분석 및 거래 신호

장부 가격 비율 – 주식 분석 방법

가격 대비 장부 비율 (P / B)

P / B 비율이라고하는 P / B 비율이 회사의 효율성을 검토하기 위해 툴킷에 남아 있어야하는 이유를 알아보십시오. 우리는 주요 3 대 경제적 비율 중 장부 가치 비율에 대해 자세히 살펴 보겠습니다. 가치있는 금융가로서, 회사를 분석하고 장부 가격 대비 우수한 가격에 대한 독자적인 판단을 내리는 작업을 수행하고 있습니까?

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경제 선언은 회사의 직업 특성에 대해 많이 이야기합니다. 가격 대비 장부 비율과 같은 재정적 비율은 회사 평가를 선택하는 데 도움이됩니다. 우리가 금융 투자 선택을하도록 지원하기 위해 사용되는 여러 종류의 경제적 비율이 있습니다.

월스트리트에서 가장 자주 사용되는 위험 지표 중 하나는 Sharpe Ratio : 변동성에 대한 보상 비율을 계산하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

그리고 가격 대비 장부 비율은 단순히 공급이 금융 투자에 비용이 많이 드는지 여부를 이해하는 데 사용되는 경제적 비율 중 하나입니다. 공급의 건강과 웰빙을 식별하기 위해 사업에 대한 재정적 계정을 갖는 것은 좋습니다.

그것 없이는 당신은 생각하게됩니다!

현재 필수 평가를 활용하여 주식을 선택하는 방법에 대해 제대로 시작하지 않은 경우 아래에서 회사 평가가 수행되는 방법을 확인하십시오. 주식 기본 분석 – 따라야 할 5 가지 재무 비율.

주식에 대한 기본 평가는 장기 투자의 기반입니다.

가장 일반적인 문제 중 하나 인 가격 대비 장부 비율이 무엇입니까? 그리고 우수한 가격 대비 책 비율은 무엇입니까?

가격 대비 장부 비율이란?

책 비율 가이드에 좋은 가격은 무엇입니까

시장 대 장부 비율이라고도 불리는 가격 대 장부 비율은 기업의 공급이 잘못 평가되었는지 또는 과소 평가되었는지 확인하는 데 도움이되는 경제적 비율입니다. P / B 비율이라고도하며 시장과 회사의 장부 가치를 대조합니다.

기본적으로 장부 가치 비율은 기업의 시장 점유율과 주당 장부 가치의 정도를 대조합니다. 즉, 시장 가치와 가이드 가치의 차이를 측정합니다.

공급 주가는 이해하기 매우 쉽습니다.

모든 예외적 인 주식의 기존 공급 가격은 기업의 시장 가치입니다.

예를 들어, 아마존 주가가 현재 $ 1,800로 추정되는 경우.

$ 1,800의 공급 가격은 누군가가 아마존 주식에 대해 지출하기로 동의 한 최고 가격 또는 아마존 주식을 구입할 수있는 가장 저렴한 가격입니다.

따라서 Amazon 주식의 시장 가치는 $ 1,800입니다.

공급의 결과로 매일 주가가 수정되고 불평등이 필요합니다.

그리고 기존 공급 가격은 시장이 기업이받을 자격이 있다고 가정하는 것을 노출합니다.

그러나 주당 가이드 가치는 어떻습니까? 아마존이 마땅히 받아야 할 숫자는 무엇입니까?

회사가 매각되는 것과 관련이 있다고 상상해 봅시다.

이는 모든 재산을 청산하고 모든 재정적 의무를 상환해야 함을 나타냅니다.

남은 것은 회사의 가이드 가치 또는 회사의 웹 소유입니다. 청산에 대해 이야기하지 않더라도 가치있는 프로그램을 "정말 거기에있는 것"으로 안내하십시오.

책의 가치는 회사의 연례 보고서에서 확인할 수 있습니다.

이 경제 비율 개요를 통해 나중에 연간 보고서에서 책 가치를 계산하는 방법에 대해 자세히 알아볼 것입니다.

현실은 당신이 주식을 거래한다면 자본가들은 기업의 가치를 보여주지 않고서도 공급 가격이 높아져서 속을 수 있다는 것입니다. 공급의 장부 가치가 시장 가격과 실제로 다양 할 때 가격 변동이 발생할 가능성이 훨씬 더 높습니다.

중요한 교훈은 PB 비율이 견고하고 건전하고 균형 잡힌 연례 보고서의 결과로 발생하는 주식뿐만 아니라 버즈 또는 버즈로 인해 추가로 추진되는 주식 사이에서 분리 된 자본가를 지원할 수 있다는 것입니다.

책 가격 대비 우수한 가격 비율이 무엇인지 살펴 보겠습니다.

좋은 장부 가격 비율은 무엇입니까?

좋은 책 가격 비율은 얼마입니까?

