Analyse- en handelssignalen

Inleiding tot de handel in derivaten - Gids voor financiële derivaten

handel in derivaten

De handel in derivaten opent een geheel nieuwe wereld van speculatieve kansen voor zowel dagbeleggers als swingbeleggers. Aandelenderivaten zijn instrumenten waarmee het mogelijk is om veel geld te verdienen of af te stoten. In de gids voor afgeleiden van deze nieuwkomer zult u de verschillende soorten afgeleiden ontdekken en ook precies ontdekken hoe u ze kunt gebruiken.

Als dit uw allereerste keer op onze website is, nodigt onze groep bij Trading Strategy Guides u uit. Zorg ervoor dat u op de abonneerknop heeft gedrukt, zodat u uw gratis handelsstrategie elke week rechtstreeks in uw e-mailbox ontvangt.

In deze gids voor beginners over derivaten geven we u een uitgebreide inleiding tot financiële derivaten. Deze gids is vooraf gepland om het onderzoek te behandelen: wat is derivatenhandel?

In de naweeën van het dilemma van de subprime-woningkredieten, 's werelds belangrijkste financier van eeuwigheid, wordt Warren Buffett ook wel het' Orakel uit Omaha 'genoemd, en worden derivaten aangeduid als' financiële massavernietigingswapens '.

Ondanks zijn negatieve uitspraken over derivaten, profiteerde Warren Buffett van derivaten die een grote methode verkochten, waardoor hij miljarden dollars aan inkomsten opleverde. Het lijkt erop dat de handel in derivaten eveneens kan worden aangemerkt als een lucratieve maker.

Zoals de verklaring luidt: "Let niet op wat ze beweren, kijk wat ze doen!"

Als we verder gaan, gaan we de verworven handel behandelen en enkele nuttige suggesties delen, zodat u goed uitgerust bent om de wereldwijde markten met zelfvertrouwen te overwinnen.

Wat is de handel in derivaten?

In geld zijn de verworven gereedschappen items die, zoals hun naam aanbeveelt, hun waarde verkrijgen uit een ander ding dat de verborgen eigenschap wordt genoemd. De verborgen eigenschap kan van alles zijn:

  • Aandelen
  • Commodities
  • Obligaties
  • valuta
  • Indices
  • Of elk type onroerend goed

Gewoonlijk zijn voorraden, obligaties, activa, geld en aanbodindices een van de meest typische soorten onderliggende instrumenten. Bij verworven handel kopen beleggers het verborgen eigendom niet. In plaats daarvan hebben ze een indirecte plaatsing.

voorraadderivaten

In wezen is elk type bescherming waarvan de waarde wordt geïdentificeerd door nog een eigenschap, een verworven overeenkomst. De tool waarvan een verworven waarde verkrijgt, wordt de verborgen eigenschap genoemd.

Het essentiële punt om te onthouden is de realiteit dat de waarde van een verworven overeenkomst berust op de waarde van iets anders.

Om de punten duidelijk te maken, kunt u een instantie uit het dagelijkse leven gebruiken. Zonder het ook te begrijpen, maken individuen gebruik van derivaten. In brede zin zijn derivaten een arrangement tussen 2 feesten in. U wilt bijvoorbeeld een auto met beperkte versie aanschaffen die een aanbetaling van $ 10,000 nodig heeft om u aan te melden voor de wachtlijst. De auto wordt pas een jaar later gelanceerd en alle voertuigen die zullen worden gegenereerd, worden aangeboden, dus de lijnchecklist is gesloten.

Als u uw geest verandert en niet naar de auto verlangt, kunt u uw locatie in de rij op de markt brengen aan verschillende andere kopers. Als u nog een automobielfanaat ontdekt die de mogelijkheid heeft gemist en u kunt instemmen om uw locatie in de rij op de markt te brengen voor een hoger tarief van $ 11,000, wat anders niet de kans zou hebben gehad om de auto te kopen. Handelaren kopen de auto niet zelf, ze kopen een eigendom waarvan de waarde aan de auto is verbonden.

