Analyse- en handelssignalen

Opties Spreadsstrategieën - hoe u op elke markt kunt winnen

opties spread trading strategie

Deze spreidingsstrategieën voor opties zullen u zeker helpen om uw directe blootstelling aan bedreigingen te beperken en de angst om te verliezen weg te nemen. Opties spread-strategieën maken het dramatisch minder ingewikkeld voor uw handelstechniek om een ​​stuk levendiger te worden. Dit functionele overzicht zal zeker een effectief voorbeeld van de Box-spreadkeuzetechniek delen. We behandelen de essentie van de spreidingstechniek van bull-telefoongesprekken om u te helpen de dreiging af te dekken en uw kansen op winst te vergroten.

Als dit uw allereerste keer op onze site is, nodigt onze groep bij Trading Strategy Guides u uit. Zorg ervoor dat u op de abonneerknop heeft gedrukt, zodat u uw gratis handelsstrategie wekelijks rechtstreeks in uw e-mailbox ontvangt.

Met spread trading in opties is het van vitaal belang om de wiskunde erachter te begrijpen. De belangrijkste "AHA!" minuut in uw baan in optiehandel zal zeker zijn wanneer u begrijpt hoe de spreiding van opties werkt. Opties voor gespreide handelsstrategieën bieden een uitzonderlijke kans om uw winst te vergroten. Begin met het bekijken van onze PDF met opties voor spreidingsstrategieën.

Ontgrendel de handel in opties op de Robinhood-app en begin met het verwerven van opties die betaalbaarder en zonder commissie worden verspreid door gebruik te maken van: Robinhood App Trading Guide (alles wat u moet weten). Dit is slechts een van de handigste locaties om gratis te beginnen met handelen in opties.

We gaan de introductie van optiespreads beschadigen en we zullen zeker bepalen hoe we een effectieve optie-belegger kunnen worden.

Wat is een optie verspreid? Hoe werken optiespreads?

opties spreiden strategieën

Gespreide keuzehandel is het gelijktijdig behandelen van precies dezelfde soort keuze. Er zijn 2 soorten opties: zowel call-opties als put-opties. Call-opties bieden u het recht om in de toekomst te kopen. Putopties bieden u het recht om in de toekomst te verkopen. Als u bijvoorbeeld een telefoongesprekkeuze krijgt voor Amazon-levering en tegelijkertijd een extra telefoongesprekkeuze voor Amazon-levering aanbiedt, hebt u feitelijk een spread-trading-instelling geopend.

Gewoonlijk bestaan ​​de spreads uit een minimumvolgorde van twee pootjes of een optieorder met meerdere pootjes, zoals de vlinderspreidingstechniek.

De spreiding van opties kan ingewikkeld zijn, maar ze zijn heel gemakkelijk te begrijpen als u het totale overzicht van de handel in opties heeft, dat hieronder kan worden ontdekt: Call-optie versus put-optie - Inleiding tot de handel in opties.

Het onderscheid in de vervaldagen of de uitoefeningskosten tussen beide opties wordt de spread genoemd.

De essentiële afhaalmaaltijd bij het ontwikkelen van een spread:

  • De mix van opties is gebaseerd op hetzelfde verborgen bezit. Als u bijvoorbeeld een Apple-voorraad nodig hebt, heeft u dezelfde aanbieding nodig die Apple nodig heeft.
  • Je moet dezelfde soort keuze maken. Als u bijvoorbeeld een Call-keuze krijgt, biedt u daarna een extra Call-keuze aan
  • U kunt een reeks mixen van vervaldagen en / of stakingskosten gebruiken.

Laten we nu kijken wat de gemakkelijkste optiemengsels zijn om een ​​spread samen te stellen:

Wat is een Call Spread-optiestrategie?

Een call spread is een keuzetechniek die wordt gebruikt als u denkt dat de verborgen bezitsratio zeker zal stijgen. De techniek voor het spreiden van telefoongesprekken houdt in dat u zowel een keuze voor een telefoongesprek in het geld krijgt als een keuze voor een telefoongesprek waarin het geld is opgebruikt (hoger slagingspercentage). Beide opties hebben dezelfde vervaldag.

De call spread wordt ook wel de bull phone call spread-techniek genoemd. Gebruik deze techniek wanneer markten gunstig blijken te zijn.

De optiespreiding zal u zeker helpen bij het verdienen van marktproblemen. U kunt zowel gunstige als bearish patronen aannemen.

Voor bearish patronen gebruiken we de spread trading-techniek van bear-telefoongesprekken. Gebruik deze techniek wanneer blijkt dat de kosten waarschijnlijk zullen dalen. De bear phone call spread is een keuzetechniek die zowel het kopen van in-the-money-telefoongesprekken inhoudt als het op de markt brengen van out-of-money telefoongesprekken (gereduceerd slagingspercentage). Beide opties hebben dezelfde vervaldag.

