Analyse- en handelssignalen

Vervallen handelsstrategieën - 3 nieuwe methoden

expiratiehandel

Lees het uitgebreide overzicht over hoe u precies kunt handelen op de vervaldag, naast enkele ideeën en technieken om u te helpen bij het handelen op de vervaldag. In dit overzicht ontdek je wat de vervaldag is en ontdek je alle fundamentele zaken die je moet herkennen voordat je begint. Bovendien zullen we 3 zeer eenvoudige en effectieve handelsstrategieën voor expiratie delen met echte beroepen.

Als dit uw allereerste keer op onze internetsite is, nodigt onze groep bij Trading Strategy Guides u uit. Zorg ervoor dat u op de abonneerknop heeft gedrukt, zodat u uw gratis handelsstrategie wekelijks rechtstreeks in uw e-mailbox ontvangt.

Vervaldag vindt plaats wanneer een alternatieve overeenkomst afloopt. Het is een goed begrepen realiteit dat een van de meest essentiële dagen bij het verhandelen van goederen de vervaldag is. Als deze specifieke dagtechnieken, zullen alternatieve overeenkomsten zeker meestal een kwantificeerbare toename van de handelstaak zien. De vervaldag van opties kan een enorm effect hebben op het aanbodtarief. Daarom besteden aanbodkapitalisten zeer veel aandacht aan het verhandelen van alternatieven op de vervaldag.

Nu is het grote onderzoek dit:

Hoe kunnen voorraadbeleggers profiteren van expiratiehandel, ondanks waar de beurs naartoe gaat?

Er zijn verschillende manieren om de huiskat te villen en daarom zullen we u waarschijnlijk verschillende handelsstrategieën laten zien om gedurende de vervaldag inkomsten te genereren.

Laten we beginnen met te bespreken wat de expiratiedag op de beurs is en ook beschrijven waarom de expiratiedag veel investeerders aantrekt.

Wat is de vervaldag op de aandelenmarkt?
vervaldag handel

Op de beurs is de vervaldag ook wel de laatste handelsdag genoemd, de dag dat een verworven overeenkomst, zoals futures versus alternatieven, afloopt. Op of vóór de vervaldag kunnen beleggers ervoor kiezen om dat alternatief uit te werken en de inkomsten of het verlies erkennen, of omgekeerd, u kunt ervoor zorgen dat de alternatieven waardeloos opraken.

Met andere woorden, de vervaldag is de dag waarop de alternatieve overeenkomst nietig wordt verklaard.

Opmerking * Er wordt geschat dat meer dan 90% van alle alternatieve overeenkomsten waardeloos afloopt en slechts 10% wordt uitgewerkt.

In de Verenigde Staten valt de vervaldag op de derde vrijdag van de maand van de overeenkomst. In totaal zijn er 3 vervalmaanden: januari, april, juli en oktober. Voor het verhandelen van alternatieven hebben we 4 fundamentele soorten vervalcycli:

  • Elk kwartaal opraken van alternatieven die op de laatste servicedag van elk monetair kwartaal aflopen.
  • Maandelijks oprakende alternatieven die elke 3de vrijdag van elke maand opraken.
  • Wekelijks oprakende alternatieven die elke vrijdag van de week opraken.

Opmerking * Om de vervaldag bij te houden, is het handig om gebruik te maken van een alternatief vervalschema.

Houd er rekening mee dat er ook alternatieven zijn die dagelijks opraken, maar die zijn niet zo vloeiend.

Sommige internationale voorraden zullen op verschillende dagen zeker opraken. De vervaldag voor de Indiase aanbodindex NIFTY50 valt bijvoorbeeld op de laatste donderdag van de vervalmaand.

Voorraadalternatieven kunnen eveneens onder 3 verschillende soorten vervalcycli vallen:

  1. JOJO-cyclus heeft de eerste maand van elk kwartaal als de vervalmaand (januari, april, juli en oktober).
  2. FMAN-cyclus heeft de 2e maand van elk kwartaal als de vervalmaand (februari, mei, augustus en november).
  3. De MJSD-cyclus heeft de derde maand van elk kwartaal als de vervalmaand (maart, juni, september en december).

Laten we eens kijken waarom de vervaldag erg belangrijk is, aangezien dit u zeker in staat zal stellen om de hele handelsprocedure rond de vervaldag veel beter te herkennen.