Dit beroep staat grofweg voor een verworven beroep, veel meer specifiek een telefonische keuze. Het betalen van de $ 10,000 kosten om in de rij te blijven voor iets dat zeker in de toekomst zal worden geleverd, is vergelijkbaar met handel in keuzes.

Soorten afgeleide instrumenten

We kunnen 4 fundamentele soorten verworven overeenkomsten onderscheiden:

  • Futures
  • Vooruit
  • Opties
  • swaps

Elke soort verworven overeenkomst kan eveneens tal van varianten bevatten.

op de beurs verhandelde derivaten

Als deskundige belegger beschikt u over verschillende soorten derivaten. Elk van hen heeft een onderscheidend kenmerk. Derivaten kunnen u helpen bij het uitvoeren van verschillende handelsmethoden, om het gevaar af te dekken en om toekomstige rentewaarden te veronderstellen.

Een van de meest geprefereerde bijproducttools onder particuliere beleggers zijn Contracts for Difference CFD's. CFD's stellen retailbeleggers met kleinere rekeningen in staat om zowel groei als verlies van tarieven van wereldwijde eigendommen te veronderstellen. CFD's bieden een reeks tools die kunnen worden verhandeld, zoals indices, aandelen, deviezenreeksen en activa.

Hieronder vindt u een uitgebreide samenvatting van de belangrijkste soorten derivaten.

We gaan slechts de fundamentele eis uiteenzetten om elk specifiek soort derivaten te beroepen:

  1. Termijnovereenkomsten: zijn standaardovereenkomsten die ons kunnen helpen bij het verhandelen van onroerend goed op een toekomstige dag. Het is een vrijblijvend contract met vooraf vastgestelde tarieven, dus ze handelen op de OTC-markt. Het grote voordeel van een vooruitovereenkomst is dat het helpt om de toekomstige rente van een woning te bevriezen. Het is dus een uitstekend heggenschaar tegen het gevaar van een schadelijke activiteit. Forwards hebben veel meer de voorkeur op de geldmarkt.
  2. Toekomstige afspraken: zijn vergelijkbaar met toekomstige afspraken. Futures zijn financiële overeenkomsten die worden gebruikt om een ​​onroerend goed tegen een vast tarief te verhandelen, evenals een toekomstige dag. Het belangrijkste verschil is dat futures op de beurs verhandelde derivaten zijn, en dus niet op de OTC-markt worden verhandeld. Futures hebben het voordeel dat ze het tarief van het verborgen eigendom veiligstellen. Voorbeeld van toekomstige overeenkomsten: E-mini, CL, GLD, ZN.
  3. Optieovereenkomsten: zijn financiële overeenkomsten die kapitalisten in staat stellen om het verborgen bezit zowel te kopen (telefoonkeuzes) als te verkopen (putkeuzes). Elke keuzeovereenkomst heeft een vervaldag waarop de keuze-eigenaar zijn keuze moet uitoefenen. Opties hebben eveneens een vooraf bepaald tarief dat het uitoefenpercentage wordt genoemd.
  4. Swapovereenkomsten: zijn OTC-overeenkomsten op maat die niet rechtstreeks aan retailkapitalisten worden aangeboden. Swaps zijn financiële overeenkomsten die de ruil van een onroerend goed voor een meer mogelijk maken. Swaps helpen de uitleenkosten te verminderen. De meest geprefereerde soort swaps zijn renteswaps.

Laten we nu eens kijken naar enkele van de voordelen die het verhandelen van derivaten met zich meebrengt.

Waarom kan de handel in derivaten winstgevend zijn?

Het grote voordeel van derivatenhandel is profiteren. Dit geeft aan dat u de margehandel kunt meesleuren en alleen als zekerheid een klein deel van de totale verhandelde hoeveelheid kunt plaatsen. Derivaten openden een gloednieuwe deur voor vermoeden. U kunt een hypothese opstellen over vrijwel elke vorm van bescherming door gebruik te maken van verworven overeenkomsten. U zult zeker ook een risico kunnen lopen in kostbare eigendommen die al dan niet onbereikbaar zijn.

