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변동성 거래 전략 – 가격 방향을 예측하지 않는 이익

변동성 거래 전략 PDF

변동성 지수 (VIX)에 따르면 2020 년은 실제로 해마다 가장 예측하기 어려운 거래 중 하나였습니다. 대안 시장에서 가장 효과적인 변동성 거래 전략을 알아보십시오. 이 대안 거래 개요를 통해 당사의 전문 대안 투자자는 변동성 거래가 무엇인지, 대안을 통해 변동성을 거래하는 방법을 정확하게 설명하고 2020 년 판매에 가장 효과적인 예측 불가능한 공급을 공개 할 것입니다.

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대체 거래 전략을 활용하여 직업을 결정하는 것이 얼마나 쉬운 지 정확히 알아 내고 싶습니까?

이익을 창출 할 수있는 뚜렷한 가능성을 가진 기존 투자자 옵션 시장을 예측할 수없는 경우 대안 거래 전략이 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다. 그러나 변동성 거래는 몇 가지 어려움을 제공합니다. 적절한 교육과 학습이 없다면 촬영하기가 조금 어려울 수 있습니다. 당사의 전문가 그룹은 가장 효과적인 변동성 거래 전략을 활용하여 모든 유형의 시장에서 자신감을 확보 할 수 있도록 지원합니다.

변동성 거래를 적용하는 3 가지 주요 방법이 있습니다.

  • 일일 공급 가격 활동에서 발견 된 변동성을 직접 거래합니다.
    • 트레이더는 바쁜 가격 재배치와 매우 만족스러운 시장 행동을 활용하려고합니다.
  • CBOE Volatility Index 또는 VIX 지수와 같은 변동성 항목을 거래하십시오.
  • 대체 거래를 통해 숨겨진 자산의 예상 미래 변동성을 거래합니다.

이제 거래에 참여하는 모든 사람은 실제로 공급 가격을 통해 변동성을 거래했습니다. 거래자는 VIX와 같은 변동성 거래 항목을 추가로 거래 할 수 있습니다.

Wall Street의 VIX 불안 지수를 거래하는 방법을 정확하게 알아보십시오.

선택 투자자로서“변동성 거래 란 무엇입니까?”라는 질문에 단호하게 응답 할 수 있어야합니다.

우리 전문가 그룹은 아래 나열된 내용을 확실히 설명합니다.

변동성 거래 란 무엇입니까?

변동성 거래

변동성 거래는 기본 도구의 예상되는 미래 변동성을 거래하는 것입니다.

공급 가격 (또는 선물)에 대해 곧바로 거래하고 시장 방향을 예상하는 대신 변동성 거래 전략은 현재 유행과 가격 활동에도 불구하고 공급 가격이 얼마나 확실히 재배치 될 것인지를 평가합니다.

변동성은 대체 요율 버전의 중요한 부분입니다. 변동성은 기회를 잡고 보상하기 위해 추가적으로 고도로 붙어 있습니다.

완전하게 대체 요율을 입력하는 6 개의 변수가 있습니다.

  1. 기본 가격.
  2. 행사 가격
  3. 만료까지의 시간
  4. 이자 가격
  5. 배당
  6. 휘발성

변동성 거래에 사용되는 혁신적인 용어는 제안 된 변동성 (IV)입니다.

예를 들어 아마존 공급의 20 % 변동성 (주당 2,000 달러 거래)은 다음 해에 400 달러라는 공통 불일치 시리즈를 의미합니다. 즉, AMZN 공급 비용이 다음 해에 $ 1,600에서 $ 2,400 사이에서 확실히 달라질 것임을 시사합니다.

많은 사람들이 거래에서 변동성을 활용하는 방법에 대해 정확히 질문합니다. 아래에서 예상 ROI를 높이기 위해 이러한 기술을 효율적으로 활용하는 방법을 정확하게 발견 할 수 있습니다.

우리 그룹은 귀하의 등을 덮었습니다. 아래 목록을 참조하십시오.

변동성을 거래하는 방법?

변동성에 대한 보상 비율

거래에서 변동성을 사용하는 방법을 정확히 인식하려면 대안을 보험 계획으로 지켜봐야합니다. 기본적으로 보험의 종류 (가정, 자동차, 트럭, 생명 등)에도 불구하고 경제적 손실의 위험에 대비하여 부시 역할을합니다. 옵션은 2020 년에 지금까지 실제로 본 것과 같이 예측할 수없는 시장에서 특히 가치가 있습니다.

이 원칙을 사용하여 대안을 공급할 때, 시장 예측 불가능이있을 때 투자자는 확실히 더 많은 대안 계약을 획득 할 것임을 나타냅니다. 시장에 대한 추가 요구는 확실히 대체 가격을 더 크게 만들 것입니다.

그리고 바로 여기에 변동성이 미치는 영향이 정확히 있습니다.

  • 대체 비용이 더 많이 재배치되면 변동성 향상 (IV 개발)이 제안됩니다.
  • 대체 비용이 낮아지면 변동성 감소가 제안됩니다 (IV 긴축).

참고 * – 제안 된 변동성을 활용하여 대안을 획득하기에 좋은시기인지 아니면 대안을 제공하기에 좋은시기인지 인식 할 수 있습니다.

당신의 방법이 어떤 종류의 시장 예측으로 내려 가고 여전히 작업을 중단한다면 아마도 조정이 필요할 것입니다. 초심자의 주요 실수는 미래 가격 활동을 예측하기 위해 싸우고 있음에도 불구하고 거래 가격을 진행하는 것입니다.

이 전투를 정복하려면 가격 대신 변동성을 거래해야합니다.

계속해서 변동성을 거래하는 방법에 대해 자세히 설명하겠습니다. 우리는 변동성 거래 전략을 효율적으로 적용하는 방법에 대해 확실히 추가로 이야기 할 것입니다.

변동성 거래 전략

변동성 지표 목록

예측 불가능한 시장에서의 거래는 대안을 통해 변동성 거래 전략을 사용하여 믿을 수 없을 정도로 안전하게 수행 할 수 있습니다.

전문 투자자와 유사하게 거대한 행동을 포착 할 계획입니까?

다음으로, 엄청난 인센티브를 얻는 데 도움이 될 수있는 3 가지 변동성 거래 전략을 보여 드릴 것입니다.

  1. IV를 사용하여 공급 비용을 예측합니다.
  2. IV 대 역사적 변동성.
  3. 롱 콜 앵글 스프레드 방식

거래 변동성도 높은 위험을 초래할 수 있습니다. 평가 된 거래 위험 모니터링 방법을 구축하는 것은 확실히 매우 중요합니다. 훌륭한 거래 전략이 없다면 눈 깜짝 할 사이에 현금을 흘릴 수 있습니다.

Trading Strategy Guides의 전문가 그룹은 지속적으로 책임있는 거래와 적절한 위험 모니터링을 광고합니다. 베타 및 알파 위험에 대한 직접적인 노출을 처리하는 것이 변동성 거래 방법이 작동하도록 보장하는 것임을 무시하지 마십시오.

내재 변동성을 사용하여 주가 예측

예측할 수없는 거래 전략을 선택하는 데 도움이되도록 제안 된 변동성을 사용하는 방법을 정확히 인식하기 위해 이론적 사례를 고려할 가능성이 높습니다.

Trader Joe는 ABC 공급의 약세 패턴을 사용하기를 원합니다.

이제 투자자 Joe는 약세 유행에서 이익을 얻기 위해 개발 된 두 가지 표준 약세 대안 전략을 가지고 있습니다.

  • 풋 대안 구매.
  • 콜 대안 판매.

제안 된 변동성을 활용하여 어떤 대안 직업이 훨씬 더 나은지 조사 할 수 있습니다.

