분석 및 거래 신호

랜덤 워크 트레이딩 전략 – 우리 모두 무작위성에 속고 있습니까?

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우리 대부분은 무작위성에 속고 있습니까? 랜덤 워크 트레이딩 전략은 확실히이 문제를 해결할 것입니다. 이 거래 개요를 통해 랜덤 워크 개념이 무엇인지 다루고 기술 평가 또는 기본 평가없이 증권 거래소를 거래하는 방법을 알아볼 것입니다.

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Burton Gordon Malkiel의 인기 간행물 A Random Walk Down Wall Street는 랜덤 워크 버전의 비즈니스 경제학에 엄청난 비용을 지불했습니다. 말 키엘은 투자자들이 미래에 확실히 일어날 일을 예측할 수 없다고 생각했기 때문에 기술 평가의 좋은 친구가 아닙니다.

가치 지출 전략에서 보았 듯이, 미래에는 실제로 개발 지출 방법을 무너 뜨 렸습니다.

마찬가지로, 랜덤 워크 이론은 실제로 신뢰할 수있는 시장 이론 (EMH)과 연결되어 있습니다. 두 개념 모두 많은 공급 투자자가 시장을 체계적으로 패배시키는 것이 어렵다고 주장하기 때문입니다.

첫 번째 답변으로 구 구르기를 구해 봅시다. 랜덤 걷기 개념은 무엇입니까?

랜덤 워크 이론이란?

랜덤 보행 이론으로 추가로 언급되는 랜덤 보행 개념은 공급율의 움직임에 예측 가능성 수준이 없음을 시사하는 금전적 버전입니다. 즉, 랜덤 워크 접근 방식은 공급 비율이 무작위라고 생각하므로 과거 비율을 사용하여 미래 비율 움직임을 예측하는 것은 쓸모가 없습니다.

이에 비해 신뢰할 수있는 시장 이론은 즉시 사용 가능한 모든 정보가 현재 금리에 바로 반영되기 때문에 현재 금리가 회사 고유의 가치를 반영한다고 주장합니다.

랜덤 워크 버전 비즈니스 경제가 실제로 작동하면 모든 거래 방법과 기술 평가 기술이 미래에 확실히 부족할 것임을 나타냅니다. 실제로 기술 평가를 사용하는 모든 사람은 이것이 실제가 아니라는 것을 이해합니다.

이제 우리가 실제로 대응해야하는 문제는 다음과 같습니다.

"주가는 무작위로 걷는가?"

지난 500 년 동안의 S & P 10 그래프를 고려하면 즉시 패턴을 감지 할 수 있습니다.

랜덤 워크 투자

바로 여기에서 S & P 500 지수를 거래하는 방법을 확인하세요 : S & P Trading Strategy – The 3 bar Strategy.

주요 패턴은 증권 거래소가 금리의 지속적인 상승 및 하락에도 불구하고 미래에 걸쳐 증가하는 경향이 있다는 것입니다.

이 그래프에 대한 Burton G. Malkiel의 분석은 증권 거래소에서 발생한 것과 비교하여 동전 던지기로 생성 할 수 있다는 것입니다 (아래 나열된 그래프 참조). 판결은 다음에 확실히 일어날 일에 대한 예측 가능성이 없다는 것입니다.

랜덤 워크 가설

동전 던지기에 의해 생성 된 패턴. 출처 : A Random Walk Down Wall Street : The Time-Tested Strategy for Success

랜덤 워크 투자가 어떻게 작동 할 것으로 예상되는지 봅시다.

랜덤 워크 이론의 작동 원리

아래 나열된 인스턴스에 대해 생각해 보겠습니다.

공급 자본가는 회사 XYZ의 역사적 금리를 평가하고 현재 주가가 확실히 증가 할 것으로 예상하고 있습니다. 자본가는 입지를 확보하고 회사 XYZ의 몫을 얻습니다. 그러나 주가는 준수하는 달에 감소하기 시작했습니다.

따라서 개념은 현재 공급률 또는 이전 환율 정보와 미래 공급률 사이에 연관성이 없다는 것입니다.

오늘 공급 비율이 주당 $ 20이면 공급은 내일 주당 $ 30 또는 $ 10에 거래 될 수 있으며이 비율 사이에 연관성이 없습니다.

랜덤 워크 금융 투자 전략은 공급률이 확실히 하락할 가능성이 50 % 인 이후에 공급률이 확실히 상승 할 가능성이 50 % 있다고 생각한다.

이제 실제로 증권 거래소를 얼마 동안 거래했다면 위의 선언이 잘못되었음을 편리하게 확인할 수 있습니다. 랜덤 워크 이론이 실제가 아니라는 증거가 있습니다.

주식 비율은 관찰 할 수있는 패턴이 있고 지원에 확률을 쌓기 위해 수행 할 수있는 최적화가 있기 때문에 실제로 무작위 산책이 아닙니다.

이것은 필수적인 관심사를 증가시킵니다.

랜덤 워크 투자의 중요성은 무엇입니까?

랜덤 워크 이론의 관련성은 무엇입니까

랜덤 워크 알고리즘

랜덤 워크에 따르면 주식 가능성을 제외하고는 공급품을 유익하게 거래 할 수 없습니다.

실용적인 관점에서 이것에 대해 이야기합시다.

이름에서 알 수 있듯이 랜덤 워크 이론은 단지 학업에서 다룬 개념 일뿐입니다. 그러나 인생의 다른 여러 지점과 마찬가지로 개념과 실제 거래 사이에는 공백이 있습니다.

무작위 걷기 공식을 사용하고 실제로 무작위 그래프를 생성했다고 주장 할 수 있습니다. 그러나 "랜덤 시리즈"내에서도 거래 그래프 패턴을 감지 할 수 있습니다.

따라서 컴퓨터에서 생성 한 무작위 차트도 실제로 무작위가 아닙니다.

그들은 미래에 자격을 갖춘 눈으로 볼 수있는 세련된 패턴을 고수 할 수 있습니다.

일부 투자자들이 기술 평가에 대해 확신하지 못하는 몇 가지 요인을 발견해 보겠습니다.

기술적 분석이 실제로 작동합니까?

랜덤 워크 투자

예, 기술 평가는 많은 전문 투자자가 약속 한대로 기능합니다.

Pitbull man으로도 알려진 Marty Schwartz (마켓 플레이스 마법사 서비스 기술자)는 기술 평가의 효율성에 대해 다음과 같이 주장합니다.

"XNUMX 년 동안 기초를 사용하고 기술자로 부자가되었습니다."

Schwartz는 작은 거래 계좌를 수백만 달러의 돈으로 바꿨 기 때문에 랜덤 워크 이론이 잘못된 이유에 대해 한두 가지를 이해해야했습니다.

따라서 투자자가 기술 평가에 대해 가져 오는 주요 요인은 무엇입니까?

  1. 첫째, 투자자들은 대규모 조직이 기본에만 의존한다고 착각하기 때문에 기술 평가에 대한 조치를 간과합니다.
  2. 기술 평가는 편견이있을 수 있으며 분석에도 사용할 수 있습니다.
  3. 기술 평가는 재배치 대상입니다.
  4. 양자는 서비스 기술자보다 훨씬 낫습니다.
  5. 기술 평가의 기반은 불규칙한 논리 시스템을 활용합니다.

대체로 투자자들이 기술 평가에 대해 확신하지 못하는 가장 일반적인 이유 중 하나입니다.

랜덤 워크 거래 전략이 기능적인 측면에서 어떻게 작동하는지 살펴 보겠습니다.

랜덤 워크 트레이딩 전략

랜덤 워크 이론이란?

랜덤 워크 트레이딩 전략은 기본적으로나 기술적 인 평가가 실제로 주장 할 수없는 한 지점을 수행합니다. 랜덤 워크 거래는 실제로 증권 거래소가 5 년, 10 년 또는 20 년 내에 검색 할 가능성이 가장 높은 방법을 실제로 적당히 예측할 수 있습니다.

랜덤 워크 개념은 장래에 방문하는 일반인이 약 10 % 증가한다고 주장합니다. 그러나 매년 공급률은 상승 및 하락할 가능성이 가장 높습니다.

증권 거래소는 25 % 증가 할 수 있습니다.

또는 15 % 하락할 수 있습니다.

그러나 일반적으로 이러한 수치는 모두 40 년, 50 년, 100 년 기간에 해당 할 가능성이 높습니다.

모든 계란을 한 바구니에 넣으면 그 특정 독방 공급에 대해 힘들게 번 돈을 모두 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.

여기에서 지속적으로 하나의 공급 만 거래하는 것이 성공적인지 확인하십시오 : 단일 주식 거래에서 부자가되는 방법?

이제 구매 한 회사의 공급이 20 % 감소하면 20 % 감소하는 것입니다.

반면에, 실제로 소비 한 공급이 20 % 확장되면 20 %를 얻을 가능성이 큽니다.

전반적으로, 귀하의 이익 또는 손실은 하나의 특정 공급으로 제한됩니다.

랜덤 워크 거래 전략은 모든 위협을 고독한 공급에 바로 배치하는 것과는 반대로 위협을 다양한 공급으로 확장해야합니다.

즉, 하나의 공급이 막히면 하나의 공급이이를 극복하고 훨씬 더 잘할 수 있습니다. 또는 최소한 훨씬 적게 흘리는 능력을 가질 가능성이 가장 높습니다.

공급 보유량을 공급품 선택으로 바로 확장하면 랜덤 워크 개념은 확실히 더 큰 수익을 창출 할 것이라고 말합니다.

이제 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다.

내 프로필을 확장하려면 어떻게해야합니까?

# 1 지수 ETF에 투자

간단한 지침은 포인트를 쉽게 유지하는 것입니다.

이러한 관점에서 다양성을 달성하는 쉬운 방법은 인덱스 펀드에 대한 권리를 획득하는 것입니다.

기본적으로 인덱스 펀드는 현금을 가져 와서 전체 시장의 공통적 인 합리적인 프로필에 분산시킵니다. 이것은 당신의 현금이 잘 나뉘어져 있음을 의미합니다.

가장 눈에 띄는 인덱스 펀드는 다음과 같습니다.

  • Fidelity ZERO Large Cap Index (FNILX).
  • SPDR S & P 500 ETF 신탁 (SPY).
  • iShares Core S & P 500 ETF (IVV).
  • Invesco QQQ ETF (QQQ).

모든 현금을 깎으려면 시장 전체가 붕괴되어야합니다. 그리고 진정으로 전체 시장이 무너질 가능성은 고독한 공급 충돌의 위협보다 훨씬 적습니다. 경기 침체기에 공급품을 거래하는 방법을 배우십시오.

ETF를 구매할 수는 없지만 이러한 도구는 변동성 때문에 당일 거래에도 사용됩니다.

직업 ETF에 관심이 있다면 개요를 확인하십시오.

계속해서…

주식 투자자는 자신의 다양한 프로필을 추가로 축적 할 수 있습니다. 이와 관련하여 우리는 공급을 확장하는 방법에 대한 몇 가지 제안을 제공 할 가능성이 높습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

완벽하게 다각화 된 주식 포트폴리오를 만드는 방법

다양성의 핵심은 증권 거래소가 충돌하는 경우에도 재무 투자 프로필을 위험없이 유지하는 것입니다. 그 이후에이를 달성 할 수 있다면 공급 프로필이 더 빨리 확장 될 가능성이 높고 또한 우리가 금전적으로 독립하는 데 더 가까워 질 수 있습니다.

공급 프로필을 확장하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

이것은 모든 다양성이 똑같이 생산되는 것은 아니라는 것을 나타냅니다.

공급 프로필을 완전히 확장하려면 공급품이 프로필과의 관계를 줄여야합니다. 개념 상 관계가 줄어들수록 프로필이 훨씬 더 안전 해집니다.

둘째, 다양한 공급 프로필을 구성하기위한 전략이 필요합니다.

프로필을 확장하는 방법에 대한 초보자의 개요를 설정할 가능성이 큽니다.

공급 프로필을 확장하는 방법은 다음과 같습니다 (7 단계 개요).

  1. 1 단계 : 다양한 산업 분야에서 최소 10 개의 소모품을 구입하십시오.
  2. 2 단계 : 배당금을 지불하는 공급으로 다각화 – 쉬운 수익의 진정한 유형입니다.
  3. 3 단계 : 프로필을 자주 재조정하십시오.
  4. 4 단계 : 위협 저항을 정의합니다.
  5. 5 단계 : 고객의 필수품에 투자하십시오.
  6. 단계 # 6 : 다양한 반품 가격으로 소모품을 선택합니다.
  7. 단계 # 7 : 다양한 자산 과정 (채권, 부동산, 암호 화폐, 화폐 및 전 세계 금융 투자)에 투자하십시오.

금융업자가 할 수있는 큰 실수는 이사회에 대해 논의하고 20-40 개의 공급품으로 확장하는 것입니다. 이 기술의 큰 문제는 가장 효과적인 공급으로 달성하고자하는 가장 효과적인 수익을 확실히 줄인다는 것입니다.

참고 * 주식 공급은 지속적으로 인기있는 회사입니다. 주요 공급품은 집 용품, 클렌징 및 개인 건강 용품, 음식, 음료 및 기타 다양한 항목을 만드는 회사로 구성됩니다.

최종 단어 – 랜덤 워크 가설

요약하자면 랜덤 워크 거래 전략의 본질은 이전 비율 정보를 사용하여 공급의 미래 공유 비율을 예측할 수 없다는 것입니다. 랜덤 워크 개념을 기반으로 한 거래는 부자가되는 빠른 계획이 아니며 증권 거래소에서 돈을 벌기 위해 길고 지루한 수단입니다.

그래서 바로 여기에 당신이 오늘 발견 한 것을 빠르게 요약합니다.

  • 랜덤 워크 이론은 단순히 개념입니다.
  • 지속적인 패턴을 볼 수 있기 때문에 증권 거래소는 무작위가 아닙니다.
  • 기술 평가 기능.
  • 다양 화는 랜덤 워크 트레이딩 전략의 기반으로 이동합니다.
  • 완벽하게 다각화 된 주식 포트폴리오를 수행하는 방법.

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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