분석 및 거래 신호

컨버전스 트레이딩 헤지 펀드 전략

컨버전스 트레이딩

onWall Street를 사용하는 가장 효과적인 장치 중 하나를 활용하기 위해 컨버전스 트레이딩 헤지 펀드 전략을 활용하는 방법을 알아보십시오. 컨버전스 트레이딩 방법은 Edward O. Thorp가 1 년 Barron 's가 운영하는 트레이딩 대회에서 1990 백만 달러를 이길 수 있도록 도왔습니다. 이것이 매력적으로 보인다면 수렴 거래 원칙에 관한 더 많은 정보를 얻을 수있는 가능성을 놓치지 마십시오. 적은 양의 현금으로 시장에 진출하더라도 수렴 및 수차 거래 전략은 믿을 수없는 수익을 창출 할 수 있습니다.

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수년 동안 비디오 게임 거래에 머물면서 우리는 당신이 어떤 종류의 거래 방법 (스캘핑 전략, 데이 트레이딩 전략, 턴 트레이딩 전략 등)을 취할 수있을뿐만 아니라 배치 할 수 있다는 것을 이해했습니다. 바로 바구니에 넣을 수 있습니다.

  1. 수렴 거래
  2. 발산 거래

이러한 전략의 차이점을 이해하는 것은 확실히 필수적입니다. 이 거래 개요는 수차 표시뿐만 아니라 시간을 초월한 수렴에 관한 것이 아닙니다. 기술 평가에서는 수렴 장치와 수차 장치를 사용하여 속도가 하나의 명령을 재배치 할 때 오실레이터뿐만 아니라 다양한 이야기를 알려줍니다.

우리는 월스트리트에서 쉽게 사용할 수있는 고급 거래 장치에 대해 이야기하고 있습니다.

우리 전문가 그룹은 헤지 펀드 감독자가 약간 더러운 열쇠를 사용하여 소득을 창출하는 방법을 분명히 밝힐 것입니다.

이제 다음과 같은 질문을 할 가능성이 가장 높습니다.

"더러운 비밀은 무엇입니까?"

글쎄, 비밀을 공개하기 전에 먼저 수렴 거래 대 다른 거래의 원칙을 숙지하십시오.

이는 컨버전스 트레이딩 헤지 펀드 키를 훨씬 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

이것은 필요하므로주의 깊게 확인하십시오.

수렴 거래 vs 발산 거래

수렴 거래

컨버전 트 거래는 합리적인 가치를 초과하는 도구로 숏을하거나 합리적인 가치 이하에 나열된 도구를 구매하는 것을 포함하는 일종의 거래 방법입니다. 다른 말로하면 컨버전스 투자자들은 확실히“낮게 매수, 높게 매도”하려고 할 것입니다. 컨버전스 거래는 평균적인 거래 방법으로의 회귀로 볼 수 있습니다.

대부분의 지출 전략은 본질적으로 수렴합니다.

예를 들어, 투자 가치는 합리적인 가치 이하 또는 출판 가치보다 훨씬 낮은 공급품을 획득하는 것을 포함합니다. 근본적인 가치가있는 금융가들은 확실히 합리적 가치로 다시 합쳐질 것이라는 희망으로 과소 평가 된 공급품을 확실히 획득 할 것입니다.

아래 회사의 연간 보고서를 사용하여 주당 가이드 가치를 계산하는 방법을 알아보십시오. 가격 대비 장부 비율 가이드.

투자자들이 버블을 매도하는 것은 또 하나의 수렴 거래입니다. 이것은 2008 년에 믿을 수 없을 정도로 성공적이었으며, 시장이 계속 감소하는 다음 시간에 확실히 한 번 더 지불 할 것입니다.

이유는 무엇입니까?

거품 속의 소유는 방법이 잘못 계산 되었기 때문에 한 가지 요소에서 합병이 합리적 가치로 되돌아 갈 가능성이 높습니다.

수렴형 트레이딩 디자인을 사용하면 매우 높은 가격으로 승리 할 수 ​​있습니다.

따라서 대부분의 순간은 소득을 창출 할 가능성이 가장 높습니다.

이것이 인스턴스 인 이유는 무엇입니까?

장기적으로 소유물은 합리적 가치로 합쳐질 것이기 때문입니다.

그러나 때때로 표준이 변경됩니다.

시장은 공동으로 시장이 합리적 가치로 간주하는 것에서 확실히 벗어날 것입니다.

이것은 다른 거래 전략이 떨어지는 곳입니다.

다양한 거래 전략의 이상적인 사례는 확실히 유행을 고수하는 것입니다.

하나의 진행을 얻고 유행을 따르는 것이 일종의 다른 거래 인 이유를 알아 봅시다.