Waarom Expiry Trading werkt

(* 3 *)

Alle expiratiedagen zijn extreem energieke handelsdagen vanwege het feit dat alle geldverruimde futures worden gesloten tegen het onderhandelingspercentage. Of, omgekeerd, de toeleveringskapitalisten kunnen hun akkoord opgeven voor de volgende vervalovereenkomst.

Dus, wat gebeurt er eigenlijk bij expiratie op de beurs?

In eenvoudige bewoordingen zullen we nog meer volatiliteit zien.

Dit is geweldige informatie, vooral als u aan het handelen bent.

Hier zijn veel meer inzichten in wat er achter de schermen gebeurt:

Gewoonlijk neigt het aanbodtarief op de vervaldag vaak in de richting van bepaalde tarieven te worden aangetrokken, een scenario dat het concept van optimaal ongemak wordt genoemd. In wezen beweert het concept dat leveringstarieven zeker zullen worden aangetrokken in de richting van het stakingspercentage, waar het grootste deel van de alternatieve overeenkomst zeker waardeloos zal opraken.

Met andere woorden, het optimale ongemak kan worden gevonden daar waar alternatieve overeenkomsten het minst verdienen.

Als je in deze omstandigheden alternatieven hebt, zullen ze zeker slijten. Als u echter alternatieven samenstelt of aanbiedt, profiteert u van alternatieven met een lagere waarde.

Laten we eens kijken hoe de handelsmethode voor alternatieven op vervaldag precies werkt.

Handel op de vervaldag

Optiestrategie voor vervaldag

Als basisregelgeving voor het verhandelen van alternatieven in de buurt van de door u gewenste vervaldag:

  1. Om veel meer oplettend te zijn bij het genereren van inkomsten buiten de tafel en om instellingen te sluiten die lonen.
  2. Ten tweede, het liquideren van instellingen die diep in de kas zitten.

Naarmate we dichter bij de vervaldag komen, neemt uw dreiging van een baan toe, vooral als u in de cash zit. Maar naarmate we in de afloopweek nog meer krijgen, wordt de werkbedreiging aanzienlijk groter.

Hieronder beschrijven we waarschijnlijk precies hoe alternatieve klanten en leveranciers van alternatieven profiteren van de vervaldag:

  • Optieklanten op de vervaldag: De meest gebruikte handelsmethode voor expiraties is om alternatieven te krijgen met verschillende uitoefenpercentages. Dit zal zeker de mogelijkheid vergroten dat het aanbod hun steun zeker zal verplaatsen en voor het verstrijken in de contanten zal opraken. Gewoonlijk zijn de alternatieve kosten buitengewoon economisch vanwege tijdverslechtering.
  • Aanbieders van opties op de vervaldag: Verkopers van opties controleren punten achteruit. De gebruikte handelsstrategieën voor expiraties zijn om verschillende bijna-uitoefenpercentages aan te bieden om zoveel mogelijk kosten te accumuleren. Leveranciers van opties zullen zeker OTM-alternatieven aanbieden in de hoop dat ze zeker waardeloos zullen opraken.

Het is echter een feit dat deze handelsstrategieën met vervaldatum een ​​hoge mate van bedreiging met zich meebrengen. Om deze gevaren te verminderen, moet u uw handelsmethode op vervaldag zeker grondig plannen.

Verloop handelsstrategieën

Als u alternatieven verhandelt, verkoopt u voornamelijk en rond de vervaldatum. Handelaren maken gebruik van verschillende handelsstrategieën voor expiraties om gebruik te maken van alternatieven op de expiratie, en we zullen hoogstwaarschijnlijk de grote, de negatieve en de vreselijke instellingen bekijken om te expireren.

Het verhandelen van alternatieven die bijna verlopen zijn, is niet zozeer testen zodra u een aantal ideeën en technieken voor het verhandelen van aanbod begrijpt.

In tegenstelling tot de handel in futures of toeleveringen, waar de meeste beroepen directioneel zijn, zijn veel alternatieve beroepen niet-directionele weddenschappen. De vertakking kan extreem groot zijn, omdat dit suggereert dat we ingangen niet nauwkeurig hoeven te timen. Er zal zeker een gebied zijn waar fouten kunnen worden gemaakt, wat buitengewoon handig kan zijn.

Verloopdag handelsstrategie

vervaldag handel

Aangezien 90% van de alternatieven waardeloos opraken, hebben we een analytische kant om alternatieven aan te bieden op de vervaldatum.

Als we in 90% van de situaties alternatieven aanbieden, verdien je 100% van het moment als de alternatieven waardeloos opraken.

Onze voorkeurstool om alternatieven op de vervaldag aan te bieden, is de S&P 500 ETF SPY vanwege het feit dat deze wekelijks verschillende vervaldagen heeft. Dit ontwikkelt nog meer kansen om te handelen en, als een direct resultaat, maakt het veel gemakkelijker om inkomsten te genereren.

We willen dat dit actie-voor-actie ETF-overzicht voor daghandel u zeker vertrouwd maakt met ETF-handelsstrategieën.

Hier is onze techniek om kortetermijnalternatieven op de markt te brengen:

  1. Zoek naar een haalbare intraday-top en bied daarna een bear-telefoongesprekskrediet (of een bear-telefoongesprongen) aan. Met deze methode profiteert u als het onderliggende aanbod daalt.
  2. Zoek naar een haalbare intraday-basis en bied een spreiding van de geschiedenis van telefoongesprekken met een stier (of een spreiding van telefoongesprekken met een stier) aan. Met deze methode profiteert u als het onderliggende aanbod toeneemt.

In eenvoudige bewoordingen betekent een spread voor een bear-telefoongesprek het verwerven van 2 oproepalternatieven (zowel lang als kort), met verschillende stakingspercentages en exact dezelfde vervaldag.

Met deze methode verdien je door gewoon een intraday-voorloper of lager voor de dag te bellen.

Opties Gamma-handel op de vervaldag

opties gamma expiratie handel

Wat eigenlijk alternatieven aandrijft bij het verstrijken, is de Gamma-variabele. Gamma behoort tot de 4 elementen die de dreiging bepalen. De alternatieven Grieken (delta, gamma, vega, evenals theta) is de term die wordt gebruikt om deze dreigingscriteria te verklaren.

U moet enig begrip hebben van de alternatieven Grieken als u wilt dat de methode met alternatieven voor vervaldagen werkt.

In eenvoudige bewoordingen meet Gamma de prijs die Delta zeker zal veranderen op basis van een tariefbeweging van $ 1 in het aanbodtarief. Tegelijkertijd peilt Delta de prijs van de wijziging of het tarief van de alternatieve tarieven over het verplaatsen van het aanbodtarief.

Gamma behandelt alleen de vraag:

Hoeveel stapsgewijs het alternatieve tarief als het aanbodstarief $ 1 verplaatst?

Als een aanbodalternatief bijvoorbeeld een delta van 0.45 heeft, en het onderliggende aanbod stijgt met $ 1 per aandeel, suggereert dit dat de alternatieve waarde zeker met $ 0.45 per aandeel zal stijgen. Als gamma 0.1 of 10% is, zal daarna het alternatieve tarief zeker met 10% worden gewijzigd van $ 0.45 naar $ 0.55.

Nu zou u zelf kunnen vragen:

Hoe kan ik efficiënt handelen op de vervaldag?

Meestal zal gamma zeker opstijgen rond de vervalcyclus, en de meeste doorgewinterde beleggers zullen waarschijnlijk klant zijn vlak voor de vervaldatum. Het verkopen van alternatieven rond de vervaldatum is moeilijker vanwege het feit dat het moeilijk is om met uw dreiging om te gaan.

Denk eraan dat u de volgende keer van plan bent om alternatieven te verhandelen op de vervaldatum.

Onze techniek is om gebruik te maken van gamma-neutrale alternatievenstrategieën.

Deze techniek is erg handig vanwege het feit dat het zowel de winst veiligstelt als tegelijkertijd extra inkomsten genereert naarmate de volatiliteit toeneemt.

Het doel van de methode van gamma-neutrale alternatieven is om het gamma bijna absoluut nul te brengen door gebruik te maken van een mix van verschillende alternatieve beroepen. Lees ons overzicht over precies hoe u belonende alternatieve beroepen kunt vinden.

In verschillende situaties kan het nuttig zijn om een ​​gamma-neutrale plaatsing te ontwikkelen. Er zijn talloze mogelijkheden om een ​​gamma-neutrale plaatsing te ontwikkelen, en het komt allemaal neer op uw doel. Gebruik de onderstaande tabel als verwijzing:

hoe te handelen op de vervaldag

Hier is een methode die u kunt gebruiken om gamma neutraal te maken:

  • Bekijk eerst het gamma voor elk alternatief.
  • Neem het gamma van het alternatief dat u op de markt brengt, rond het af, zodat u een getal met decimalen krijgt, en verhoog het met 100 om de alternatieven te vinden die u nodig heeft.
  • Neem het gamma van het alternatief dat u aanschaft, rond het af, zodat u een getal met decimalen krijgt, en verhoog het met 100 om de alternatieven te vinden die u wilt aanbieden.

Als u bijvoorbeeld telefoontjes ontvangt met een strike-rate van $ 45 (gamma van 0.155) en ook telefoontjes aanbiedt met een strike-rate van $ 50 (gamma van 0.075), hoeveel hebben we dan nodig voor elk alternatief om gamma tegen te gaan?

Als we de bovenstaande technieken toepassen, zouden we zeker 75 $ 45 telefoontjes nodig hebben en ook 155 $ 50 telefoontjes.

Laten we nu het gamma onderzoeken en kijken of we het hebben aangepakt om het tegen te gaan:

  • 75 telefoontjes kopen met een gamma van 0.155 is een gamma van 75 x (0.155 x 100) = 1162.5.
  • Het verkopen van 155 telefoontjes met een gamma van 0.075 is een gamma van 155 x (0.075 x 100) = 1162.5.

Aangezien we te maken hebben, werkt het gamma zichzelf tegen tot een internetgamma van 0 (1162.5 - 1162.5).

Onze laatste alternatieve vervaldagmethode wordt hieronder beschreven:

Vrijdag verstrijken Straddle-strategie

vervaldag op de aandelenmarkt

Wanneer gebruik maken van de straddle-alternatievenmethode?

Als u denkt dat er op de vervaldag waarschijnlijk iets groots zal plaatsvinden, dan kunt u van uw mogelijkheid gebruik maken bij de methode voor straddle-alternatieven.

Als u van plan bent de straddle-methode veel beter te herkennen en ook te profiteren van grote acties, bekijk dan ons overzicht over de strategie voor spreidingsopties.

In eenvoudige bewoordingen is de straddle een neutrale methode die inhoudt dat een putalternatief en een alternatief voor een telefoongesprek op exact hetzelfde moment worden gekocht (of vermarkt), met exact dezelfde stakingspercentages en exact dezelfde vervaldag.

Het kopen van een straddle op de vervaldag kan aantrekkelijk zijn vanwege de mogelijke hoge inkomsten van een kleine voorafgaande financiële investering.

Houd er nu rekening mee dat de straddle alleen functioneert als de markt een enorme stap zet.

Bovendien is het verstandig om aan te nemen dat "het potentieel van grote winsten" suggereert dat we zeker een verminderde kans op succes zouden hebben. Mogelijkheden om grote verdiensten te maken komen niet elke dag voor.

Daarom raden wij u aan om met deze methode zorg uit te oefenen.

In plaats van gewoon willekeurig straddle te verwerven op het einde van de looptijd en te hopen dat we winst zullen maken, zijn we van plan om straddle te gaan gebruiken als de volatiliteit groter is dan normaal. Dit zal de kans op succes zeker nog vergroten. Bekijk onze effectieve offerte voor investeerdersprijzen!

Bovendien is aanbodkeuze een extra punt waarmee we kunnen werken om een ​​ook veel betere kant te krijgen. Bedrijven met inkomstenrecords kunnen de voorgestelde vluchtigheid van een alternatief beïnvloeden en ons daardoor een veel betere kans bieden om succesvol te zijn.

Laatste woorden - Vervallen handel

Samenvattend werken onze handelsstrategieën voor expiratie in allerlei marktomgevingen (omhoog, omlaag of variërend). Over het algemeen hebben we vastgesteld dat strategieën voor korte kostenalternatieven waarschijnlijk veel beter presteren en uiteindelijk veel meer lonend zijn.

Iedereen kan leren hoe te handelen op de vervaldag. We raden u aan om deze vervaldagstrategieën eerst te onderzoeken op een proefaccount voordat u het risico loopt op een van uw echte contanten.

Om dit duidelijk te maken, volgt hier een korte samenvatting van de dingen die je hebt ontdekt:

  • De vervaldag van opties kan een enorm effect hebben op de activiteit van het aanbodtarief.
  • Aandelenkoersen worden vaak op de vervaldag in de richting van bepaalde koersen aangetrokken.
  • Verloopdag handelsstrategieën: bear-telefoongesprekspreiding en een bull-telefoongesprekspreiding.
  • Gamma-neutrale alternatieve methode.
  • Vrijdag verstrijken straddle-methode.

Als u van plan bent een groter zicht op het onderwerp te krijgen, kunnen we u adviseren over de allerbeste handelspublicaties op de vervaldag: Handelsopties op vervaldatum: zowel strategieën als modellen voor het winnen van het eindspel door Augen Jeff.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *