Orakulų augimas: instituciniams investuotojams reikia patikimų kriptografinių rinkų duomenų

Būtent kriptografinės (finansinės) rinkos duomenys ir daugybė finansinių planų leidžia mums gerai suprasti besiformuojančias ir nemalonias kriptografinių rinkas.

Orakulų augimas: instituciniams investuotojams reikia patikimų kriptografinių rinkų duomenų

Šiame įraše planuoju kalbėti apie rinkos duomenų vertę, decentralizuoto finansavimo (DeFi) ekonometriką ir panaudojau „DeFi“ šifravimo (ir skaitmeninio) turto tyrimą kaip piniginės ekonometrijos pasekmę ir naudotus tyrimų tyrimus. Aš taip pat bandysiu panaudoti Eugenijaus Famos kritinių dokumentų požiūrį ir išvadas, pagrįstas jo suinteresuotumu nustatyti akcijų normų analitines gyvenamąsias ar komercines savybes ir nustatyti argumentą tarp techninės analizės (geometrinių modelių naudojimas sąnaudose ir tūrie). diagramos, numatančios būsimus vertybinių popierių sąnaudų pokyčius) ir esminė analizė (apskaitos ir finansinių duomenų naudojimas siekiant nustatyti pagrįstą vertybinių popierių vertę). Nobelio premijos laureatas Fama įgyvendino efektyvios rinkos hipotezę - glaustai apibendrino epigramoje, kad „kainos visiškai atspindi visą turimą informaciją“ efektyviose rinkose.

Taigi sutelkime dėmesį į šią informaciją apie kriptografinius ir skaitmeninius turtus, į kriptografijos ir decentralizuoto finansavimo duomenų šaltinius, rinkos duomenų analizę ir visa kita, kas supa didžiulę besiformuojančią „DeFi“ rinką, kuri yra gyvybiškai svarbi norint pritraukti institucinius investuotojus į kriptografiją, „DeFi“ ir platesnį „žetoną“. “Rinkose, pagrindinėse.

Daugumoje rinkų rinkos duomenys nurodomi kaip priemonės kaina (turėjimas, vertybiniai popieriai, produktas ir pan.) Ir su prekyba susiję duomenys. Šie duomenys rodo rinkos ir turto klasės nepastovumą, apimtį ir konkrečiai prekybai skirtus duomenis, pvz., Atvirus, didelis, mažas, uždaras, apimties (OHLCV) ir kiti pridėtinės vertės duomenys, pvz., pavedimų knygos duomenys („bid-ask“ skirtumas, bendras rinkos gylis ir kt.), normos ir vertinimas (persiuntimo duomenys, įprasti finansavimo duomenys, kaip ir pirmiausia valiutos kursas ir pan.) Šie rinkos duomenys prisideda prie daugelio pinigų ekonometrikos, panaudoto finansavimo ir dabar „DeFi“ tyrimų, tokių kaip:

  • Rizikos valdymas ir pavojaus projektavimo struktūra
  • Kiekybinė prekyba
  • Kaina ir įvertinimas
  • Portfelio kūrimas, statyba ir valdymas
  • Bendras šifravimo finansavimas

Nors naudojant įprastą metodą pavojui išnagrinėti ir atpažinti skirtingą atsitiktinumo laipsnį įvairiose ir atsirandančiose kriptografinio turto klasėse, tai gali būti ribojama, tai yra pradžia. Iš tikrųjų atsirado nauji vertinimo modeliai, kurių tikslas - gerai suprasti šias skaitmenines vertybes, kurios iš tikrųjų išaugo siekiant kontroliuoti tikrai tarptautines skaitmenines rinkas, ir net šiems dizainams reikalingi rinkos duomenys. Tačiau kai kuriuos iš šių dizainų sudaro ne tik:

  • VWAParba pagal apimtį įvertintos tipinės išlaidos - metodas, pagal kurį paprastai nustatoma pagrįsta skaitmeninės nuosavybės vertė apskaičiuojant pagal apimtį svertines tipines išlaidas iš anksto pasirinktos sudedamosios biržos grupės lengvai prieinamų duomenų po sandorio.
  • TWAP, arba pagal laiką įvertintos tipinės išlaidos, kurios gali būti orakulas arba sumanus susitarimas, gaunantis simbolines palūkanų normas iš likvidumo baseinų, naudojant tam tikrą laikotarpį, siekiant išsiaiškinti saugumo koeficientą.
  • Augimo santykis identifikuoja saugos elementą.
  • TVL, arba apskritai verta užrakinti, skirta likvidumo baseinams ir automatizuotiems rinkos formuotojams (AMM).
  • Bendras vartotojų skaičius parodo tinklo poveikį ir numatomą naudojimą bei plėtrą.
  • Pagrindinis rinkos metodas naudoja pagrindinei rinkai, kuri dažnai apibūdinama kaip geriausios skaitmeninės nuosavybės apimties ir veiklos rinka. Pagrįsta vertė būtų kaina už skaitmeninę nuosavybę, nes rinkoje
  • CEX ir DEX prekybos apimtys yra bendra prekybos centrinėse biržose (CEX) ir decentralizuotose biržose (DEX) apimtis.
  • CVI, arba kriptografinio nepastovumo indeksas, sukuriamas apskaičiuojant decentralizuotą nepastovumo indeksą iš kriptovaliutų pasirinkimo kursų kartu įvertinant rinkos lūkesčius dėl būsimo nepastovumo.

Todėl rinkos duomenys galiausiai yra pagrindiniai modeliavimo ir analizės įrankiai, skirti gerai suprasti rinkas ir atlikti ryšio analizę tarp daugybės kriptografijos sektorių, tokių kaip pirmasis sluoksnis, 2 sluoksnis, „Web 3.0“ ir „DeFi“. Pagrindinis šių šifravimo rinkos duomenų šaltinis yra nuolat augantis ir fragmentiškas kriptografinių mainų derinys. Šių mainų duomenimis negalima paprastai pasitikėti, nes iš tikrųjų matėme aplinkybių, kad apimtys padidėjo taikant tokias praktikas kaip prekyba plovyklomis ir uždarais baseinais, kurios gali iškreipti išlaidas, klaidingai pateikdamos poreikį ir apimtį. Taigi gali būti sunku modeliuoti hipotezę, pagrįstą empiriniais duomenimis, ir taip įvertinti hipotezę, kad būtų sukurta finansinių investicijų teorija (įžvalgos iš empirinių santraukų). Tai sukelia orakulų, kurie ketina išspręsti patikimų duomenų, įeinančių į blokų grandinės sandorių sistemą, arba tarpininkavimo sluoksnio tarp kriptografinio ir įprastinio finansavimo sluoksnių, problemas.

Perskaityk straipsnį:  Australijos skaitmeninių finansų pramonė nori teisiškai pripažinti DAO

„Blockchain“, pagrindinė naujovė, valdanti visus kriptografinius turtus ir tinklus, skatina esminius prekybos, pasitikėjimo ir nuosavybės principus remdamasi pasitikėjimo sistemų (ar susitarimų) išplėstu atvirumu, tad kodėl rinkos duomenys yra tokia didelė problema? Ar ne „blockchain“ ir kriptografinės rinkos vertybių dalis priklauso nuo duomenų, kurie gaunami iš rinkos ir kuriuos greitai galima analizuoti?

Atsakoma: „Taip! Bet! “ Viskas pasidaro įdomu, kai kriptografijos rinkas suvienijame pagal fiat pagrįstą likvidumą - JAV doleriais, eurais, jenomis ir Didžiosios Britanijos svarais išreikšti sandoriai yra tradicinio finansavimo kelias, kuriam padeda kriptografinės biržos.

Kripto makrokomandų supratimas ir tarptautinių makrokomandų išskyrimas

Kaip Peteris Tchiras, Niujorke įsikūrusios „Academy Securities“ makrokomandų vadovas, Simono Constable'o įraše apibūdina: „Pasaulinė makrokomanda yra pagrindinių tendencijų terminas, kuris gali pakelti ar numesti ekonomiką ar didžiulius gabalus. vertybinių popierių rinkose “. Įtrauktas stabilus:

Noriu palyginti tarptautinę makrokomandą ir kriptografinę makrokomandą. Nors pasauliniai makro modeliai - tokie kaip infliacija, grynųjų pinigų pasiūla ir kiti makro atvejai - daro įtaką tarptautinėms poreikių ir pasiūlos kreivėms, kriptografinė makrokomanda reguliuoja ryšį tarp daugelio sektorių (pvz., „Web 3.0“, pirmojo sluoksnio, 2 sluoksnio, „DeFi“ ir neveikiamųjų žetonų). ), žetonai, reprezentuojantys tuos sektorius ir atvejus, kurie daro įtaką šių nuosavybės klasių judėjimui.

Kriptografinės (ir skaitmeninės) nuosavybės klasės nurodo visiškai naują nekilnojamojo turto gamybos, sandorių ir turto judėjimo pasaulį, kai apsiribojama nuosavybės klasių ir mainų sistemų, tokių kaip paskolos, vertybiniai popieriai ir mainai, keičiamumu. Tai sukuria makro aplinką, paremtą kriptofinansinėmis koncepcijomis ir teorijomis. Kai bandome sujungti šias 2 reikšmingas makroekonomines aplinkas, kad būtų galima įnešti arba perkelti likvidumą iš vienos finansų sistemos į kitą, iš esmės apsunkiname savo matavimo metriką ir rinkos duomenis dėl vertingų sistemų avarijos.

Leiskite man parodyti sudėtingumą pateikiant rinkos duomenų pavyzdį ir apsvarstyti galimybę plėtoti finansinių investicijų teoriją, pagrįstą empirinių santraukų įžvalgomis.

Nors pirmasis sluoksnis teikia nepaprastai svarbią energiją daugybei aplinkų, atsirandančių vieno sluoksnio tinkluose, ne visi pirmojo sluoksnio tinklai yra išplėtoti lygiaverčiai ir nepateikia tos pačios kritinės vertės ir savybių. Pavyzdžiui, „Bitcoin“ (BTC) turėjo naudos iš pirmo žingsnio ir yra tarsi kriptovaliutos aplinkos veidas. Tai prasidėjo nuo to, kad energija iš tikrųjų pasikeitė į vertės parduotuvę ir turto klasę, nes infliacijos apsidraudimo priemonė bandė išstumti auksą.

Kita vertus, eteris (ETH) sukūrė programuojamumo idėją (galimybę naudoti sąlygas ir gaires), kad būtų verta judėti, todėl sukūrė gausias aplinkas, tokias kaip „DeFi“ ir „NFT“. Taigi, ETH galiausiai tampa energijos ženklu, kuris valdo šias aplinkas ir padeda kurti kartu. Padidėjęs sandorių aktyvumas paskatino eterio poreikį, nes jis reikalingas sandoriams apdoroti.

„Bitcoin“ kaip verta parduotuvė ir infliacijos apsidraudimo priemonė yra gana skirtinga nuo nuolat augančios ir besiformuojančios organizacijos vieno sluoksnio tinkle. Taigi svarbu suvokti, ko verta šie ženklai. Žetono, kaip rinkliavos tinkle, energija daro jį svarbų, arba jo galimybė apsipirkti ir pervesti (didelę) vertę artimiausiu metu, suteikiant jai naudos, palyginti su esamomis vertomis judėjimo ar mokėjimo sistemomis.

Bet kuriuo atveju energijos, sandorio apimties, tiekimo paskirstymo ir susijusios sandorio metrikos pateikia įžvalgas apie simbolinį vertinimą. Jei norėtume išnagrinėti ir patikrinti daug gilesnę makroekonominę įtaką vertinimui (pvz., Palūkanų normas, grynųjų pinigų pasiūlą, infliaciją ir kt.), Taip pat kriptografijos makro aspektus, įskaitant ryšį su kitomis kriptografinėmis priemonėmis ir kriptovaliutomis, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai veikia vieną sluoksnį, gautą teoriją sudarytų esminių naujovių plėtojimas, vietinių nuosavybės klasių funkcijos ir įmokos už brandą. Tai būtų naujovių pavojaus ir rinkos pritaikymo, įtakos tinklui ir likvidumo premijos ženklas, rodantis didelį pritarimą daugybėje kripto valdomų aplinkų. Finansinių investicijų požiūris į taktinį pritaikymą, būseną, kriptografinio portfelio sudarymą ir statybą susideda iš veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti makroekonominių ciklų metu, kriptografijos likvidumo (gebėjimo transformuoti kriptografinį turtą) ir kriptografijos makroefekto požiūriu. rizikos modelio struktūroje.

Perskaityk straipsnį:  Apklausa: Arabų instituciniai žaidėjai iš JAE planuoja padidinti investicijas į kriptografiją

Patikimų šifravimo rinkos duomenų prieinamumas suteikia galimybę rinktis ne tik realiuoju laiku ir vietoje, bet ir daugybę pavojų bei optimizavimo analizių, reikalingų portfelio formavimui, statybai ir analizei. Analizei reikia papildomų įprastų rinkos duomenų, nes mes pradedame kalbėti apie tradicinius su finansais susijusius rinkos ciklus ir likvidumą, kurie taip pat gali bandyti susieti kriptografinius makro sektorius su tarptautiniais makro sektoriais. Modeliavimo požiūriu tai gali greitai pasidaryti sudėtinga vien dėl to, kad skiriasi 2 duomenų rinkai tinkamų rinkos duomenų įvairovė ir greitis.

Perspektyvos

Kad kriptografinės rinkos rezultatai būtų labai svarbūs norint priimti sprendimus dėl pinigų, jie yra nepakankamai suprantami ir iškreipti dėl blogų ar nepakankamų detalių. Būtent kriptografinės (finansinės) rinkos duomenys ir daugybė finansinių planų leidžia mums gerai suprasti besiformuojančias ir nemalonias kriptografinių rinkas. Efektyvios rinkos hipotezės koncepcijos - kurios rodo, kad efektyviose rinkose kaina nuolat atspindi lengvai prieinamą informaciją - taip pat naudojama kriptografinėse rinkose.

Dėl šios priežasties rinkos duomenys yra pagrindiniai modeliavimo ir analizės įrankiai, skirti gerai suprasti rinkas ir atlikti ryšio analizę tarp daugybės kriptografijos sektorių, tokių kaip pirmasis sluoksnis, 2 sluoksnis, „Web 3.0“ ir „DeFi“. Pagrindinis šių šifravimo rinkos duomenų šaltinis yra nuolat augantis ir fragmentiškas kriptografinių mainų derinys. Kriptografinės ir skaitmeninės nuosavybės klasės nurodo visiškai naują nekilnojamojo turto gamybos, sandorių ir turto judėjimo pasaulį, ypač kai apsiribojama nuosavybės klasių ir mainų sistemų, tokių kaip paskolos, vertybiniai popieriai ir mainai, keičiamumu. Tai sukuria makro aplinką, paremtą kriptografinėmis finansinėmis koncepcijomis ir teorijomis.

Kai bandome sujungti šias 2 reikšmingas makroekonomines aplinkas, kad būtų galima įnešti ar perkelti likvidumą iš vienos finansų sistemos į kitą, iš esmės apsunkiname savo matavimo metriką ir rinkos duomenis dėl vertingų sistemų avarijos. Analizei reikalingi papildomi įprasti rinkos duomenys, nes mes pradedame kalbėti apie tradicinius su finansais susijusius rinkos ciklus ir likvidumą, taip pat stengiamės susieti kriptografinius makro sektorius su tarptautiniais makro sektoriais. Modeliavimo požiūriu tai gali greitai pasidaryti sudėtinga vien dėl to, kad skiriasi 2 duomenų rinkai tinkamų rinkos duomenų įvairovė ir greitis.

Nitinas Gauras yra „IBM Digital Asset Labs“ kūrėjas ir direktorius, kurdamas rinkos reikalavimus, naudodamasis atvejais ir siekdamas, kad „blockchain“ verslui būtų tiesa. Anksčiau jis buvo pagrindinis „IBM World Wire“, „IBM Mobile Payments“ ir „Enterprise Mobile Solutions“ inovacijų pareigūnas ir įkūrė „IBM Blockchain Labs“, kur vadovavo pastangoms plėtoti „blockchain“ praktiką verslui. „Gaur“ taip pat yra išskirtinis IBM inžinierius ir „IBM“ pagrindinis kūrėjas, turintis gausų patentų portfelį. Be to, jis dirba mokslinių tyrimų ir portfelio vadovu „Portal Asset Management“, kelių valdytojų fonde, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeniniam turtui ir „DeFi“ finansinių investicijų metodams.

Kiekvienas prekybininkas, prekiaujantis kriptovaliuta „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie būsimą monetų vertės pumpavimą, kad per trumpą laiką gautų didžiulį pelną.
tai straipsnis yra išsami instrukcija, kaip sužinoti, kada ir kokia moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance skelbia 1-2 nemokamus signalus apie būsimą „Pump“ ir pranešimus apie sėkmingus „Pump“, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti 12–48% pelno vos per kelias valandas po „Telegram“ kanale paskelbtų monetų įsigijimo “Crypto Pump Signals for Binance“. Ar jau gaunate pelną naudodamiesi šiais prekybos signalais? Jei ne, pabandykite! Sėkmės ir didžiulio pelno!
Cryptopumpnews - Paskutinės naujienos apie skaitmeninius pinigus
Palikti atsakymą