Het tweede voordeel van derivatenovereenkomsten is dat u het tariefgevaar kunt verminderen. In wezen helpt het innovatieve kapitalisten bij het afdekken van financiële geldmarktinvesteringen.

Afdekkingsmethoden zijn erg waardevol om het gevaar tegen te gaan ten opzichte van elk type schadelijke tariefbewegingen. Wanneer er unieke belangrijke gevaren zijn, zoals het maken van records en u het resultaat niet begrijpt, kan men afgeleiden gebruiken om die onvoorspelbaarheid te ondermijnen.

Een belegger die bijvoorbeeld een langdurige plaatsing in de S&P 500 (de Amerikaanse beursindex) heeft en die zijn beroep wil beschermen tegen een risicoaversiesituatie, kan putkeuzes verwerven op de S&P 500-indexfutures. Een putkeuze geeft de klant de keuze om een ​​bepaalde hoeveelheid S&P 500 binnen een bepaalde periode tegen een bepaald tarief op de markt te brengen. Hierdoor verkleint de belegger het gevaar van de eerste plaatsing.

Met derivaten kunt u het marktgevaar verminderen van risicomijdende kapitalisten tot die kapitalisten met een grotere hunkering naar gevaar.

Op de beurs verhandelde derivaten genieten eveneens het voordeel van een grotere liquiditeit. Dit geeft aan dat u in staat bent om zowel snel in als uit beroep te gaan zonder dat dit invloed heeft op de marktplaatskoers. Overvloedige liquiditeit leidt eveneens tot kleine bied-laatspreads. Het eindresultaat is dat u minder dealkosten zult hebben in tegenstelling tot de contante geldmarkt.

De volgende paragraaf is een grondige gids over waar u met verworven tools om kunt gaan.

Zie hieronder opgesomd:

Waar te handelen in aandelenderivaten

Aandelenderivaten kunnen op 2 gebieden worden verkregen of aangeboden:

  • Over-the-counter markt OTC.
  • Exchange-gebaseerd.

handel in derivaten

U kunt meer te weten komen over de kenmerken van de OTC-markt in onze gids: Over-the-Counter Trading - How the Whales Trade.

Het is belangrijk dat OTC-derivaten zowel buiten de beurs worden verhandeld als tussen 2 feesten in. Naar schatting heeft de OTC-derivatenmarkt een omvang van ongeveer $ 1.2 biljard. OTC-derivaten zijn populair bij financiële instellingen voor financiële investeringen.

Het nadeel van niet-voorgeschreven derivaten is dat het ongecontroleerde overeenkomsten zijn die onafhankelijk worden onderhandeld tussen 2 inbegrepen entiteiten.

De op de beurs verhandelde derivaten zijn overeenkomsten die zijn vastgelegd op een beurs zoals de Chicago Mercantile Exchange of CBOE. Eigenlijk is de belangrijkste derivatenbeurs de CMEGroup. Aandelenderivaten zijn op beurzen gebaseerde tools die standaardovereenkomsten bieden. Op de beurs verhandelde derivaten nemen het tegenpartijrisico weg in verband met otc-derivaten.

De typische methode is dat kleine kapitalisten beroep doen op derivaten door middel van een beurs, terwijl institutionele investeerders OTC-derivaten verwerven.

Het belangrijkste onderscheid tussen op de beurs verhandelde derivaten en niet-voorgeschreven derivaten wordt uiteengezet in het onderstaande aantal:

voorraadderivaten

Hoe derivaten werken op de aandelenmarkt

Dit is precies hoe derivaten werken:

  • speculatie
  • Of afdekking

De meest geprefereerde op de beurs verhandelde derivaten zijn leveringsderivaten, met name keuzes. Een aanbodkeuze functioneert eigenlijk alleen. Voorraadkeuzes geven u het recht om voor een bepaald tarief en in de toekomst voorraden te kopen (telefoneren) of te verkopen (putten).

Als het aanbod van Apple bijvoorbeeld wordt verhandeld tegen $ 150 per aandeel, kan een keuze per telefoongesprek de klant het recht geven om aandelen van Apple te verwerven tegen - de claim van vervaldag. Als het momentkader 160 maand is, kan de keuze-eigenaar geld verdienen als het aanbod van Apple in tempo stijgt. Opties kunnen worden gekocht tegen, boven of onder het bestaande tarief.

Als Apple nu over een maand beroepen aanbiedt voor $ 180 per aandeel, kan de keuze-eigenaar Apple-aanbod kopen tegen een prijsverlaging ten opzichte van de marktprijs. Maar aangezien de keuzeovereenkomst momenteel beter is, kan de keuzeklant de overeenkomst buitenshuis op de markt brengen voor een hoger inkomen.

Een aanbodkeuze is een verworven doordat de keuzewaarde voortkomt uit het onderliggende aanbod. Leer hier precies hoe u beroepskeuzes vastlegt.

In fundamentele termen gaan we precies samenvatten hoe derivaten in het echte leven werken.

Boer Joe breidt bijvoorbeeld elk jaar tarwe uit. Omdat hij zowel tarwe uitzet als vanwege het feit dat hij de plaats van tarwe bekijkt, is het voor hem onduidelijk wat het laatste tarief zeker zal zijn als de plant zeker op de oogst zal wachten. Boer Joe, zal niet begrijpen of hij in staat is om winst te maken, daarom heeft hij te maken met een aanhoudend gevaar. Vanwege de voorspelbaarheid van de tarieven, hebben verworven overeenkomsten de voorkeur in de landbouwsector.

De vraag is of er een methode is om te beveiligen of af te dekken versus het gevaar van de onvoorspelbaarheid van de tarwesnelheid. Dat is waar derivaten kunnen worden gevonden. Boer Joe heeft de mogelijkheid om een ​​plan te krijgen om de onvoorspelbaarheid van de tarwekosten te elimineren door gebruik te maken van de termijnmarkt.

op de beurs verhandelde derivaten

Boer Joe kan bijvoorbeeld instemmen om in de toekomst 100 schepels tarwe te leveren tegen een overeengekomen tarief. Nu kan boer Joe zijn dienst veel beter voorbereiden en een aantal van de gevaren wegnemen die verband houden met de verandering van de tarwesnelheid.

De speculatieve taak die op de derivatenmarkt plaatsvindt, geeft boer Joe de benodigde liquiditeit om zijn 100 schepels tarwe op de markt te brengen. In ruil voor de mogelijke inkomsten die door derivaten worden geleverd, schenkt de speculant de broodnodige liquiditeit aan de markt, die een essentiële functie vervult.

Conclusie - op de beurs verhandelde derivaten

Samenvattend: alle populaire en effectieve kapitalisten gebruiken derivatenhandel voor speculatieve factoren om hun efficiëntie te verbeteren of om de risiconiveaus van het profiel te verminderen. Maar, zoals bij elk type financiële investering, lijken derivaten op een tweesnijdend zwaard. Voordat u ze gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u precies weet hoe het leveren van derivaten werkt. Als u eenmaal het inzicht hebt gekregen en het gevaar hebt geanalyseerd, moeten op de beurs verhandelde derivaten een favoriete keuze zijn.

Op de beurs verhandelde derivaten blijven het beste spel, aangezien ze veel duidelijker zijn en zelfs meer liquiditeit bieden dan de OTC-derivaten. Voor vermoedelijke functies hebben op de beurs verhandelde derivaten eveneens veel meer de voorkeur, dus zorg ervoor dat u in eerste instantie precies weet hoe ze werken voordat u vochtige voeten krijgt.

Lees ook deze gids over precies hoe u ETF's voor Day Trade kunt gebruiken.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *