50 % 손실에서 100 % 수익까지.

이제 두 번째 대안은 위험 기준을 준수하는 금융 투자 개념입니다.

  • 금융 투자의 10 분의 XNUMX을 잃을 가능성이 XNUMX %입니다.
  • 금융 투자 증가 가능성 35 %.
  • 투자 다양성 : 10 % 손실에서 100 % 수익까지.

우리는 이것을 투자 B 가능성이라고 부를 가능성이 높습니다.

두 금융 투자 기회 중 하나를 선택한다면 확실히 어떤 것을 선택 하시겠습니까?

당신의 선택이 금융 투자 B라면, 당신은 비대칭 금융가의 마음 상태를 가지고 있습니다.

그러나 실제로 금융 투자 A를 선택했다면 예상 수익보다 훨씬 더 큰 기회를 잡는 데 동의 할 가능성이 높습니다. 위험 인센티브 비율은 바람직하지 않습니다.

더 많은 것을 알고 싶다면, 어떻게 비대칭적인 거래 작업을하는지 살펴 보자.

아래 목록을 참조하십시오.

비대칭 거래는 어떻게 작동합니까?

비대칭 위험

비대칭 직업에 대해 이야기 할 때 손실 기회가 수익 기회에 거의 미치지 않는 거래 가능성을 제안합니다. 일반적으로 비대칭 직업의 원인은 일종의 시장 비 효율성입니다.

이 주제에서 우리는 두 가지 종류의 시장 동인을 식별 할 수 있습니다.

  • 투자자들에게 특정 수단으로 행동하도록 압력을 가하는 새로운 가이드 라인으로 올 수있는 구조적 동인.
  • 극단적 인 관점 – 시장 관점을 엄격하게 분석하면 가능성이 높은 직업 (또는 가능성이 감소 된 직업)이있는 직업 상황이 발생할 수 있습니다.

이러한 시장 상황을 염두에두고 거래하면 바람직한 비대칭 수익을 얻을 수 있습니다.

거래는 모든 종류의 다른 조직과 유사합니다.

유리한 불균형 위험 인센티브 계정이라고도하는 저렴한 혜택이없는 경우에는 떨어져있는 것이 이상적입니다.

비대칭 거래 기회를 분석하는 방법에 대한 개념이 없더라도 걱정하지 마십시오.

계속해서 우리 전문가 그룹은 성공적인 비대칭 거래 기술의 전체 이미지를 확실히 배치 할 것입니다.

시작하자 …

좋은 비대칭 위험 보상 프로필이란 무엇입니까?

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앞서 논의한 바와 같이 가장 효과적인 불균형 거래 기회에는 2 가지 포인트가 필요합니다.

  • 높은 승률.
  • 비율을 보상하는 높은 위험.

투자자가 만드는 가장 큰 오류 공급은 100 % 수익을 내기 위해 자금의 100 % 위험을 감수하는 것입니다.

이것은 비례 직업이며 훌륭한 제안은 아닙니다.

소매 투자자가 이전에 수익을 얻는 데 취약하다는 것은 분명합니다. 따라서 확실히 일어날 일은 그들이 10 %, 20 % 이상 상승했을 때 확실히 수익을 얻을 것이라는 것입니다.

이것은 불리한 불균형 위험 인센티브 가능성이며 초기 인스턴스 상황보다 더 나쁩니다.

비대칭 거래 기술은 분명히 공급, 대안, 선물, 금 또는 암호 화폐를 얻을 때이며, 상승 가능성은 400 %, 단점 가능성은 40 %입니다.

이 직업의 확률은 10 대 1입니다.

또 다른 종류의 불균형 위험 감각은 증권 거래소 특유의 비대칭 변동성입니다.

비대칭 변동성 감각 정의가 무엇인지 살펴 보겠습니다.

비대칭 변동성 센세이션은 증권 거래소 변동성의 자연스런 성향이 약세장에서는 더 크고 유리한 시장에서는 더 느리다는 것을 설명합니다.

이제 질문이있는 경우 :

가장 효과적인 불균형 위험 인센티브 직업을 어떻게 발견합니까?

아래 나열된 참조…

비대칭 위험 보상 거래를 찾는 방법?

비대칭 거래

비대칭 직업을 발견 할 수있는 능력은 거래의 진정한 능력입니다.

우리는 거래 위협을 생각하는 하이 엔드를 관리 할 수 ​​없습니다.

따라서 우리는 제안 된 각 거래 가능성에 대한 수익 가정이라고도 알려진 성공 확률과 성공의 크기를 통합해야합니다.

우리가 실제로 우수한 비대칭 위험 계정을 결정한 후에는이 직업 개념 뒤에있는 영역에 대한 위험의 진실 량을 분석해야합니다.

불균형 위험 인센티브 계정의 이론적 사례를 경험해 봅시다.

이 목표를 위해 우리는 EUR / USD 선물뿐만 아니라 일부 Fed 정보를 활용할 가능성이 높습니다.

아래의 연준의 점 이야기 그래프에서 우리는 연준이 단기 가격을 높이는 명확한 과정을 볼 수 있습니다.

비대칭 위험

연준은 3 년에 미국의 이자율을 2019 배 줄였습니다. 2020 년에는 실제로 현재 다시 한 번 물가를 인하했습니다.

그러나이 유행은 미래에 돌아설 것입니다.

각각 0.25 베이시스 팩터의 두 가지 가격 상승이 2021 년과 2022 년에 예상됩니다.

생계비 상승과 증권 거래소가 사상 최고치에 가까워지면서 가격 상승을 예상하는 것은 현명한 가정입니다.

그러나 2022 년 단기 가격 변동을 포괄하는 EUR / USD 스프레드는 현재 0 % 수준의 베이시스 팩터로 평가됩니다.

Note * EUR / USD 스프레드를 얻기 위해 2021 년 2021 월 단기 유로 벅 선물 계약 (GEZ2022)과 2022 년 선물 계약 (GEZ2021)을 사용했습니다. Trading View 시스템을 사용하여 GEZ2022– GEZXNUMX에서 미래의 Fed 가격 상승에 대한 시장 가정을 결정하십시오.

비대칭 위험 보상 프로필

유로 달러 단기 가격은 무엇을 알려 줍니까?

그것은 미래 투자자들이 다가오는 연준 가격 상승에 대해 다르다는 것을 나타냅니다.

트레이더들은 2022 년 가격 조정없이 가치를 평가하고 있습니다.

이 시장은 가격 인하 가정이 가치를 얻을 수 있기 때문에 안아 주거나 심지어 불리해질 수 있습니다.

의미에서 이것은 50/50 가능성입니다.

그러나 Fed 트레킹 가격의 50 % 가능성은 가격 인하의 50 % 가능성보다 훨씬 더 많이 갈 수 있습니다.

따라서 불균형 거래 개념은 다음을 준수하여 구축 할 수 있습니다.

  • 2021 년 2021 월 유로 벅 계약 GEZXNUMX 구매
  • 2022 년 2022 월 유로 벅 계약 GEZXNUMX 판매

불균형 베팅의 또 다른 예는 비트 코인 거래입니다.

아주 초기에 비트 코인을 구매하는 것은 진정한 비대칭 직업이었습니다.

비트 코인 금융 투자에 대한 예상 손실은 예상 수익보다 훨씬 작을 것입니다.

놀라운시기에 비트 코인은 1,000 %, 5,000 % 및 10,000 %와 같은 엄청난 수익을 올렸습니다.

이제 트릭을 알아야합니까?

비대칭 위험 인센티브 계정을 사용하여 프로필을 안정화 할 수 있습니다.

제가 논의하겠습니다 ...

포트폴리오에 비대칭 위험 프로필을 사용하는 방법

오늘날 우리는 전 세계의 기업에서 지출 할 수 있습니다. 그리고 수백 개의 소모품을 사용할 수있는 대안을 포함하는 초기 이점은 불균형 한 위험 인센티브 기회를 발견 할 수 있다는 것입니다. 우리는 제한된 결점 위험이 있지만 엄청난 수익을 올릴 가능성이있는 공급을 의미합니다.

결점 위험을 제한 할 수있는 발행 비율 또는 자기 자본 수익 비율과 같은 경제적 비율을 사용할 수 있습니다.

평가에서 구성 할 추가 요소는 개발 용품입니다.

이유는 무엇입니까?

거시적 유행이나 유리한 시장 요소로 인해 장기적으로 지속적인 이익을 얻을 가능성이 높은 사업은 합리적으로 높은 재정적 의무를 가진 공급보다 훨씬 더 많은 수익을 창출 할 수 있기 때문입니다.

최종 단어 – 비대칭 위험

요약하자면 비대칭 위험 인센티브 계정을 이해하지 못하면 기본적으로 투자자로서 부족할 수 있습니다. 그러나 비대칭 위험을 이해하고 불균형 거래 기회를 지속적으로 발견하면 번영 할 것입니다.

당신은 당신의 능력을 만들어 결정하고 그 후에 가장 효과적인 불균형 거래 기회를 기다릴 끈기를 가져야합니다. 이러한 불균형 한 위험 인센티브 기회에 집중한다면 시장을 어떻게 거래하는지는 중요하지 않습니다. 마지막 제안은 자기 계발을 유지하고 직업을 강요하는 대신 비대칭 거래 기회가 나타날 수 있도록하는 것입니다.

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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