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파생 상품 거래 소개 – 금융 파생 상품 안내

파생 상품 거래

파생 상품 거래는 스윙 투자자뿐만 아니라 일일 투자자에게 새로운 투기 기회의 세계를 열어줍니다. 주식 파생 상품은 많은 양의 현금을 만들거나 흘릴 수있는 도구입니다. 이 초보자를위한 파생물 가이드를 통해 다양한 종류의 파생물과이를 활용하는 방법을 정확히 알게 될 것입니다.

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이 초보자를위한 파생 상품 가이드에서는 금융 파생 상품에 대한 포괄적 인 소개를 제공합니다. 이 가이드는 파생 상품 거래가 무엇인지 문의를 해결하기 위해 미리 계획되어 있습니다.

서브 프라임 주택 융자 딜레마의 여파로, 세계에서 가장 중요한 영속 금융자인 워렌 버핏은 마찬가지로 "오마하의 오라클"이라고 불리며 파생 상품은 "대량 파괴의 금융 무기"로 식별됩니다.

파생 상품에 대한 그의 불리한 말에도 불구하고 Warren Buffett은 파생 상품을 이용하여 대규모 방법을 판매하여 수십억 달러의 수익을 올렸습니다. 파생 상품 거래도 마찬가지로 수익성이 좋은 메이커로 식별 될 수 있습니다.

진술대로 :”그들이 주장하는 것에주의를 기울이지 말고 그들이 무엇을하는지 확인하십시오!”

계속해서 인수 한 거래를 다루고 몇 가지 유익한 제안을 공유하여 자신감을 가지고 전 세계 시장을 극복 할 수 있도록 준비 할 것입니다.

파생 거래 란 무엇입니까?

돈에서 획득 한 도구는 이름에서 알 수 있듯이 숨겨진 재산이라는 다른 물건에서 가치를 획득하는 항목입니다. 숨겨진 속성은 다음과 같을 수 있습니다.

  • 공유
  • 상품
  • 보증보험증권 (Bond)
  • 통화
  • 재고 지수
  • 또는 모든 유형의 재산

일반적으로 공급, 채권, 자산, 화폐 및 공급 지수는 가장 일반적인 기본 도구 중 하나입니다. 인수 거래를 통해 투자자는 숨겨진 자산을 구매하지 않습니다. 대신 간접 배치를 유지합니다.

주식 파생 상품

중요한 것은 하나 이상의 재산으로 가치가 식별되는 모든 유형의 보호는 취득한 계약입니다. 취득한 사람이 그 가치를 얻는 도구를 숨겨진 속성이라고합니다.

기억해야 할 중요한 점은 취득한 계약의 가치가 다른 것의 가치에 의존하고 있다는 사실입니다.

요점을 명확하게하기 위해 일상 생활의 인스턴스를 활용할 수 있습니다. 또한 그것을 이해하지 않고 개인은 파생 상품을 사용하고 있습니다. 넓은 의미에서 파생 상품은 두 가지 축하 행사 사이에 배열됩니다. 예를 들어 대기 체크리스트에 등록하려면 $ 2 계약금이 필요한 제한된 버전의 자동차를 구입하려고합니다. 자동차가 10,000 년 후 출시 될 예정이고 생성 될 모든 차량이 제공되므로 라인 체크리스트가 종료됩니다.

당신의 마음을 바꾸고 자동차를 원하지 않는다면 다른 다양한 구매자에게 당신의 위치를 ​​판매 할 수 있습니다. 가능성을 놓친 자동차 애호가를 한 명 더 발견하고 11,000 달러의 더 높은 요율로 자신의 위치를 ​​판매 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 그는 자동차를 구입할 기회가 없었을 것입니다. 상인은 자동차 자체를 취득하는 것이 아니라 자동차에 가치가있는 재산을 취득하는 것입니다.

