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옵션 스프레드 전략 – 모든 시장에서 승리하는 방법

옵션 스프레드 거래 전략

이러한 옵션 확산 전략은 위협에 대한 직접적인 노출을 제한하고 손실에 대한 불안을 제거하는 데 확실히 도움이됩니다. 옵션 스프레드 전략은 당신의 거래 기술이 훨씬 더 활기차게되는 것을 극적으로 덜 복잡하게 만듭니다. 이 기능 개요는 효과적인 박스 스프레드 선택 기법 사례를 확실히 공유 할 것입니다. 우리는 위협을 헤지하고 수익을 올릴 확률을 높이는 데 도움이되는 황소 전화 스프레드 선택 기법의 필수 사항을 다룹니다.

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옵션 스프레드 거래에서는 그 뒤에 숨은 수학을 이해하는 것이 중요합니다. 가장 중요한 "AHA!" 옵션 거래 작업의 분은 옵션 스프레드가 어떻게 작동하는지 이해할 때입니다. 옵션 스프레드 거래 전략은 수익을 높일 수있는 특별한 기회를 제공합니다. 옵션 스프레드 전략 PDF를 검토하여 시작하십시오.

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우리는 옵션 스프레드의 입문을 손상시키고 효과적인 옵션 투자자가되는 방법을 확실히 정의 할 것입니다.

옵션 스프레드 란 무엇입니까? 옵션 스프레드는 어떻게 작동합니까?

옵션 스프레드 전략

스프레드 선택 거래는 동일한 종류의 선택을 동시에 처리하는 행위입니다. 옵션에는 콜 옵션과 풋 옵션이 있습니다. 콜 옵션은 향후 구매할 수있는 권리를 제공합니다. 풋 옵션은 미래에 매도 할 권리를 제공합니다. 예를 들어, 아마존 공급에 대한 전화 통화 선택을 받고 동시에 아마존 공급에 대한 추가 전화 선택을 제공하는 경우 실제로 스프레드 거래 설정을 열었습니다.

일반적으로 스프레드는 버터 플라이 스프레드 선택 기법과 같은 최소 XNUMX- 레그 오더 또는 멀티-레그 옵션 오더로 구성됩니다.

옵션 스프레드는 복잡 할 수 있지만 아래에서 찾을 수있는 전체 옵션 거래 개요를 가지고 있다면 이해하기 매우 쉽습니다. 콜 옵션 대 풋 옵션 – 옵션 거래 소개.

만기일 또는 두 옵션 사이의 행사 비용의 차이를 스프레드라고합니다.

스프레드를 개발할 때 중요한 사항 :

  • 옵션의 혼합은 똑같은 숨겨진 소유물을 기반으로합니다. 예를 들어, Apple 공급이 필요한 경우에도 마찬가지로 동일한 공급 Apple이 필요합니다.
  • 당신은 똑같은 선택을해야합니다. 예를 들어 통화 선택을받은 후 추가 통화 선택을 제공합니다.
  • 만료일 및 / 또는 파업 비용의 다양한 조합을 활용할 수 있습니다.

현재 스프레드를 구성하는 가장 쉬운 옵션 조합이 무엇인지 살펴 보겠습니다.

콜 스프레드 옵션 전략이란 무엇입니까?

콜 스프레드는 숨겨진 소유율이 확실히 상승 할 것이라고 생각할 때 사용하는 선택 기술입니다. 전화 통화 스프레드 기법은 외 가격 전화 통화 선택 (더 큰 행사 율)을 마케팅 할뿐만 아니라 내 가격 전화 통화 선택을 수반합니다. 두 옵션 모두 만료일이 동일합니다.

콜 스프레드는 마찬가지로 황소 전화 스프레드 기술이라고합니다. 시장이 호의적으로 보일 때이 기술을 사용하십시오.

옵션 스프레드는 확실히 모든 종류의 시장 문제에서 수익에 도움이 될 것입니다. 유리한 패턴과 약세 패턴을 제거 할 수 있습니다.

약세 패턴의 경우 약세 전화 통화 스프레드 거래 기법을 사용합니다. 비용이 감소 할 가능성이 가장 높은 경우이 기술을 사용하십시오. 베어 폰 콜 스프레드는 외 가격 전화 옵션을 마케팅 할뿐만 아니라 내 가격 전화 옵션을 구매하는 (행사 율 감소) 선택 기법입니다. 두 옵션 모두 만료일이 동일합니다.

곰 전화 스프레드 거래 기법은 마찬가지로 짧은 전화 스프레드라고합니다.

하지만 우리가 범위가 제한된 시장에 빠진 경우는 어떨까요?

스프레드 옵션은 가장 기능적인 통화 도구 중 하나입니다. 적절한 옵션 거래 기술을 사용하면 프로필이 훨씬 더 다양하고 활기차게 될 수 있습니다. 당신은 당신이 복잡한 일정 스프레드 선택 기술을 구성 할 수 있도록 당신은 당신의 처분 무제한 파업 비용과 제안 된 만료일을 주장합니다. 따라서 옵션 스프레드는 횡보 거래로 구성된 기존 시장 문제에 따라 변경 될 수 있습니다.

스프레드 옵션은 양면 검입니다. 한편으로는 위협을 제한하지만 다른 한편으로는 예상 수익도 제한됩니다. 옵션 스프레드는 확실히 혜택을받을 수있는 제한된 이자율을 지속적으로 생성 할 것입니다.

다양한 종류의 스프레드에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

옵션 스프레드 유형 :

이 섹션에서는 다양한 종류의 옵션 스프레드를 개괄적으로 살펴보고 이러한 아이디어를 훨씬 더 잘 이해할 수 있도록 도와 드리겠습니다. 옵션 스프레드는 3 가지 주요 그룹으로 바로 분류 할 수 있습니다.

  1. 수직 스프레드 선택 거래 기법.
  2. 수평 확산 선택 기법.
  3. 대각선 확산 선택 기법.

박스 스프레드 옵션 전략 예

1. 수직 스프레드 옵션 전략

쉬운 옵션 스프레드를 사용하여 수직 스프레드가 생성됩니다. 업라이트 스프레드는 다음을 요구하는 옵션 기법입니다.

  • 같은 종류의 구매 및 마케팅 옵션 (콜 또는 풋).
  • 동일한 만료일.
  • 같은 숨겨진 소유물.
  • 그러나 다양한 파업 비용.

옵션 체인에서 이러한 배치는 위아래로 쌓여 표시되므로 이름이 똑바로 퍼집니다.

우리는 4 가지 종류의 업라이트 스프레드 옵션 전략을 확인할 수 있습니다.

  • 황소 콜 스프레드 옵션 전략
  • 베어 콜 스프레드 옵션 전략
  • Bull Put 스프레드 옵션 전략
  • 베어 풋 스프레드 옵션 전략

다른 모든 사람들이 동일한 전략과 기능을 기반으로하기 때문에 황소 전화 확산에 대해 이야기 할 것입니다. 마찬가지로 다음과 같은 자금 투자 (차변 스프레드 또는 신용 점수 스프레드)를 기준으로 스프레드를 분류 할 수있을뿐만 아니라 한 가지 전진을 진행할 수 있습니다.

  1. 차변 스프레드 옵션 기술은 옵션을 획득하여 미리 비용을 지불 할 때 발생합니다.
  2. 신용 스프레드 옵션 거래 기술은 옵션을 획득하여 사전 신용 점수를 획득 할 때 발생합니다.

2. 수평 스프레드 옵션 전략

스트레이트 스프레드는 다음을 요구하는 옵션 기법입니다.

  • 같은 종류의 구매 및 마케팅 옵션 (콜 또는 풋).
  • 동일한 파업 률.
  • 같은 숨겨진 소유물.
  • 그러나 다양한 만료일.

마찬가지로 수평 스프레드는 다양한 만기일이 있기 때문에 일반적으로 일정 스프레드 또는 시간 스프레드라고합니다.

3. 대각선 스프레드 옵션 전략

각진 스프레드는 다음을 요구하는 옵션 기법입니다.

  • 같은 종류의 구매 및 마케팅 옵션 (콜 또는 풋).
  • 같은 숨겨진 소유물.
  • 그러나 다양한 만료일.
  • 그리고 다양한 파업 비용.

수평 스프레드와 각진 스프레드는 모두 일정 스프레드의 예입니다. 일정 선택 스프레드는 기본 공급의 하락 방향 움직임뿐만 아니라 계약 월 간의 차이뿐만 아니라 선택 비용의 퇴화로 인해 이익을 얻는 혁신적인 기술입니다. 시간이 지남에 따라 보급품이 조정됨에 따라 상업적인 기회가 많이있을 것입니다.

각진 스프레드 선택 거래 기술 인스턴스를 여기에서 확인하십시오.

이익은 모든 옵션 스프레드 종류에 대해 알고 있어야한다는 것입니다. 이것은 확실히 당신의 성공 확률을 향상시킬 것입니다.

황소 콜 스프레드 옵션 전략

황소 전화 확산이란 무엇입니까?

황소 전화 통화 스프레드는 등 가격 콜 인수를 요구하고 그 후에는 동일한 만기일에 외 가격 콜을 마케팅합니다. OTM (현금 외) 통화를 제공하는 이유는 ATM (현금) 통화에 자금을 지원하기위한 것입니다. 우리는 ATM 통화가 상대적으로 비쌀 수 있다는 것을 알고 있습니다. 따라서 이것은 옵션 비용 요율이라고하는 이러한 비용을 낮추는 훌륭한 접근 방식입니다.

옵션 거래에서 비용은 전화 통화 선택을받을 때 지불하는 사전 요금입니다. 전화 통화 선택을 제안하면 자본가가 비용을받습니다. 따라서 두 번째 OTM 전화 통화 선택을 마케팅함으로써 기본적으로 첫 번째 ATM 전화 통화 선택에 지출 한 몇 가지 비용의 균형을 맞추게됩니다.

선택권 행사 율이 기존 공급율에 가까우면 보험료가 매우 비쌀 수 있습니다.

황소 콜 스프레드 옵션 전략

황소 전화 스프레드 거래로부터 혜택을받는 방법은 무엇입니까?

이름에서 알 수 있듯이 (BULL 전화 통화) 숨겨진 소유물이 확실히 가치가 상승 할 경우 황소 전화 통화 확산의 이점을 누릴 수 있습니다. 더 높은 수준으로 나아 가기위한 시장 신념 요구 사항.

Bull + Call = Bull은 더 커지는 시장을 의미합니다. + Call은 시장이 확실히 더 높아질 것이라고 가정 할 때 얻을 수있는 선택을 의미합니다.

황소 전화 통화 스프레드의 중요한 요소는 시장 금리가 확실히 상승 할 것이라는 가정입니다.

황소 전화 확산과 관련된 최적의 위협은 무엇입니까?

황소 전화 통화 스프레드에서 유지할 수있는 최적의 손실은 선택에 지출하는 비용과 요금입니다. 직업에 들어가기 전에 예상되는 손실은 확실히 지속적으로 인식 될 것입니다.

이제 황소 전화 스프레드 선택 거래 기법으로 얻을 수있는 최적의 수익은 무엇입니까?

수익은 파업 비용 (ATM 전화 및 OTM 전화 통화)에서 최적의 위협을 뺀 차이 (이전에 계산 한 것)를 사용하여 계산할 수 있습니다.

Bull Call Spread Option Profit = 행사 가격 – 최대 위협

옵션 거래 개념을 구현할 수 있도록 빠른 인스턴스를 살펴 보겠습니다.

이 예에서는 Apple 공급 옵션 비용을 선택할 것입니다.

이 선택 스프레드 전략 PDF를 만드는 순간 Apple 공급 비율은 주당 약 $ 223에 거래되고 있습니다.

황소 전화 통화 스프레드를 구성하는 기본 단계는 ATM 전화를 $ 223에받는 것입니다. 둘째, APPL 공급 비율이 더 높아질 것이라고 생각하기 때문에 허용 상태 $ 250에서 OTM 호출을 제공합니다. 우리의 수익은 확실히 $ 250에 달할 것입니다.

단순함의 목적을 위해 ATM 통화에 2 달러를 지불하고 OTM 전화 통화를 마케팅하기 위해 1 달러를받는다고 가정 해 보겠습니다. 이 직업과 관련된 비용은 $ 1가 될 것입니다 ($ 2 긴 통화 비용 – $ 1 간단한 전화 통화 수입 = $ 1 x 100 합의 차원 = $ 100).

마지막 비용 1 달러는 단순히 밖으로 나가서 ATM 호출을받는 것보다 훨씬 적습니다. 따라서 우리가 "제한된 위험"이라는 표현을 사용하는 이유입니다.

저비용 옵션을 얻는 적절한 방법은 황소 전화 스프레드 선택 기술을 활용하는 것입니다. 그러나이 옵션 거래 기술은 숨겨진 소유물이 합리적으로 상승 할 것이라고 가정 할 때 더 좋습니다.

다음 섹션에서는 패키지 스프레드 선택 기술을 사용하고 안전한 차익 거래 기회를 제공하는 기능적 인스턴스를 구성합니다.

박스 스프레드 옵션 전략 예 (롱 박스)

황소 콜 스프레드 옵션 전략

박스 스프레드는 옵션 비용의 불충분 한 금리를 활용하는 복잡한 차익 거래 기법입니다. 옵션 스프레드가 만료와 관련하여 가격이 낮을 때 안전한 차익 거래 기회가 생성됩니다.

박스 스프레드 선택 기법은 마찬가지로 긴 박스 기법이라고합니다.

박스 스프레드 옵션을 구축하려면 2-legged 옵션 거래 기법을 만들거나 다음 사항에 따라 XNUMX 개의 업라이트 스프레드를 통합해야합니다.

  • 황소 전화 통화 스프레드 선택 (1 개의 ITM 전화 통화 및 1 개의 OTM 전화 통화) 구매.
  • 베어 배치 스프레드 선택 (1 개의 ITM 배치와 1 개의 OTM 풋)을 매수합니다.

간단한 상자 옵션 기술은 긴 상자 기술과 반대입니다.

박스 스프레드 옵션 전략 예

패키지 스프레드 옵션의 혜택을 받고 안전한 설정을 만드는 것은 업라이트 스프레드에 대한 행사 비용뿐만 아니라 동일한 만료일을 활용하는 것입니다. 위협 패키지 확산을 제거하는 동안에도 마찬가지로 작은 수익을내는 단점이 있습니다.

박스 스프레드의 예

$ 180에 거래되는 Alibaba 공급 티커 아이콘 BABA의 간단한 예를 들어 보겠습니다. 선택 비용을 준수하는 비용이 제공됩니다.

  • 175 월 5 전화 – $ XNUMX
  • 185 월 1 전화 – $ XNUMX
  • 175 월 50 배치 – $ XNUMX
  • 185 월 5 배치 – $ XNUMX

박스 스프레드를 구현하기 위해 자본가는 수직 스프레드를 모두 가져와야합니다.

  • Bull Call Spread 구매 = 175 월 185 전화 구매 + 5 월 100 전화 판매 = ($ 1 x 100 계약 차원) – ($ 400 x $ XNUMX 계약 차원) = $ XNUMX.
  • 베어 풋 스프레드 매수 = 175 월 185 풋 매수 + 1.5 월 100 풋 매도 = ($ 5 x 100 계약 차원) – ($ 350 x $ XNUMX 계약 차원) = $ XNUMX.

보상으로 구성되지 않은 경우 패키지 스프레드를 여는 데 드는 전체 비용은 $ 400 + $ 350 = $ 750입니다.

행사 율 스프레드의 만기 가치는 $ 185 – $ 175 = $ 10 x $ 100 주식 = $ 1,000입니다.

옵션 비용이 포함되지 않은 전체 수입은 다음을 준수하는 것으로 계산됩니다. $ 1,000 – $ 750 = $ 250.

잘못된 옵션 거래 중개인을 활용하면 박스 스프레드에 의해 생성 된 예상 수익은 큰 보상으로 균형을 맞출 수 있습니다. 수수료가없는 옵션 거래 시스템 인 Robinhood를 사용하여 옵션에 지출하십시오.

버터 플라이 스프레드 옵션 전략을 언제 사용합니까?

나비 스프레드 옵션 전략

버터 플라이 스프레드는 숨겨진 소유물에 대한 거래 변동성이 감소 할 것으로 예상 할 때 활용할 수있는 중립적 인 거래 기법입니다. 버터 플라이 스프레드는 황소 스프레드와 베어 스프레드의 혼합을 사용하지만 다리는 3 개입니다. 오래 가려고한다면 다음을 준수하는 XNUMX 다리 선택 기술을 만들 수 있습니다.

  • 내 가격 콜 구매
  • 등 가격 콜 2 개 매도
  • 외 가격 콜 매수

긴 전화 통화 나비 위협은 XNUMX 다리 배치를 열기 위해 지출하는 비용으로 제한됩니다. 나비는 마찬가지로 스 트래들을 통합하고 마케팅하고 스트 랭글을 획득하여 만들 수 있습니다.

다음과 같은 큰 행동을 포착하기 위해 스 트래들 스프레드 선택 기법을 거래하는 기술을 배우십시오 : 스 트래들 옵션 전략 – 큰 움직임에서 이익 창출.

짧은 접영 기법은 긴 접영에 대한 반대 기법입니다.

최종 단어 – 옵션 확산 전략

공급 투자자는 이익을 얻기 위해 100 % 옳 아야하지만, 옵션 스프레드 전략은 당신의 직업과 관련하여 부분적으로 적절한 경우에도 현금을 만들 수 있습니다. 옵션 스프레드는이 옵션 스프레드 교육 과정에서 설명한 박스 스프레드 선택 기법 인스턴스와 같은 비 방향성 거래 전략을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.

많은 옵션 투자자들은 단순히 장소를 얻거나 전화를받는 것으로 직업을 시작합니다. 그러나 옵션 투자자의 개발과 함께 언젠가는 빠르게 직업 옵션 스프레드로 이동합니다. 예를 들어, 황소 전화 옵션 확산 기술을 수행하면 훨씬 더 나은 위협 제어를 제공 할 수 있습니다.

더 많은 옵션 거래 기술과 전략은 10 년에 따라야 할 상위 2019 개 옵션 블로그와 웹 사이트를 준수합니다.

스프레드 옵션 거래는 위협을 처리하는 방법에 대한 많은 옵션을 제공한다는 것을 잊지 마십시오. 오늘날 대부분의 옵션 거래 시스템은 복잡한 옵션 전략을 한 번에 매우 쉽게 파악할 수 있도록합니다. 힘들게 번 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 데모 옵션 시스템을 시험해보십시오.

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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