소유물이 실제로 비율이 상승하고 합리적인 가치로 철회하는 것과 반대되는 경우 소유물은 이전의 합리적인 가치에서 훨씬 더 높은 것으로 분할됩니다. 이것은 가능한 기본 요율 수정의 한 예입니다.

예를 들어 속도가 상승하는 모든 종류의 고성장 기술 공급이 있습니다.

발산 거래 전략은 일반적으로 해당 금리 활동을 최대한 활용합니다.

발산 거래는 조립 ​​거래 방법의 정확한 반대입니다.

다양한 거래 전략의 주요 속성은 낙찰 가격을 낮추었지만 발생시 더 큰 성공을 거두었다는 것입니다. 이러한 전략은 위협 저항이 더 큰 투자자에게 최적입니다.

이러한 원칙을 이해하는 것은 거래 방법에 대한 적절한 가정을 설정할 때 효과적입니다.

컨버전스 트레이딩 헤지 펀드 방식으로이 트레이딩 개요의 주요 주제를 훨씬 더 잘 이해할 수 있도록 이러한 원칙을 제시했습니다.

컨버전스 트레이딩이란

수렴 거래는 공정 가치보다 높은 상품을 매도하거나 공정 가치보다 낮은 상품을 구매하는 거래 전략의 한 유형입니다. 컨버전스 거래는 평균 유형의 거래 전략으로의 회귀로 볼 수 있습니다. 대부분의 투자 전략은 본질적으로 수렴합니다. 예를 들어 가치 투자는 공정 가치 이하이거나 장부 가치 이하인 주식을 매수하는 것을 포함합니다. 펀더멘털 가치 투자자는 공정 가치로 다시 수렴 할 것이라는 희망으로 저평가 된 주식을 매수할 것입니다. 여기에서 회사의 대차 대조표를 사용하여 주당 장부가를 계산하는 방법을 알아보십시오. 가격 대비 장부 비율 가이드. 투자자들이 버블을 매도하는 것은 또 다른 유형의 수렴형 거래입니다. 왜? 거품 속의 자산은 과대 평가되기 때문에 한 시점에서 공정 가치로 다시 수렴 할 것입니다. 수렴 거래 스타일을 사용하면 승률이 매우 높습니다. 따라서 대부분의 경우 돈을 벌게됩니다. 왜 이런거야? 장기적으로 자산은 공정 가치로 수렴하기 때문입니다. 그러나 때때로 패러다임이 바뀝니다. 시장은 시장에서 집합 적으로 공정 가치로 간주되는 것과 다를 것입니다. 여기에서 다양한 거래 전략이 적용됩니다. 다양한 거래 전략의 가장 좋은 예는 추세를 따르는 것입니다. 한 걸음 앞으로 나아가 추세 추종이 왜 분산 형 거래의 한 유형인지 알아 보겠습니다. 자산의 가격이 상승하고 공정 가치로 되 돌리는 대신 자산은 이전 공정 가치에서 훨씬 더 큰 가치로 전환됩니다. 좋은 예는 가격 급등을 경험하는 모든 유형의 고성장 기술 주식입니다. 발산 거래 전략은 일반적으로 해당 가격 조치를 활용합니다. 발산 거래는 수렴 거래 전략과 정반대입니다. 다양한 거래 전략의 주요 특징은 승률이 낮지 만 발생하면 승률이 더 크다는 것입니다. 이러한 개념을 이해하면 거래 전략에 대한 올바른 기대치를 설정하려는 경우 유용합니다. 컨버전스 거래 헤지 펀드 전략에 대한이 거래 가이드의 주요 주제를 더 잘 이해할 수 있도록 이러한 개념을 도입했습니다. • 컨버전스 트레이딩이란?

컨버전스 거래는 동시에 2 개의 배치를 구축하는 것을 포함하는 투자 방법입니다.

  • 그러나 미래의 유통 일 또는 만료일에 안전과 보안 (부동산 장기화)을 구매하지만 저렴한 비용으로.
  • 그러나 미래의 분배 또는 만료일과 함께 유사한 안전 및 보안 (부동산 부족)을 더 높은 비율로 판매합니다.

컨버전스 거래 방법의 주요 목표는이 두 가지 보호의 비용이 합쳐져 성공적인 직업을 만드는 것입니다.

다시 말해, 목표는 안전과 보안이 제공되거나 부족해질 때 쯤이면이 두 개의 비교 가능한 소유의 비용이 확실히 동등하게 더 자세하게 될 것이라는 것입니다.

두 비용은 확실히 합쳐질 것입니다.

수입은 일반적으로 수렴 량과 동일합니다.

이 문제의 경우 수익을 차익 거래 스프레드라고합니다.