대부분의 기업은 책 가치 비율이 둘 이상입니다. 이것은 시장 가격이 책 가치보다 높다는 것을 나타냅니다.

이것이 인스턴스 인 이유는 무엇입니까?

음, 두 가지 요인이 있습니다.

첫째, 자본가들은 회사가 미래에 적절한 수익을 창출 할 준비가되어 있다면 가이드 가치보다 비용을 지불하는 데 동의합니다.

이러한 예상 이익은 자본가가 회사의 가이드 가치 또는 회사의 웹 소유보다 더 많은 비용을 회사에 지불하도록 합법화합니다.

둘째, 회사의 가이드 가치는 기존 공급 가격을 보여주지 않을 수 있습니다.

이것은 무엇을 의미합니까?

회사의 연례 보고서에있는 자산의 가치는 일반적으로 회사가 소유를 위해 지출 한 금액을 반영합니다. 그러나 이것이 항상 현재 소유의 가치가있는 것은 아닙니다. 경쟁 시장에서 더 많은 것을 위해 소유를 제공 할 수 있습니다.

이것의 가장 좋은 예는 일반적으로 시간이 지남에 따라 가치가 증가하는 부동산 건물입니다.

이 경우 진실 책의 가치는 연례 보고서가 나타내는 것보다 더 많습니다.

장부 가격 비율이 높을수록 추가 비용이 공급됩니다.

적절한 가격 대비 책 비율과 같은 요점이 없습니다. 그러나 시장 표준을 활용하는 것은 일반적으로 상당히 도움이 될 것입니다. 회사의 공급이 종이에 표시되어야하는 것보다 3 배 높은 가격에 거래되고 있다면, 그 이유를 스스로 물어봐야합니다.

한 시장에 대한 우수한 P / B 비율은 하나 이상의 공급 시장에 도움이되지 않을 수 있다는 점을 명심해야합니다.

이것이 바로 장부 가격 대비 우수한 가격 대비 특정 가치를 지정하는 것이 정말 어려운 이유입니다.

공급을 검토 할 때 염두에 두어야 할 것은 주식뿐만 아니라 자금 조달 장치에 의존하는 시장은 확실히 가격 / 장부 비율이 낮아진다는 것입니다.

반면 솔루션 시장에서는 장부가가 대비 가격 비율이 확실히 높아질 것입니다.

가치있는 주식을 찾기위한 훌륭한 기준은 다음과 같습니다.

  • 상당한 재산을 보유한 기업의 경우 우수한 장부 가격 비율은 1 미만입니다.
  • 상당한 재산을 보유한 회사의 경우 우수한 장부 가격 비율은 1 이상입니다.

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가격 대비 장부 비율을 계산하는 방법을 살펴 보겠습니다.

가격 대비 장부 비율을 계산하는 방법

가격 대비 장부가 비율

가격 대 장부 비율 공식은 주당 시장 가격을 주당 장부 가치로 분리하여 계산됩니다.

장부가 비율 = (주당 시장 가격) ​​/ (주당 장부가)

예를 들어, 책 가치 $ 2 당 $ 2를 지불하는 PVB 비율이 1 가지 인 공급품입니다.

앞서 논의했듯이 주당 시장 가격은 기업이 경쟁 시장에서 상세하게 설명하는 기존 공급 가격입니다.

한편, 주당 가이드 가치는 기업의 연간 보고서에서 일부 경제 정보를 활용합니다. 주당 장부 가치는 회사 전체의 소유물과 의무의 구분으로 지정되며 특정 날짜의 예외적 인 주식의 전반적인 다양성으로 구분됩니다.

공식 가치가있는 아래에 나열된 가이드를 참조하십시오.

주당 장부가 = (기업의 자산-부채) / (총 발행 주식의 다양성)

가격 대비 가치 비율을 계산하는 방법을 살펴 보겠습니다.

예를 들어, ABC Company의 공급은 주당 $ 5에 거래되고 있으며 예외적 인 1,000 주가 있습니다.

우리는 ABC 회사의 연례 보고서가 소유물과 의무를 준수한다고 생각할 것입니다.

  1. 자산 : 현금 5,000, 잔액 500, 재고 1,000. 총 소유물 : 6,500
  2. 부채 : 미지급금은 1,000 개, 기존 장기 금융 부채는 500 개입니다. 총 기존 의무 : 1,500. 그리고 장기 금융 부채는 2,000입니다. 총 부채 : 3,500.
  3. 소유자 자본 1,000.

현재 P / B 비율 공식을 사용하겠습니다.

장부가 = 총 자산 – 전체 부채 = 6,500– 3,500 = 3,000

주당 장부가 = 3,000 / 1,000 = $ 3

P / B 비율 = $ 5 / $ 3 = 1.66

이제 장 부가가치 비율이 마찬가지로 장부 비율이라고 불리는 이유는 선진 자본가들이 실제로 공급 가치를 광범위하게 보여주기 위해 최초의 P / B 공식을 개조했기 때문입니다.