대략적으로 말하면,이 직업은 획득 한 직업, 훨씬 더 구체적으로 전화 통화 선택을 의미합니다. 미래에 확실히 공급 될 무언가를 위해 선을 유지하기 위해 $ 10,000의 비용을 지불하는 것은 선택 거래와 유사합니다.

파생 상품의 유형

취득한 계약의 4 가지 기본 유형을 확인할 수 있습니다.

  • 선물
  • 공격수
  • 옵션
  • 스왑

취득한 각 종류의 계약에는 마찬가지로 많은 변형이 포함될 수 있습니다.

교환 거래 파생 상품

전문 투자자로서 다양한 파생 상품을 이용할 수 있습니다. 그들 각각은 독특한 특성을 가지고 있습니다. 파생 상품은 다양한 거래 방법을 실행하고 위험을 헤지하고 미래 금리 가치를 가설하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

대체로 소매 투자자들 사이에서 가장 선호되는 부산물 도구 중 하나는 차액 CFD 계약입니다. CFD를 사용하면 작은 규모의 계정을 가진 개인 투자자가 전 세계 자산 비율의 증가와 손실을 가정 할 수 있습니다. CFD는 지수, 주식, 외환 세트 및 자산과 같이 거래 할 수있는 일련의 도구를 제공합니다.

아래에서 주요 파생 상품에 대한 전체 요약을 확인할 수 있습니다.

우리는 각 특정 종류의 파생 상품을 전문화하기위한 기본적인 요구 사항을 간단히 설명 할 것입니다.

  1. 포워드 계약 : 미래의 부동산 거래를 지원할 수있는 표준 계약입니다. 사전 설정된 요율이 적용된 캐주얼 계약이므로 OTC 시장에서 거래됩니다. 사전 합의의 가장 큰 장점은 부동산의 미래 비율을 높이는 데 도움이된다는 것입니다. 따라서 이는 피해 활동의 위험에 비해 탁월한 헤징 장치입니다. 머니 마켓에서는 선물환이 훨씬 더 선호됩니다.
  2. 향후 계약 : 사전 계약과 유사합니다. 선물은 미래뿐만 아니라 고정 금리로 부동산을 거래하는 데 사용되는 금융 계약입니다. 주요 차이점은 선물은 장외 거래 파생 상품이므로 장외 시장에서 거래되지 않는다는 것입니다. 선물은 은닉 자산의 금리를 확보하는 이점이 있습니다. 향후 계약의 예 : E-mini, CL, GLD, ZN.
  3. 옵션 계약 : 자본가가 숨겨진 자산을 구매 (전화 선택) 및 판매 (선택) 할 수있는 금융 계약입니다. 각 선택 계약에는 선택 소유자가 선택을 행사해야하는 만료일이 있습니다. 옵션도 마찬가지로 행사 율이라고하는 미리 결정된 비율을 가지고 있습니다.
  4. 스왑 계약 : 소매 자본가에게 직접 제공되지 않는 맞춤형 OTC 계약입니다. 스왑은 하나의 자산을 하나 더 교환 할 수있는 금융 계약입니다. 스왑은 대출 비용을 줄이는 데 도움이됩니다. 가장 선호되는 스왑 유형은 이자율 스왑입니다.

현재 파생 상품 거래를 포함하는 몇 가지 장점을 살펴 보겠습니다.

파생 상품 거래가 수익성이있는 이유는 무엇입니까?

파생 상품 거래의 가장 큰 장점은 활용입니다. 이것은 당신이 마진 거래를 할 수있을뿐만 아니라 전체 거래량의 일부를 담보로 둘 수 있음을 나타냅니다. 파생 상품은 추측을위한 새로운 문을 열었습니다. 취득한 계약을 사용하는 거의 모든 유형의 보호에 대해 가설을 세울 수 있습니다. 당신도 마찬가지로 접근 할 수없는 값 비싼 재산에 대한 위험을 감수 할 수있을 것입니다.

파생 상품 계약을 특징으로하는 두 번째 이점은 요금 위험을 완화 할 수 있다는 것입니다. 중요한 점은 혁신적인 자본가들이 현금 시장 금융 투자를 헤지하는 데 도움이됩니다.

헤징 방법은 모든 유형의 피해율 움직임에 대한 위험에 대응하는 데 매우 중요합니다. 기록을 만드는 것과 같은 고유 한 중대한 위험 상황이 있고 결과를 이해하지 못할 때 파생 상품을 활용하여 예측 불가능 성을 부 풀릴 수 있습니다.

예를 들어, S & P 500 (미국 증권 거래소 지수)에 장기간 배치되어 있고 위험 회피 상황에서 자신의 직업을 확보하고자하는 투자자는 S & P 500 지수 선물에 대한 풋 옵션을 획득 할 수 있습니다. 풋 옵션은 고객이 특정 수량의 S & P 500을 정해진 기간 내에 정해진 요율로 마케팅 할 수있는 선택권을 제공합니다. 이를 통해 투자자는 초기 배치의 위험을 줄일 수 있습니다.

파생 상품을 사용하면 위험 회피 자본가에서 위험에 대한 갈망이 더 큰 자본가에 이르기까지 시장 위험을 완화 할 수 있습니다.

거래소에서 거래되는 파생 상품도 마찬가지로 더 큰 유동성의 이점을 얻습니다. 이것은 당신이 시장 비율에 영향을 미치지 않고 정말 신속하게 직업에 들어가거나 나갈 수있는 능력을 가지고 있음을 나타냅니다. 마찬가지로 풍부한 유동성은 매도 호가 스프레드를 줄입니다. 최종 결과는 현금 시장과 달리 거래 비용을 줄일 수 있다는 것입니다.

다음 단락은 획득 한 도구를 어디에서 처리해야하는지에 대한 철저한 가이드입니다.

아래 목록을 참조하십시오.

주식 파생 상품 거래처

주식 파생 상품은 2 가지 영역에서 획득하거나 제공 할 수 있습니다.

  • 장외 시장 OTC.
  • 교환 기반.

파생 상품 거래

OTC 시장의 속성에 대한 자세한 내용은 장외 거래 – 고래 거래 방법 가이드를 참조하십시오.

중요한 점에서 장외 파생 상품은 거래소에서 거래되고 두 행사 사이에 곧바로 거래됩니다. 장외 파생 상품 시장은 대략 2 조 1.2 천억 달러 규모입니다. 장외 파생 상품은 금융 투자 금융 기관에서 인기가 있습니다.

비처방 파생 상품의 단점은 포함 된 2 개 법인간에 독립적으로 협상되는 통제되지 않은 계약이라는 것입니다.

거래소에서 거래되는 파생 상품은 Chicago Mercantile Exchange 또는 CBOE와 같은 거래소에 대해 자세히 설명 된 계약입니다. 실제로 가장 중요한 파생 상품 거래소는 CMEGroup입니다. 주식 파생 상품은 표준 계약을 제공하는 거래소 기반 도구입니다. 장외 파생 상품은 장외 파생 상품과 관련된 거래 상대방 위험을 제거합니다.

전형적인 방법은 작은 자본가들이 거래소를 통해 파생 상품을 직업으로 삼는 반면 기관 투자자는 장외 파생 상품을 취득하는 것입니다.

장내 파생 상품과 비처방 파생 상품의 주요 차이점은 아래와 같습니다.

주식 파생 상품

파생 상품이 주식 시장에서 작동하는 방식

이것이 바로 도함수가 작동하는 방식입니다.

  • 추측
  • 또는 헤징

가장 선호되는 교환 거래 파생 상품은 공급 파생 상품, 특히 선택 상품입니다. 공급 선택은 실제로 단순히 기능합니다. 주식 선택은 미래뿐만 아니라 일정 비율로 소모품을 구매 (전화 통화) 또는 판매 (입력) 할 수있는 권리를 제공합니다.

예를 들어, Apple 공급이 주당 $ 150에 거래되는 경우 전화 통화 선택을 통해 고객은 전화 통화 선택 계약이 체결되는 순간과 동시에 160 달러의 Apple 주식을 취득 할 수 있습니다. 만료일. 모멘트 프레임 워크가 1 개월 인 경우 선택 소유자는 Apple 공급 비율이 상승하면 수익을 얻을 수 있습니다. 옵션은 기존 요율로, 초과 또는 아래에 나열 될 수 있습니다.

현재 애플 공급 업체로부터 한 달 동안 주당 180 달러로 선택권 소유자는 시장 가격으로 인하 된 가격으로 애플 공급품을 구입할 수 있습니다. 그러나 현재 선택 계약이 더 낫다는 점을 감안할 때 선택 고객은 더 큰 수익을 위해 야외 시장에서 계약을 마케팅 할 수 있습니다.

공급 선택은 선택 가치가 기본 공급에서 비롯된다는 사실로 인해 획득됩니다. 여기에서 직업 선택을 작성하는 방법을 정확하게 알아보십시오.

근본적으로, 우리는 파생 상품이 실생활에서 어떻게 작동하는지 정확히 요약 할 것입니다.

예를 들어, 농부 Joe는 매년 밀을 재배합니다. 그가 밀을 확장하기 때문에 밀의 산지 비율을보고 있다는 사실 때문에 식물이 확실히 수확을 기다릴 때 마지막 비율이 확실히 무엇인지 그에게 분명하지 않습니다. 농부 Joe는 그가 이익을 얻을 수 있는지 이해하지 못할 것입니다. 그 이유 때문에 그는 지속적인 위험에 처해 있습니다. 그들이 생성하는 비율 예측 가능성으로 인해 취득한 계약은 농업 부문에서 선호됩니다.

밀 금리 예측 불가능한 위험에 대비하여 확보하거나 헤지 할 수있는 방법이 있는지 조사합니다. 여기에서 파생 상품을 찾을 수 있습니다. Farmer Joe는 선물 시장을 활용하여 밀 금리 예측 불가능 성을 제거 할 계획을 확보 할 수 있습니다.

교환 거래 파생 상품

예를 들어, 농부 Joe는 미래와 같은 비율로 밀 100 부셸을 제공하는 데 동의 할 수 있습니다. 이제 농부 Joe는 밀 비율 변화와 관련된 몇 가지 위험을 제거 할뿐만 아니라 서비스를 훨씬 더 잘 준비 할 수 있습니다.

파생 상품 시장에서 발생하는 투기적인 작업은 농부 Joe에게 100 부셸의 밀을 판매하는 데 필요한 유동성을 제공합니다. 파생 상품이 제공하는 가능한 수익에 대한 대가로 투기꾼은 필수 기능을 수행하는 시장에 절실히 필요한 유동성을 제공합니다.

결론 – 거래소 파생 상품

요약하자면, 모든 유명하고 효과적인 자본가들은 투기 적 요인에 대한 파생 상품 거래를 활용하여 효율성을 높이거나 프로필 위험도를 완화합니다. 그러나 모든 종류의 금융 투자와 마찬가지로 파생 상품은 양날의 검과 비슷합니다. 그것들을 활용하기 전에, 공급 파생 상품이 어떻게 작동하는지 정확히 인식하고 있는지 확인하십시오. 위험을 이해하고 분석 한 후에는 장내 파생 상품이 선호되는 선택이어야합니다.

장외 파생 상품보다 훨씬 더 명확 할뿐만 아니라 더 많은 유동성을 제공하기 때문에 장외 파생 상품은 계속해서 최고의 플레이입니다. 추측 기능의 경우 교환 거래 파생 상품이 훨씬 더 선호되므로 발을 축축하게하기 전에 기능을 정확히 인식해야합니다.

또한 Day Trade ETF의 정확한 방법에 대한이 가이드를 검토하십시오.

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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