결과적으로 헤지 펀드 감독자들은 이러한 시장의 잘못된 가격 책정으로부터 이익을 얻으려고합니다.

컨버전스 거래는 차익 거래와 비슷해 보일 수 있습니다.

여기에서 중재 거래 소프트웨어 프로그램에서 수익을 창출하는 방법을 알아보십시오.

그러나 그것은 사례가 아닙니다.

따라서 다음은 인식해야하는 사항입니다.

컨버전스 트레이딩과 차익 거래 트레이딩의 차이점

융합 거래 전략

두 거래 전략을 구분하는 하나의 훌륭한 라인이 있습니다 : 수렴 거래 전략과 차익 거래 전략입니다.

컨버전스 직업에는 과소 평가 된 부동산을 구매하고 잘못 계산 된 부동산을 마케팅하는 것이 포함되며, 그 목적은 부동산 비용이 확실히 합리적인 가치로 돌아갈 것입니다.

다른 한편으로, 차익 거래에는 동일한 IDENTICAL 소유물을 거래하는 것이 포함됩니다.

명심해야 할 기본 사항 :

융합 직업은 유사한 소유물을 사용하는 반면 차익 거래 직업은 동일한 소유물을 사용합니다.

컨버전스 거래 전략의 단점은 일반적으로 두 소유 사이의 잘못된 가격 책정이 일반적으로 적다는 것입니다.

수렴 거래 원칙을 사용하여 이익을 얻기 위해 헤지 펀드 감독자는 종종 효과적인 컴퓨터 시스템 공식을 사용하여 잘못된 가격을 찾습니다.

두 번째 컨버전스 거래의 단점은 잠재적 인 지속 손실입니다.

이러한 종류의 구매에 자주 사용되는 이점을 많이 활용하기 때문에 많은 현금을 흘릴 위험이 있습니다.

합병 비용이 부족한 경우입니다.

하지만 좋은 소식은 컨버전스 거래 방식이 매우 높은 승률을 가지고 있다는 것입니다.

가격 대비 장부 비율을 사용하여 잘못 가격이 책정 된 소모품을 인식하는 방법을 알아보십시오.

다음 …

컨버전스 트레이딩 전략에는 몇 가지 유형이 있습니까?

수렴 거래

헤지 펀드 감독자들은 5 가지 주요 수렴 차익 거래 전략을 다룹니다.

  1. 고정 수익 차익 거래
  2. 고정 수익 반환 옵션
  3. 상대적 가치 차익 거래
  4. 전환 사채 차익 거래
  5. 주식 시장 중립

주식 시장 중립은 수익을 부동산 옵션 절차에 돌릴 수있는 유일한 수렴 거래 방법입니다. 과소 평가되거나 잘못 계산 된 공급품을 찾을 수있는 능력은 컨버전스 거래를 효과적인 방법으로 만듭니다.

계속 ...

거래 능력을 연마하기 위해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

컨버전스 트레이딩 헤지 펀드 도구 사용 방법

융합 거래 헤지 펀드

시장 마법사 Edward Thorp의 이상적인 마케팅 작가이자 수학자는 1 년 Barron 's가 운영 한 1990 백만 달러 이상의 위험 조정 헤지 펀드 대회에서 우승했습니다.

내가 왜 이것을 알리는거야?

글쎄, Ed Thorp는 토론토와 미국 주식 시장에 대한 다양한 풋 워런트 비용을 기반으로 컨버전스 직업을 실행함으로써 경쟁자들을 이기기 위해 처리했습니다.

Thorp은 퀀트 투자의 파 파일뿐만 아니라 블랙 잭에서 최초의 카드 카운팅 시스템을 구축 한 최초의 개인이기도합니다. 블랙 잭 카운팅 시스템은 오늘날에도 여전히 일반적으로 사용됩니다.

Thorp의 베스트셀러 간행물 인 Beat the Dealer : A Winning Strategy for the Game of Twenty-one은 실제로 많은 사람들에게 영향을 미쳤습니다.

블랙 잭이 경제 시장에 어떤 영향을 미치는지 스스로 물어볼 수 있습니까?

글쎄요, 온라인 카지노를 무 찌르기 위해 라스베가스에서 사용 된 것과 동일한 개념이 현재 월스트리트에서 시장을 무 찌르기 위해 사용되고 있습니다.

알아 두어야 할 또 다른 정보는 Thorp가 Princeton Newport Partners 헤지 펀드를 시작했다는 것입니다.

그리고 거의 20 년 동안 그는 정말로 침체를 겪지 않았습니다.

그것은 월스트리트에서들을 수없는 일입니다.

1992 년 2002 월 시작된 헤지 펀드부터 18.2 년 XNUMX 월까지 Thorp의 헤지 펀드는 연간 XNUMX %의 수익을 창출했습니다.

수학 마법사 에드 소프는 "본드 킹"빌 그로스와 월스트리트 소프의 많은 헤지 펀드 감독자들에게 큰 영향을 미쳤습니다. 마도 프의 폰지 계획이 공개되기 오래 전에 발견 한 최초의 개인도 마찬가지였습니다.

모든 컨버전스 트레이딩 헤지 펀드 중 가장 유명한 것은 LTCM (Long-Term Capital Management)입니다.

LTCM 방법의 기본 개념은 융합 직업을 만드는 것입니다. 이 방법에는 경제적 보호를 구매하고 값 비싼 보호를 마케팅하는 것이 포함되었습니다.

변동성이 잡히기 시작했을 때 LTCM 컨버전스 거래 방식이 폭발했습니다.

그렇기 때문에 수익을 보호하기 위해 오디오 위협 관리 전략을 사용하는 것이 지속적으로 합리적인 이유입니다.

계속해서 컨버전스 트레이딩 헤지 펀드 방법의 예를 살펴 보겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

융합 거래 전략의 예

융합 거래 전략

차익 거래 펀드의 가장 일반적인 거래 전략은 주식 시장 중립적 방법입니다.

이것은 일반적인 중립 증권 거래소 직접 노출을 개발하려는 일종의 헤지 펀드 방법입니다.

중립 주식 시장 직접 노출은 서로간에 정확하게 균형을 잡는 짧은 배치뿐만 아니라 긴 배치를 취함으로써 달성됩니다.

다음과 같이 가정 할 가능성이 높습니다.

그 후 어떻게 소득을 창출합니까?

잠깐만

융합 직업의 혜택을받는 방법은 정말 이해하기 쉽습니다.

구매 한 부동산과 판매 한 부동산 간의 요금 파트너십이 정상으로 돌아 오면 수익이 발생할 수 있습니다.

처음에는 컨버전스 거래 방법이 우리의 거래 방법 개요, 특히 두 거래 방법에 노출 된 우리 전문가 그룹의 또 다른 방법과 비슷해 보일 수 있습니다.

쌍 거래 – 수익을 현금화하는 비결에 대해 아래에서 자세히 알아보십시오.

컨버전스 트레이딩과 세트 트레이딩의 구분은 두 가지 도구가 확실히 비율에서 벗어나거나 합쳐질 것이라는 가설을 가정하여 트레이딩 작업을 설정하는 것으로 구성됩니다.

이것은 덜 복잡해집니다.

이름에서 알 수 있듯이 Convergence Trading은 두 가지 도구가 확실히 비율로 합쳐질 것이라는 가설을 찾고 있습니다.

다음은 예입니다.

평범한 Joe 공급 투자자가 예를 들어 주당 $ 100의 ABC 공급 거래와 주당 $ 110의 XYZ 공급 거래가 직업이 종료되면 확실히 합병되거나 이탈 할 것이라는 가설을 확실히 가정 해 보겠습니다.

발산 투자자는 두 공급품의 비용이 차이가 나는 것을 확실히보고 싶어 할 것입니다.

이 경우 두 공급 사이의 확산은 확실히 향상 될 것입니다.

다른 한편으로, 컨버전스 투자자들은 확실히 두 공급의 비용이 합쳐지는 것을 볼 것입니다.

즉, 스프레드는 확실히 감소 할 것입니다.

다음과 같이 구성 될 수있는 훌륭한 체계적인 전략을 고수하면 누구나 융합 트레이딩 헤지 펀드 방법을 사용할 수 있습니다.

  • 과소 평가 된 공급품 및 잘못 계산 된 공급품에 대한 좋은 옵션 요구 사항
  • 오디오 기술 및 기본 평가 수행
  • 무역 이행
  • 무역 위협 관리
  • 직업 폐쇄

최종 단어 – 컨버전스 트레이딩 헤지 펀드

요약하자면, 컨버전스 트레이딩 헤지 펀드는 모든 종류의 금융 투자 트럭과 일반적으로 관련된 근본적인 위협을 줄이는 훌륭한 공급 거래 방법이 될 수 있습니다. 컨버전스 거래 방식은 수익 마진이 극히 적습니다. 이것이 당신이 필요로하는 이유입니다 :

  • 공급 옵션에 매우 능숙 함
  • 상당한 연구 수행
  • 규칙 기반 시스템 보유
  • 그리고 기술

컨버전스 트레이딩 헤지 펀드는 일반적으로 공급 잘못된 가격을 찾기 위해 혁신적인 수학적 설계를 사용합니다. 때로는 이러한 공급 잘못된 가격이 인간의 누드 눈으로 눈에 띄지 않을뿐만 아니라 고급 장치에 의존하여 작업을 수행하는 것이 훨씬 낫습니다.

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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