시장 대 장부 비율 공식은 회사의 전체 장부 가치와 회사의 전체 시장 가격을 활용합니다.

시가 / 장부가 비율 = (총 장부가) / (시장 장부가)

운 좋게도 장부 비율 계산기가 있습니다.

따라서 전체 수학을 혼자서 할 필요가 없습니다.

현재 사용 가격 대 장부 비율을 살펴 보겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

가격 대비 장부 비율을 사용하는 경우

장부 가격 비율은 상업적 생산 주식 (Boeing, Tesla, Honeywell, Caterpillar 등)과 같이 상당한 가치를 소유 한 회사에 가장 유용합니다.

이 거대한 제작사는 연례 보고서에 많은 소유물을 가지고 있습니다.

다른 한편으로 실질적인 소유가 훨씬 적은 기업의 경우 P / B 비율은 훨씬 덜 적절합니다.

예를 들어, 직원, 컴퓨터 시스템 및 직장 (소셜 미디어 사이트 주식과 같은)만으로 구성된 회사는 목적에 맞는 책 가치가 없습니다.

이익은 몇 가지 상당한 재산을 가진 회사의 경우 가이드 가치가 많은 정의를 가져 오지 않는다는 것입니다.

Microsoft 주식은 실제로 책 가치의 10 배보다 훨씬 적은 비용이 들지 않는다는 것을 이해 했습니까?

이것은 단순히 Microsoft 공급 가치가 실질적인 소유물이 아니라 저작권에 의해 추가로 식별된다는 것을 보여줍니다.

따라서 가이드 가치는 Microsoft의 주식 가치에 거의 중요하지 않습니다.

현재 General Motors P / B 비율을 계산하기 위해 Price to Book 가치 공식을 사용하겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

주식을 분석하기 위해 가격 대비 장부 비율을 사용하는 방법

가격 대비 장부 비율 사용 방법

이는 P / B 비율을 활용하여 주식을 분석 한 사례입니다.

이 경제적 비율 개요 전체에 걸쳐 제시된 바와 같이 상당한 가치의 소유를 보유한 기업의 경우 P / B 비율 공식을 사용할 수 있습니다.

가격 대비 장부 비율을 계산하려면 GM의 연례 보고서를위한 몇 가지 수치를 확보해야합니다.

아래에서 General Motors 10-K 레코드를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

10-k 레코드의 가장 최근 선언 일은 6 년 2019 월 XNUMX 일입니다.

아래 나열된 GM 연례 보고서를 참조하십시오.

가격 대비 장부가 비율

우리는 GM 연례 보고서에서 받아야하는 수치를 강조하여 가격 대비 장부 비율을 계산할 수 있습니다.

우리는 GM 연례 보고서가 책 가격 대비 책 비율을 계산할 수있을뿐만 아니라 적절한 정보를 얻을 수 있음을 나타내는 실질적인 소유물을 더 많이 가지고 있음을 알 수 있습니다.

가이드 가치를 계산하려면 GM 연례 보고서에서 전체 의무를 공제해야합니다.

전반적인 의무와 함께 연간 보고서 아래에 나열되어 있습니다.

가격 대비 장부 비율

처음에는 General Motors의 가치를 알아 봅시다.

장부 가치 = 총 자산 – 총 부채 = 212,482– 176,282 = 36,200.

29 년 2019 월 37.00 일 이후 GM의 가격은 $ XNUMX입니다.

이제 우리는 마찬가지로 연간 보고서에서 찾을 수있는 다양한 예외적 주식이 필요합니다.

2018 년 완료 시점에 제너럴 모터스의 자기 자본은 38,860이었습니다.

주당 장부 가치 = 36,200 / 38,860 = 0.9315

이제 PBV 공식을 사용하는 것 외에 다른 조치가 필요합니다.

제너럴 모터 PBV = $ 37 / 0.9315 = 39.72.

이것이 바로 시장 가격을 책 가치와 대조해야하는 방법입니다.

최종 단어 – 장부 가격 대비 가격 비율

이익은 장부 가격 비율이 자본가들에게 유익한 경제적 비율이라는 것입니다. 가치 투자 방식을 활용하여 주식을 얻고 자한다면 P / B 비율은 모든 금융가의 연구 절차에 속해야하는 중요한 장치입니다. 그러나 우수한 가격 대비 장부 가치 비율을 결정하는 것은 항상 쉽지 않습니다.

P / BV 비율은 시장에 따라 다르다는 점을 명심해야합니다. 하나의 공급에 대한 우수한 P / B 비율은 공급이 항상 과소 평가되고 우수한 금융 투자 가능성을 의미하지는 않습니다. 가치있는 재정가로서 훌륭한 장부 가격 대비 비율을 결정하기위한 귀하의 작업입니다. 또한 스톡 옵션 대 RSU 시간 비율에 대한 게시물을 살펴보십시오.

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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