De spread-tradingtechniek voor bear-telefoongesprekken wordt ook wel de korte-telefoongesprongen genoemd.

Maar hoe zit het met het feit dat we betrapt worden in een bereikgebonden markt?

Spread-opties zijn een van de meest functionele monetaire instrumenten. Met de juiste techniek voor het verhandelen van opties, kan uw profiel dramatisch veel gevarieerder en levendiger worden. U betwist uw beschikking over onbeperkte stakingskosten en aangeboden vervaldagen, zodat u een gecompliceerde schema-spreidkeuzetechniek kunt construeren. De spreiding van opties kan dus worden gewijzigd op basis van de bestaande marktproblemen, bestaande uit zijwaartse handel.

Spread-opties zijn een dubbelzijdig zwaard. Aan de ene kant beperk je de dreiging, maar aan de andere kant worden ook de verwachte inkomsten beperkt. De optiespreiding zal zeker constant een variëteit met een beperkt tarief opleveren om van te profiteren.

Hieronder vindt u meer informatie over de vele soorten spreads:

Soorten optiespreads:

In dit gedeelte gaan we een overzicht geven van het aantal soorten opties dat verspreid is, en u helpen deze ideeën veel beter te begrijpen. Optiespreads kunnen worden onderverdeeld in 3 primaire groepen:

  1. Handelstechniek voor verticale spreadkeuze.
  2. Horizontale spreidkeuzetechniek.
  3. Diagonale spreidkeuzetechniek.

box spread optie strategie voorbeeld

1. Verticale spreadoptiestrategie

Verticale spreads worden gemaakt door gebruik te maken van eenvoudige optiespreads. Een upright spread is een optietechniek die het volgende vereist:

  • Zowel koop- als marketingopties van dezelfde soort (oproepen of plaatsen).
  • Dezelfde vervaldag.
  • Hetzelfde verborgen bezit.
  • Maar verschillende stakingskosten.

Op de optieketen worden deze plaatsingen op en neer gestapeld weergegeven, vandaar de naam rechtopstaand.

We kunnen 4 soorten rechtopstaande spread-optiestrategieën onderscheiden:

  • Bull Call Spread-optiestrategie
  • Bear Call Spread-optiestrategie
  • Bull Put Spread Option Strategie
  • Bear Put Spread Option-strategie

We gaan het hebben over de verspreiding van de bull-telefoongesprekken, omdat alle andere gebaseerd zijn op dezelfde strategie en dezelfde functies. We kunnen ook één voorschot gebruiken en spreads categoriseren op basis van de financieringsinvestering (debet-spread of credit score-spread):

  1. Debet-spread-optie-techniek vindt plaats wanneer u vooraf kosten maakt voor het verwerven van de opties.
  2. De techniek voor de handel in opties voor creditspread vindt plaats wanneer u vooraf een kredietscore verkrijgt door het verwerven van de opties.

2. Strategie voor horizontale spreadoptie

Een straight spread is een optietechniek die het volgende vereist:

  • Zowel koop- als marketingopties van dezelfde soort (oproepen of plaatsen).
  • Zelfde slagingspercentage.
  • Hetzelfde verborgen bezit.
  • Maar verschillende vervaldagen.

Horizontale spreads worden ook over het algemeen schemaspreiding of tijdspreiding genoemd, aangezien we verschillende vervaldagen hebben.

3. Diagonale spread-optiestrategie

Een schuine spreiding is een optietechniek die het volgende vereist:

  • Zowel koop- als marketingopties van dezelfde soort (oproepen of plaatsen).
  • Hetzelfde verborgen bezit.
  • Maar verschillende vervaldagen.
  • En verschillende stakingskosten.

Zowel horizontale spreads als schuine spreads zijn beide voorbeelden van schemaspreads. De planningskeuzespreiding is een innovatieve techniek die profiteert van zowel de degeneratie van de keuzekosten als het verschil tussen de maanden van de overeenkomst en de neerwaartse richtingbeweging van het onderliggende aanbod. Omdat de aanpassing in de tijd met de tijd wordt aangepast, heb je veel commerciële kansen.

Bekijk HIER ons voorbeeld van onze schuine spreadkeuze tradingtechniek.

De winst is die u nodig heeft om kennis te maken met alle soorten opties spread. Dit zal uw kansen op succes zeker vergroten.

Bull Call Spread-optiestrategie

Wat is de verspreiding van een bull-telefoongesprek?