이를 위해 콜 대 풋 대안 전략을 살펴볼 수 있습니다.

첫째, 콜 전략을 제공하면 불리한 Vega 부분으로 인해 제안 된 변동성을 낮출 수 있습니다. 그러나 기본 도구는 콜 스트라이크 아래에 나열된 거래를 요구합니다. 우리는 거래 할 가치가없는 대안을 원합니다.

다른 한편으로, 풋 전략 구매는 제안 된 변동성 상승을 활용합니다. 이것은 유리한 Vega 부품 때문입니다. 이익을 얻으려면 Put 대안이 가치를 획득해야합니다.

이제 두 변동성 거래 전략 중 어느 것이 훨씬 낫습니까?

솔루션은 제안 된 변동성에 따라 다릅니다.

그러나 바로 여기에 선택 거래 기술이 있습니다.

ABC의 제안 된 변동성을 확인하는 대신 IV가 자체 변동성 배열에 대해 거래하는 곳에 집중하려고합니다.

우리는 ABC 공급에 대한 IV가 배열의 감소 된 끝에서 거래되고 있다고 가정 할 가능성이 높습니다.

아래 나열된 제안 된 변동성 그래프를 참조하십시오.

변동성 거래 전략

변동성이 손실 대신 바로 여기에서 확실히 상승 할 것이라는 더 큰 기회가 있습니다.

이제 두 변동성 대안 전략 중 어느 것이 제안 된 변동성의 증가로 인해 가장 많은 이익을 얻을 것이라고 추측 할 수 있습니까?

이 경우 "풋 옵션 매수"방법은 훨씬 더 예측 불가능한 시장을 확실히 활용할 것입니다.

참고 * 제안 된 변동성이 자주 급증하면 기본 공급 가격 조치가 하락합니다. 이는 약세 전화 통화를 확인하는 데 도움이됩니다.

내재 변동성 vs. 역사적 변동성

가장 일반적인 변동성 거래 전략 중 하나는 제안 된 변동성 대비 역사적 변동성을 활용하는 것입니다.

제안 된 변동성과 역사적 변동성을 이해하는 것은 매우 쉽습니다. 이전 정보는 현재 정보에 의존하지만 마지막 정보는 이전 정보에 의존합니다.

보험 제공자가 귀하의 집이 얼마나 자주 반박 할 수 있는지 정확히 어떻게 과장하는지 생각해보십시오. 예측할 수없는 공급을 거래하는 동안 이와 동일한 과장 개념을 사용할 수 있으며, 이는 대안이 제안 된 변동성을 지속적으로 과장 할 것이라는 것을 암시합니다.

이 경우, 우리는 만료주기 초기에 고가의 제안 된 변동성을 제공한다는 느낌으로 변동성을 거래하고 있습니다. 우리는 시간이 지나면 대부분의 대체 직업 (만료에 도달하자마자)이 근본적인 도구보다 더 큰 가치로 썩을 것이라는 점을 이해하고이를 수행합니다.

이것은 대체 가격과 기본 공급 가격 사이의 차이가 가능한 이익임을 나타냅니다.

제안 된 변동성은 미래 공급 가격 배열을 예상하려고 시도하지만 역사적 변동성은 시간에 따라 인식 된 변동성입니다. 간단히 말해서, 역사적 변동성은 실제 공급 가격 변동성입니다. 이 종이 직업 대안 개요를 사용하여 예측을 시장과 비교하십시오.

다음은 역사적 변동성과 제안 된 변동성 사이의 두 가지 주요 차이점입니다.

  • 하나는 과거에 실제로 일어난 일을 드러내고, 다른 여러 시도는 미래에 확실히 일어날 일을 예측하려는 시도입니다.
  • 역사적 변동성은 실질 가격을 기준으로하고 IV는 대체 요금 (전화 및 장소)을 기준으로합니다.

요약하면 다음과 같습니다.

제안 된 변동성 대안을 많이 판매하면 시장에서 한 편이 될 수 있습니다.

예를 들어, 임의 공급의 인식 된 변동성 그래프와 월별 제안 변동성을 대조해 보겠습니다.

변동성 거래

보시다시피 이러한 변동성은 관련되어 있지만 몇 가지 차이점이 있습니다. 어떤 경우에는 제안 된 변동성이 더 크고 다른 다양한 경우에는 역사적 변동성이 더 큽니다. 오늘의 예상 시장은 35 %의 변동성을 제안했습니다.

다음으로, 우리는 빨리 감기와 만료일의 완료 여부를 확인하고 시장이 실제로 확실히 35 % 재배치되었는지 또는 추가로 재배치되었는지 (훨씬 적음) 검사합니다.

참고 * 노란색 선은 제안 된 변동성이고 하늘 선은 역사적 변동성입니다.

이제 IV를 역사적 변동성과 대조하면 시장이 해당 기간 동안 20 % 만 재배치되었음을 알 수 있습니다.

일반적으로 제안 된 변동성이 인식 된 변동성보다 컸음을 알 수 있습니다. 그러나 시장이 예상 변동성보다 더 많이 재배치 된 빠른 기간이 있다는 점을 추가로 기억할 수 있습니다.

대안 투자자로서의 우리 측은 시장이 변동성이 지속적으로 더 크다고 가정하고 예상만큼 예측할 수 없게된다는 사실에서 비롯됩니다.

앞으로 나아가, 우리는 고급 변동성 거래 전략을 공유 할 가능성이 높습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

롱 콜 대각선 스프레드 전략

이러한 종류의 예측할 수없는 거래 방법은 기본 도구가 범위 제한 일 때 가장 잘 작동합니다.

다양한 시장을 통해 제안 된 변동성과 공급 가격에 대한 결과에 더 집중할 수 있습니다.

일부 투자자는 긴 전화 통화가 어떻게 일자리를 얻었는지 정확히 질문합니다. 이 특정 대각선으로 인해 투자자는 새로운 설정을 열거 나 닫을 수 있습니다.

긴 전화 통화 대각선에는 두 가지 종류의 스프레드가 포함됩니다.

  • 현금 (OTM) 대안 판매.
  • 현금 (ITM) 대안으로 구매.

두 대안 모두 행사가가 매우 동일하지만 만료주기가 다양합니다. 현금 대체품에는 추가 만료일이 있습니다.

긴 전화 통화 각도 작업이 어떻게 대각선 통화 캘린더 스프레드 – 스마트 거래를 살펴볼 수 있는지에 대해 더 자세히 알고 싶다면.

제안 된 변동성이 급증하면 매수 콜 앵글 드가 지불해야합니다.

최종 단어 – 변동성 거래

요약하자면 변동성 거래는 가격 행동에서 스스로 분리 할 수있는 대안을 제공합니다. 또한 더 많은 융통성과 정확성으로 직업을 개발할 수있는 기회를 제공합니다. 변동성 거래 전략은 과거 가격 활동의 거래 가능성을 찾습니다. 제안 된 변동성을 이해하고 변동성을 거래하는 방법을 정확히 이해하면 이상적인 대안 방법을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.

다음은 발견 한 내용에 대한 간단한 요약입니다.

  • 변동성 거래는 3 가지 방법 (가격, VIX 및 대안을 통해)이 가능합니다.
  • 변동성 거래를 통해 가격 방향을 예측하지 않고도 수익을 올릴 수 있습니다.
  • 내재 변동성은 예상되는 미래 변동성을 나타냅니다.
  • 옵션 비용과 제안 된 변동성은 동일한 방향으로 재배치됩니다.
  • 내재 변동성은 예상 변동성을 과장하므로 고가의 IV 대안을 제공 할 수 있습니다.

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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