분석 및 거래 신호

주식의 기본 분석 – 따라야 할 5 가지 재무 비율

주식의 기본 분석

주식에 대한 근본적인 분석은 지속적인 투자의 기반입니다. 기본 분석은 공급 금융가가 기존 공급 비용이 회사의 실제 기존 가치를 나타내는 지 식별하기 위해 사용하는 중요한 요소입니다. 더미 개요에 대한이 기본 분석은 분석에서 공급의 근본적인 시각을 가져 오는 방법과이를 직업과 동일시하는 방법을 정확하게 교육 할 것입니다.

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주식을 전문적으로 다루는 방법을 정확히 고려하는 몇 가지 방법이 있지만 일반적으로 말하면 두 가지 중요한 아이디어 대학이 있습니다. 기본 대 기술 분석 증권 거래소의 기능과 기업의 평가가 정확히 어떻게 수행되는지를 발견하면 근본적인 분석이 왜 중요한지 알게 될 것입니다.

공급 펀더멘털 분석의 표준 목표는 공급의 고유 한 가치를 발견하는 것입니다. 이는 공급이 과소 평가되었는지 잘못 평가되었는지 식별하는 데 확실히 도움이됩니다. 이제 기본 분석을 사용하여 공급을 선택하는 것이 왜 중요한 도움이 될 수 있는지 알 수 있습니다.

미국 증권 거래소 차원은 현재 30 조 달러이며 대부분의 미국인은 증권 거래소의 개인입니다. 그러나 많은 금융가들이 증권 거래소를 적극적으로 거래하지 않습니다. 그들은 회사의 가능한 지속적인 개발을 구입했습니다.

이 기본 분석 개요의 기능은 금융가에게 기본 분석의 관련성을 알리는 것입니다.

기초부터 시작하여 기본 분석이 무엇인지 지정해 보겠습니다.

기본 분석이란 무엇입니까?

주식의 근본적인 분석은 무엇입니까

금융 세계에서 근본적인 분석은 회사의 재무 선언을 검토하여 공급이 큰 금융 투자 기회인지 식별하는 데 도움이되는 아이디어입니다. 주식의 경우 재무 신고는 수익, 향후 개발, 연간 보고서, 수익 신고, 수익 마진, ​​자본 신고 및 기타 다양한 적절한 정보로 구성됩니다.

이러한 재정적 요소는 금융가가 공급의 고유 가치를 조사하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 재무 요소를 사용하여 회사를 조사하는 데 도움이되는 수많은 종류의 기본 분석이 있습니다.

기본적으로 기본 분석 절차에는 공급의 합리적인 가치를 찾기 위해 측정 가능한 재무 문제뿐만 아니라 질적 문제도 검토하는 것이 포함됩니다. 이것이 우리가 두 가지 종류의 기본 분석을 식별 할 수있는 이유입니다.

  1. 정량적 분석.
  2. 정 성적 분석.

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전통적인 기본 분석 사례는 공급 자본가가 회사의 연간 보고서를 보는 경우입니다. 회사 연례 보고서의 일부는 확실히 다음 3 가지 사항을 준수하는 사진을 제공합니다.

  1. 회사가 가지고있는 중요한 자산 인 자산 (돈, 도구 및 주거용 부동산).
  2. 회사가 지불해야하는 재정적 의무 인 부채.
  3. 초기 공모 IPO 또는 두 번째 공모를 통해 상승 된 현금을 의미하는 소유주 지분 또는 자원.

기본 vs 기술적 분석

기본 분석의 이전 절차는 측정 가능한 분석의 한 유형으로, 기업의 정량화 가능한 측면을 사용합니다. 정 성적 분석은 상표명 승인 또는 이사회 참여자와 같이 회사와 접하는 훨씬 덜 구체적인 측면을 사용합니다.

근본적인 분석은 기업의 건강과 웰빙과 관련된 모든 질문에 응답해야합니다.

  • 회사는 이익을 얻고 있습니까?
  • 회사의 판매가 확대되고 있습니까?
  • 회사의 미래 개요는 어떻습니까?
  • 재정적 수정이 회사의 개발 환경에 어떤 영향을 미칠까요?

이익은 공급 펀더멘털 분석이 기업의 재무 건전성 및 웰빙과 관련된 모든 것을 통합한다는 것입니다. 입문자를위한 선물 거래 전략 개요를 추가로 원할 수도 있습니다.

근본적인 분석을 사용하여 주식을 조사하는 방법을 정확하게 이해하는 데 도움을 줄 수있는 가장 효과적인 영구 금융가 중 한 사람이 구성한 수많은 재무 간행물이 있습니다.

그렇다면 가장 효과적인 기본 분석 출판물은 무엇입니까?

Benjamin Graham이 작성한 "An Intelligent Investor"및 "Security Analysis"간행물은 월스트리트에서 주식에 ​​대한 기본 분석과 투자 가치에 대한 성서로 간주됩니다. Warren Buffett은 모든 사람이 그의 주요 공급 출판물 제안 인 An Intelligent Investor를 검토해야한다고 믿습니다. 버핏은 가장 효과적인 영속 자본가 중 한 사람이므로 무언가를 인식해야합니다.

공급 펀더멘털 분석의 이점을 확인해 보겠습니다.

주식 거래에서 기본 분석을 사용하는 이유는 무엇입니까?

인형에 대한 기본 분석

주식 시장 펀더멘털 분석은 월스트리트의 현명한 현금이 사용하는 지속적인 공급 거래 방법의 중요한 요소입니다. 장기 개발 금융가는 기본 분석을 기반으로 주로 주식을 설정하여 실제로 돈을 벌었습니다.

부시 펀드가 전 세계적으로 가장 똑똑한 개인을 유치하는 경향이 있다는 것은 인기가 있습니다. 우리는 아래에 지속적인 공급 금융가가 사용한 몇 가지 기본 분석 장치를 공개했습니다. 헤지 펀드 전략 및 월가에서 사용되는 도구.

모든 종류의 견고한 공급 호의적 인 유행 뒤에는 일반적으로 증권 거래소가 유행하는 가스뿐만 아니라 추진하는 거대한 기본 압력이 있습니다. 기본 차량 운전자를 공급하는 것이 무엇인지 아는 것은 확실히 당신이 오래 지속되는 유행을 더 잘 타는 데 도움이 될 것입니다. 기본 차량 운전자는 단순히 일시적인 압력이 아니라 공급이 위험없는 금융 투자인지 여부를 확인할 수있는 탄력적 인 차량 운전자입니다.

따라서 지속적으로 공급을 유지하려면 기본 분석의 관련성을 인식해야합니다.

공급 거래와 관련하여 공급 투자자가 시장에서 일류를 획득하기 위해 사용하는 것으로 여겨지는 두 개의 중요한 대학이 있습니다.

그래서 우리는 증권 거래소, 기본 분석 또는 기술 분석에서 거래 가능성을 찾는 데 어느 것이 훨씬 더 나은지 요약 할 것입니다.

기술적 분석과 기본 분석 간의 차이를 훨씬 더 잘 인식하려면 단계별로 기술적 분석을 적용하는 방법의 유용한 사례를 살펴보십시오.

기본 vs 기술적 분석 어느 것이 더 낫습니까?

주식의 기본 분석

기본 대 기술 분석 주제에 대한 논의는 실제로 수많은 투자자를 사로 잡았습니다. 너무 많은 생성 잉크가 실제로 기본 분석, 기술 분석 또는 둘 사이의 일종의 혼합을 지원하기 위해 사용되었습니다.

자본가 William O'Neil이 확립 한 CAN SLIM 기법은 가장 효과적인 주식을 선택하는 데 도움이되는 기술적 분석과 기본 분석을 혼합하여 사용합니다. 아래에서 CAN SLIM 접근 방식의 트릭을 알아보십시오. 주식 시장에서 수익을 창출하는 방법.

계속해서 주식을 조사하기 위해 사용한 두 아이디어 사이의 중요한 차이점을 살펴 보겠습니다.

펀더멘털 분석 절차는 지속적인 투자를 위해 선호되는 반면 기술적 분석은 일시적인 거래 방법으로 선호됩니다. 이것은 근본적으로 근본적인 분석을 언제 활용할 것인가?

재무 신고를 평가하는 대신 기술 분석은 공급 비용 그래프를 평가하는 데 훨씬 더 걱정이됩니다. 자기 자본가 입장에서 근본적인 분석의 목적은 개발 능력을 가진 최상의 평가를 가진 주식을 선택하는 것이다. 다른 한편으로, 기술 공급 투자자는 성공적인 공급 직업 신호를 찾는 데 관심이 있습니다. 그들은 다양한 기술 표시, 그래프 패턴, 테이프 분석 또는 이들의 혼합을 활용하여이를 완료합니다.

중요한 점은 근본적인 분석과 기술 분석 모두 기업의 공급이 경제적인지 아니면 비용이 많이 드는지에 대한 결정이었습니다. 그들은 다양한 지침에서이 질문에 대한 해결책을 찾으려고합니다.

완료되면 모든 것이 당신의 개성뿐만 아니라 개인의 선택으로 귀결됩니다. 1984 년 미국 투자 챔피언십에서 우승 한 전설적인 월스트리트 투자자 마틴 슈워츠 (Martin Schwartz)는 다음과 같이 말했습니다. "Pit Bull : Lessons from Wall Street 's Champion Day Trader"의 작가는 다음과 같이 말했습니다.

주요 공급 거래 시세를 확인하고 여기에서 효과적인 공급 투자자로부터 픽업하십시오.

계속해서 펀더멘털 분석을 활용하여 주식을 선택하는 방법을 정확하게 공개 할 것입니다. 공급 선택을위한 최고의 사양

기본 분석을 사용하여 주식을 선택하는 방법

기본 vs 기술적 분석

어떤 종류의 공급 금융 투자를하기 전에 공급 선택을위한 5 가지 중요한 사양을 발견해야합니다. 이것은 공급 직업을 만들기 전에 고려해야 할 중요한 재정 비율입니다.

이 5 가지 주식 요건은 공급이 얼마나 유익하고 개발 능력이 있는지를 정확히 밝힐 것입니다. 이것은 안전 장치 기술이나 공급 금융 투자의 성배가 아닙니다. 그러나 공급 재정 비율을 고려할 때 회사의 건강과 웰빙을 조사 할 수 있습니다.

다음은 공급품을 구매하기 전에 고려해야 할 5 가지 재무 비율입니다.

  1. P / E 비율 (비용 대비 이익 비율).
  2. ROE 비율 (자본 수익률).
  3. P / B 비율 (출판 비용 비율)
  4. 부채 / 자본 비율.
  5. 이윤

다른 다양한 공급 재무 비율이 있지만 우리는 공급 재무 투자를하기 전에 고려해야 할 중요한 재무 비율을 강조했습니다. 공급 선택을위한 중요한 재무 투자 비율을 이해하면 프로필에 대한 개발 주식을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다. 성공적인 공급 프로필을 개발하려면 모든 자본가가 이러한 공급 재정 비율을 활용해야합니다.

이 모든 용어를 분석하고 첫 번째 소모품 스캔에 어떤 사양을 사용해야하는지 살펴 보겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

# 1 가격 대비 수익 비율

인형에 대한 기본 분석

수익에 대한 비용 비율은 해당 회사의 수익 중 XNUMX 달러를 얻기 위해 구매 주문에 필요한 금액을 결정하는 방법입니다. P / E 비율은 금융가가 회사를 평가할 때 가장 먼저 찾는 포인트 일 가능성이 높습니다.

P / E = 주당 가격 / 주당 순이익

예를 들어, 공급이 현재 $ 100에 거래되고 있고 2014 년 매출이 $ 4 인 경우 P / E 비율은 확실히 $ 25가됩니다.

수익 비율에 대한 큰 비용은 얼마입니까?

그것은 모두 똑같은 산업의 다양한 다른 주식이 무엇을하고 있는지에 상당히 달려 있습니다. 일반적으로 우리는 똑같은 산업 내에서 다양한 다른 비즈니스와 대조적으로 P / E 비율을 낮추기를 원합니다.

# 2 자기 자본 수익률

(*삼 *)

ROE 비율은 기업이 자본과 관련하여 얼마나 효율적으로 유지되는지를 정확히 결정하는 추가 생산성 비율입니다. 자기 자본 수익률 (ROI) 비율은 회사가 지출 한 현금과 대조적으로 수익을 창출하는 방법을 보여줍니다. 이것은 기업이 금융 투자를 얼마나 잘 활용 하는지를 보여주는 중요한 통계입니다.

ROE = 순이익 / 자기 자본

자본가는 최소 5 년 동안 ROE 유행을 고려해야하며 20 % 이상이어야합니다.

# 3 장부 가격 비율

주식 선택을위한 Warren Buffet의 기본 공식은 "안전 마진"이라고도하는 발행 비용 비율로 구성됩니다. Buffet은 근본적인 분석의 아버지로부터이 아이디어를 발견했습니다. Benjamin Graham Warren Buffet에 따르면 회사의 가치를 결정하는 가장 효과적인 방법은 웹 수입의 일부를 지불 된 수익의 일부에 포함시키고 그 금액을 P에 의해 분리하는 것입니다. / B 비율.

공급 P / B 비율에서 3 가지 유리한 상황을 확인할 수 있습니다.

  1. 비율이 10을 넘으면 공급은 가치가 두 배가 될 것으로 예상됩니다.
  2. 비율이 15를 초과하면 공급은 가치가 세 배가 될 것으로 예상됩니다.
  3. 비율이 20을 넘으면 공급은 XNUMX 배의 가치가있을 것으로 예상됩니다.

# 4 부채 비율

기본 주식 평가

금융 부채 대 자기 자본 비율은 추가적으로 비율 활용이라고하며 기업이 금융 부채로 자금을 조달하는 수준을 결정합니다. 기업이 가진 재정적 부채가 더 많을수록 기업의 자본에 더 많이 소비 될 것입니다. 기업이 연간 보고서를 가지고있는 재정 부채가 더 많을수록 당연히 훨씬 더 위험한 공급이됩니다.

부채 비율 = 총 부채 / 주주 자본

금융 부채 대 자기 자본 비율에 대한 사양은 1보다 훨씬 작아야합니다.

# 5 이익 마진

내재 주가

수익 마진 비율은 판매 수익에서 수익이 어떻게 생성되는지 정확히 식별하는 데 사용됩니다. 기본적으로 공급 수익 마진은 기업이 소득을 창출하는 수준과 정확히 얼마나 수익성이 있는지를 보여줍니다. 예를 들어, 한 회사가 지난 분기 동안 40 %의 수익 마진을보고한다면 실제로는 매출 0.4 달러당 XNUMX 달러의 웹 수입을 올렸다는 의미입니다.

이익 마진 = 순이익 / 판매 수익

주식 금융가는 수익 마진이 계속 상승하는 추세에 있다면 규모를 조정하기 위해 최소 5 년을 회상해야합니다.

Warren Buffet에 따르면 이것은 회사의 가치를 결정하는 가장 효과적인 수단입니다. Warren Buffet의 공급 금융 투자 접근 방식은 이러한 재무 비율을 사용하여 개발 능력이있는 주식을 선택합니다. 공급 스크리너를 신속하게 활용하여 구매할 가장 기본적으로 오디오 재고 중 하나를 찾기위한 노력과 시간을 절약 할 수 있습니다.

기본 분석 금융

최종 단어 – 입문자를위한 기본 분석

많은 효과적인 부시 펀드 감독자들이 비디오 게임의 상단에 정보를 제공하는 것은 인기가 있습니다. 주식에 대한 기본 분석은 현명한 공급 투자 선택뿐만 아니라 정보에 입각 한 정보를 제공하는 데 사용되는 거래 컬렉션의 추가 도구입니다. 펀더멘털 분석과 기술 분석 사이에 투자 할 수있는 가장 좋은 수단은 없습니다. 증권 거래소에서 공급이 거래 가능한 기술 패턴을 갖지 않을 수도 있지만 기본적으로 공급 회사는 다소 견고합니다.

근본적인 분석은 증권 거래소 구매에만 국한되지 않습니다. 다양한 투자자 (Forex 투자자, 선물 투자자, Cryptocurrency 파이 낸시)의 대규모 거래에서 사용됩니다. 더미 개요에 대한이 펀더멘털 분석 전반에 걸쳐, 펀더멘털 분석이 개발 주식을 선택하는 데 훨씬 더 적합하기 때문에 주식 시장에 훨씬 더 집중했습니다.

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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