Een bull-telefoontje verspreidde oproepen tot acquisitie tegen het geld en daarna marketing zonder geld met dezelfde vervaldagen. De reden dat we OTM-oproepen (zonder contant geld) aanbieden, is om te helpen bij het financieren van de geldautomaat (contant). We erkennen dat pinautomaten relatief prijzig kunnen zijn, dus dit is een geweldige manier om die kosten, ook wel het optiekostenpercentage genoemd, te verlagen.

Bij de handel in opties zijn de kosten vooruitlopend op de kosten die u betaalt wanneer u een telefoontje krijgt. Wanneer u een telefonische keuze aanbiedt, krijgt de kapitalist de kosten. Dus door de 2e OTM-telefoongesprekkeuze op de markt te brengen, compenseert u in wezen een paar van de kosten die u hebt uitgegeven voor de allereerste keuze voor een pinautomaat.

Premies kunnen extreem prijzig zijn als het keuzepercentage dicht bij het bestaande aanbodtarief ligt.

bull call spread optiestrategie

Hoe kunt u profiteren van het verhandelen van spreads in bull-telefoongesprekken?

Zoals de naam aanbeveelt (BULL-telefoongesprek), profiteert u van een gespreid telefoongesprek als het verborgen bezit zeker in waarde zal stijgen. De overtuiging van de markt om hoger te gaan.

Bull + Call = Bull staat voor een markt die groter wordt + Call staat voor een keuze die je krijgt als je aanneemt dat de markt zeker hoger zal gaan.

Het cruciale element van de spreiding van het telefoongesprek is de veronderstelling dat de marktplaatskoers zeker zal stijgen.

Wat is de optimale bedreiging met betrekking tot de verspreiding van telefoongesprekken?

Het optimale verlies dat u kunt lijden in de spread van een bull-telefoongesprek, is het kostentarief dat u voor de keuze uitgeeft, plus de kosten. Het te verwachten verlies zal zeker voortdurend worden onderkend voordat u een beroep gaat uitoefenen.

Nu, wat is de optimale winst die u kunt maken met de bull-telefoongesprekspreiding-keuzehandelstechniek?

De inkomsten kunnen worden berekend door het onderscheid te nemen van de stakingskosten (zowel ATM-telefoongesprek als OTM-telefoongesprek) minus de optimale dreiging, die we voorheen berekenden.

Bull Call Spread Option Winst = uitoefenprijzen - maximale dreiging

Laten we eens kijken naar een snel voorbeeld, zodat we het concept van de handel in opties kunnen implementeren.

In dit geval gaan we kiezen voor kosten van Apple-leveringsopties.

Op het moment dat deze keuze wordt gemaakt, wordt het aanbodtarief van Apple ongeveer $ 223 per aandeel verhandeld.

De belangrijkste stap om uw bull-telefoongesprekspreiding samen te stellen, is om geldautomaten te krijgen voor $ 223. Ten tweede, omdat we denken dat het APPL-aanbod hoger zal worden, bieden we OTM-oproepen aan tegen de staat $ 250. Onze inkomsten zullen zeker worden overschreden op $ 250.

Laten we voor de eenvoud denken dat u $ 2 betaalt voor de pinautomaten en $ 1 voor marketing OTM-telefoongesprekken. De uitgave in verband met dit beroep zal slechts $ 1 zijn ($ 2 lange gesprekskosten - $ 1 korte inkomsten uit telefoongesprekken = $ 1 x per 100 overeenkomstafmeting = $ 100).

De laatste uitgave van $ 1 is veel minder dan er gewoon op uit trekken en de pinautomaten binnenhalen, daarom hebben we de uitdrukking "beperkt risico".

De juiste manier om goedkope opties te krijgen, is door gebruik te maken van de gespreide keuzetechniek voor bull-telefoongesprekken. Deze techniek voor het verhandelen van opties is echter beter als u aanneemt dat het verborgen bezit redelijk zal stijgen.

In de volgende sectie nemen we de keuze-techniek voor pakketspreiding en construeren we een functionele instantie die resulteert in een veilige arbitragekans.

Boxspread Optie Strategie Voorbeeld (Long Box)

bull call spread optiestrategie

De boxspread is een gecompliceerde arbitragetechniek die gebruik maakt van tariefonvolkomenheden in optiekosten. Wanneer de optiespreads te laag geprijsd zijn in verhouding tot hun vervalwaarde, wordt een veilige arbitragehandelkans gecreëerd.

De box spread choice-techniek wordt ook wel de longy box-techniek genoemd.

Het bouwen van een boxspread-optie omvat het creëren van een vierpotige optiehandelstechniek of het integreren van 2 rechtopstaande spreads volgens:

  • Het kopen van een bull-telefoongesprek naar keuze (1 ITM-telefoontje en 1 OTM-telefoontje).
  • Het kopen van een bear geplaatst spread keuze (1 ITM geplaatst en 1 OTM put).

De techniek van de briefdoosopties is in strijd met de techniek van de lange doos.

box spread optie strategie voorbeeld

De manier waarop u profiteert van opties voor pakketspreiding en dat u een veilige omgeving creëert, is door gebruik te maken van dezelfde vervaldagen en uitoefeningskosten voor de rechtopstaande spreads. Terwijl we van het dreigingspakket afkomen, heeft de verspreiding ook de keerzijde dat het slechts een klein rendement oplevert.

Voorbeeld van een boxspread

Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen van het Alibaba-aanbodticker-pictogram BABA dat handelt voor $ 180. De aansluitende keuzekosten kosten worden aangeboden:

  • Telefoongesprek in oktober 175 - $ 5
  • Telefoongesprek in oktober 185 - $ 1
  • 175 oktober geplaatst - $ 50
  • 185 oktober geplaatst - $ 5

Om een ​​boxspread te implementeren, heeft de kapitalist beide rechtopstaande spreads nodig:

  • Koop Bull Call Spread = Koop oktober 175-telefoongesprek + Verkoop oktober 185-telefoongesprek = ($ 5 x 100 overeenkomstdimensie) - ($ 1 x $ 100 overeenkomstdimensie) = $ 400.
  • Koop Bear Put Spread = Koop oktober 175 put + Verkoop oktober 185 put = ($ 1.5 x 100 overeenkomstdimensie) - ($ 5 x $ 100 overeenkomstdimensie) = $ 350.

Zonder uit compensaties te bestaan, bedragen de volledige kosten voor het openen van pakketspread $ 400 + $ 350 = $ 750.

De vervalwaarde van de strike rate spread is: $ 185 - $ 175 = $ 10 x $ 100 aandelen = $ 1,000.

De volledige inkomsten zonder de optiekosten worden berekend volgens: $ 1,000 - $ 750 = $ 250.

Als u de verkeerde handelsmakelaar voor opties gebruikt, kunnen de verwachte inkomsten die door de boxspread worden gecreëerd, worden gecompenseerd door de grote compensaties. Zorg ervoor dat u in opties uitgeeft door gebruik te maken van Robinhood, het commissievrije handelssysteem voor opties.

Wanneer gebruik je de Butterfly Spread Option-strategie?

vlinder verspreid optiestrategie

De vlinderspreiding is een neutrale handelstechniek die kan worden gebruikt wanneer u een verminderde handelsvolatiliteit verwacht in het verborgen bezit. De vlinderspread maakt gebruik van een mix van zowel een bull spread als een bear spread, echter met slechts 3 poten. Als u probeert long te gaan, kan de techniek voor het kiezen van drie benen worden gemaakt volgens:

  • Koop in-the-money-oproep
  • Verkoop 2 aan-the-money-calls
  • Koop een out-the-money Call

De langdurige vlinderdreiging met telefoontjes is beperkt tot de kosten die u uitgeeft voor het openen van de driebenige plaatsingen. De vlinder kan ook worden gemaakt door een straddle te integreren en op de markt te brengen, en door een wurg te verwerven.

Leer de kunst van het verhandelen van de straddle-spreadkeuzetechniek om de volgende grote actie vast te leggen: Straddle-optiestrategie - Profiteren van grote bewegingen.

De korte vlindertechniek is de omgekeerde techniek voor de lange vlinder.

Laatste woorden - Strategieën voor het verspreiden van opties

Hoewel toeleveringsinvesteerders 100% gelijk moeten hebben om winst te maken, kunnen de optiespreidingsstrategieën u ook geld opleveren als u slechts gedeeltelijk geschikt bent voor uw beroep. Optiespreads kunnen u helpen bij het creëren van niet-directionele handelsstrategieën, zoals de boxspread-keuzetechniek die wordt beschreven in deze optiespreidingstraining.

Veel optiebeleggers beginnen hun beroep door louter plaatsen te verwerven of telefoongesprekken te voeren. Maar op een bepaald moment, naast de ontwikkeling van een optiebelegger, verplaatsen ze zich snel naar professionele optiespreiding. Als u bijvoorbeeld een spread-techniek voor bull-telefoongesprekken uitvoert, krijgt u zeker een veel betere beheersing van bedreigingen.

Voor veel meer handelstechnieken en -strategieën in opties voldoen aan: Top 10 optieblogs en websites om te volgen in 2019.

Vergeet niet te onthouden dat de handel in spreadopties een groot aantal opties biedt voor het omgaan met bedreigingen. Tegenwoordig maken de meeste handelssystemen voor opties het vrij gemakkelijk om in één keer gecompliceerde optiestrategieën te ontwikkelen. Probeer ze eens uit met een demonstratie-optiesysteem voordat u uw eigen zuurverdiende geld in gevaar brengt.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *