Analyse- en handelssignalen

Strategieën voor volatiliteitshandel - winst zonder prognose van prijsrichting

strategieën voor volatiliteitshandel PDF

Volgens de volatiliteitsindex (VIX) was 2020 eigenlijk een van de meest onvoorspelbare handelsjaren van dag tot dag. Leer de meest effectieve strategieën voor volatiliteitshandel voor de alternatieve markt. In dit alternatieve handelsoverzicht zullen onze gespecialiseerde alternatievenbeleggers zeker beschrijven wat valiliteitshandel is, precies hoe volatiliteit verhandeld kan worden door middel van alternatieven, en ook de meest effectieve onvoorspelbare voorraden onthullen om 2020 te verkopen.

Als dit uw allereerste keer op onze site is, nodigt onze groep bij Trading Strategy Guides u uit. Zorg ervoor dat u op de abonneerknop heeft gedrukt, zodat u uw gratis handelsstrategieëngidsen elke week rechtstreeks in uw e-mail ontvangt.

Bent u van plan om precies te ontdekken hoe gemakkelijk het is om beroepen te bepalen met behulp van alternatieve handelsstrategieën?

Opties bestaande investeerders met duidelijke mogelijkheden om winst te maken. Wanneer markten onvoorspelbaar zijn, kunnen alternatieve handelsstrategieën veel betrouwbaarder zijn. De handel in volatiliteit levert echter enkele problemen op. Het kan een beetje moeilijk zijn om te fotograferen als je niet over de juiste opleiding en kennis beschikt. Onze groep professionals zal u zeker helpen om zelfvertrouwen te betuttelen in elk type markt door gebruik te maken van de meest effectieve strategieën voor volatiliteitshandel.

Er zijn drie belangrijke methoden om volatiliteitshandel toe te passen:

  • Rechtstreeks de volatiliteit verhandelen die is ontdekt in de dagelijkse activiteit van de leveringsprijzen.
    • Handelaren proberen te profiteren van de drukke prijsverplaatsingen en ook van buitengewoon bevredigende marktacties.
  • Handel in een volatiliteitsitem zoals de CBOE Volatility Index of VIX-index.
  • Verhandelen van de verwachte toekomstige volatiliteit van het verborgen eigendom door middel van alternatieve handel.

Nu heeft elke persoon die aan de handel deelneemt, op de een of andere manier, in feite de volatiliteit verhandeld door middel van de aanbodprijs. Handelaren kunnen bovendien handelen in volatiliteitshandelitems zoals de VIX.

Leer precies hoe u de VIX-angstindex van Wall Street verhandelt.

Als keuzebelegger is het cruciaal om nadrukkelijk te kunnen reageren op de vraag "wat is volatiliteitshandel?"

Onze groep professionals zal dit hieronder zeker beschrijven.

Wat is volatiliteitshandel?

volatiliteitshandel

Volatiliteitshandel is het verhandelen van de verwachte toekomstige volatiliteit van een onderliggend instrument.

In plaats van rechtstreeks op de aanbodprijs (of futures) te handelen en ook te proberen te anticiperen op de richting van de markt, zoeken de volatiliteitshandelstrategieën om te beoordelen hoeveel de aanbodprijs zeker zal verplaatsen ondanks de huidige rages en ook prijsactiviteit.

Volatiliteit is een cruciaal onderdeel van de versie met alternatieve tarieven. Volatiliteit is bovendien sterk gehecht om de kans te grijpen en ook te compenseren.

In totaal zijn er 6 variabelen die alternatieve tarieven aangaan.

  1. Onderliggende prijs.
  2. Staking prijs
  3. Tijd tot verstrijken
  4. Renteprijzen
  5. dividenden
  6. Volatiliteit

Een extra innovatieve term die voor volatiliteitshandel wordt gebruikt, is de voorgestelde volatiliteit (IV).

Een aangegeven volatiliteit van 20% van het Amazon-aanbod (handelend tegen $ 2,000 per aandeel) staat bijvoorbeeld voor een veel voorkomende discrepantieserie van $ 400 voor het volgende jaar. Met andere woorden, dit suggereert dat de leveringskosten van AMZN zeker zullen variëren tussen $ 1,600 en ook $ 2,400 het volgende jaar.

Veel mensen vragen zich af hoe ze bij het handelen gebruik kunnen maken van volatiliteit. Hieronder zult u zeker ontdekken hoe u deze technieken efficiënt kunt gebruiken om uw verwachte ROI te verhogen.

Onze groep heeft uw rug gedekt, zie hieronder opgesomd:

Hoe volatiliteit te verhandelen?

verhouding tussen beloning en volatiliteit

Om precies te weten hoe u gebruik kunt maken van volatiliteit bij het handelen, moet u als verzekeringsplan naar alternatieven kijken. Kortom, ondanks het soort verzekeringspolis (huis, auto's en vrachtwagen, leven, enz.), Functioneren ze als een struik tegen het gevaar van mogelijke economische verliezen. Opties zijn met name waardevol op onvoorspelbare markten, zoals we die tot nu toe in 2020 hebben gezien.

Wanneer we dit principe gebruiken om alternatieven aan te bieden, geeft het aan dat investeerders bij onvoorspelbaarheid op de markt zeker nog meer alternatievenovereenkomsten zullen verwerven. Extra behoefte die de markt betreedt, zal de alternatieve prijs zeker hoger drijven.

En hier is precies hoe de vluchtigheid wordt beïnvloed:

  • Wanneer alternatieve kosten hoger worden verplaatst, neemt de voorgestelde volatiliteit toe (IV-ontwikkeling).
  • Wanneer alternatieve kosten lager worden verplaatst, neemt de voorgestelde volatiliteit af (IV-aanscherping).

Opmerking * - We kunnen gebruik maken van de voorgestelde vluchtigheid om te herkennen of het een goed moment is om alternatieven te kopen of dat het een goed moment is om alternatieven aan te bieden.

Als je methode neerkomt op een soort marktprognose en je stopt er ook nog steeds mee, dan is het misschien tijd voor een aanpassing. De belangrijkste blunder voor beginners is om door te gaan met het verhandelen van de prijs ondanks het feit dat u vecht met het voorspellen van toekomstige prijsactiviteiten.

Om deze strijd te overwinnen, moet je zeker in vluchtigheid handelen in plaats van in prijs.

Als we verder gaan, zullen we zeker nog meer precies beschrijven hoe we volatiliteit kunnen verhandelen. We zullen het zeker ook hebben over hoe we strategieën voor volatiliteitshandel efficiënt kunnen toepassen.

Strategieën voor volatiliteitshandelen

lijst met volatiliteitsindicatoren

Handelen in onvoorspelbare markten kan ongelooflijk veilig worden gedaan door gebruik te maken van volatiliteitshandelstrategieën door middel van alternatieven.

Bent u van plan om enorme acties vast te leggen zoals gespecialiseerde investeerders doen?

Vervolgens zullen we u hoogstwaarschijnlijk 3 volatiliteitshandelstrategieën laten zien die u kunnen helpen om enorme prikkels te krijgen:

  1. IV gebruiken om te anticiperen op leveringskosten.
  2. IV versus historische vluchtigheid.
  3. Langdurige spreidingsmethode voor lange oproepen

Houd er rekening mee dat de volatiliteit van de handel ook een hoog risico kan zijn. Het bouwen van een geëvalueerde methode voor het bewaken van handelsgevaren zal zeker ongelooflijk cruciaal zijn. Als u geen uitstekende handelsstrategie heeft, kunt u uw geld in een oogwenk kwijtraken.

Onze groep specialisten bij Trading Strategy Guides adverteert voortdurend met verantwoord handelen en ook met gepaste gevarenbewaking. Vergeet niet dat het omgaan met directe blootstelling aan zowel bèta- als alfa-gevaar de garantie is dat uw volatiliteitshandelmethode werkt.

Impliciete volatiliteit gebruiken om aandelenkoersen te voorspellen

Om precies te weten hoe we gebruik kunnen maken van de voorgestelde volatiliteit om ons te helpen kiezen welke onvoorspelbare handelsstrategieën we gebruiken, zullen we waarschijnlijk een theoretisch geval in overweging nemen.

Handelaar Joe wil gebruik maken van het bearish patroon in het aanbod van ABC.

Nu heeft onze investeerder Joe 2 standaard strategieën voor bearish alternatieven die zijn ontwikkeld om te profiteren van bearish rages:

  • Een Put-alternatief kopen.
  • Een alternatief voor bellen verkopen.

Door gebruik te maken van de voorgestelde vluchtigheid, kunnen we onderzoeken welk alternatief beroep veel beter is.

Om dit te doen, kunt u een kijkje nemen achter de strategieën voor call vs put-alternatieven.

Ten eerste kan het aanbieden van call-strategieën profiteren van het verlagen van de voorgestelde volatiliteit vanwege het nadelige Vega-gedeelte. De onderliggende tool vereist echter dat de handel wordt vermeld onder de oproepstaking. We willen dat het alternatief opraakt zonder verhandelbare waarde.

Aan de andere kant profiteren putstrategieën bij het kopen van een stijging van de voorgestelde volatiliteit. Dit komt door het gunstige Vega-gedeelte. Om winst te maken, moet het Put-alternatief waarde verwerven.

Welke van beide strategieën voor volatiliteitshandel is nu veel beter?

De oplossing hangt af van de voorgestelde vluchtigheid.

Maar hier is een techniek voor het verhandelen van keuzes.

In plaats van de voorgestelde volatiliteit van ABC te bekijken, zijn we van plan ons te concentreren waar de IV handelt over zijn eigen volatiliteitsmatrix.

We gaan er waarschijnlijk van uit dat de IV voor ABC-voorraad wordt verhandeld aan het gereduceerde uiteinde van zijn reeks.

Zie de onderstaande grafiek van de voorgestelde vluchtigheid:

strategieën voor volatiliteitshandel

Er zijn grotere kansen waarvan de voorgestelde volatiliteit zeker vanaf hier zal toenemen in plaats van verlies.

Kunt u nu aannemen welke van beide strategieën voor volatiliteitsalternatieven zeker het meest zouden profiteren van een stijging van de voorgestelde volatiliteit?

In dit geval zou de "Buying Put Options" -methode zeker profiteren van nog meer onvoorspelbare markten.

Opmerking * Wanneer de voorgestelde volatiliteit vaak stijgt, werken de onderliggende aanbodprijs naar beneden. Dit helpt om ons bearish telefoongesprek te verifiëren.

Impliciete vluchtigheid versus historische vluchtigheid

Een van de meest typische strategieën voor volatiliteitshandel is om gebruik te maken van de historische volatiliteit versus de voorgestelde volatiliteit.

Het begrijpen van voorgestelde volatiliteit versus historische volatiliteit is heel eenvoudig. Terwijl de vorige afhankelijk is van huidige informatie, vertrouwt de laatste op eerdere informatie.

Bedenk hoe de verzekeringsmaatschappij precies overdrijft hoe vaak uw huis op de grond kan worden weerlegd. Ditzelfde concept van overdrijven kan worden gebruikt bij het verhandelen van onvoorspelbare voorraden, wat impliceert dat alternatieven de voorgestelde volatiliteit zeker voortdurend zullen overdrijven.

In dit geval handelen we volatiliteit in het gevoel een hoge prijzige voorgestelde volatiliteit aan te bieden aan het begin van de afloopcyclus. We doen dit met dien verstande dat het merendeel van onze alternatieve beroepen (zodra we de vervaldatum bereiken) na verloop van tijd zeker meer waard zullen worden dan het onderliggende instrument.

Dit geeft aan dat het onderscheid tussen de alternatieve prijs en ook de onderliggende leveringsprijs onze mogelijke winst is.

Terwijl de voorgestelde volatiliteit probeert te anticiperen op de toekomstige aanbodprijsreeks, is de historische volatiliteit de erkende volatiliteit in de tijd. Of simpel gezegd, historische volatiliteit is de werkelijke volatiliteit van de aanbodprijs. Vergelijk uw prognoses met de markt met dit overzicht van alternatieve beroepen op papier.

Hier zijn twee belangrijke verschillen tussen historische vluchtigheid en ook voorgestelde vluchtigheid:

  • De een laat zien wat er feitelijk in het verleden is gebeurd, terwijl de ander probeert te voorspellen wat er zeker in de toekomst gaat gebeuren.
  • De historische volatiliteit is gebaseerd op de reële prijs, terwijl de IV is gebaseerd op de alternatieve tarieven (telefoongesprekken en ook plaatsen).

Op te sommen:

Het verkopen van overvloedige voorgestelde volatiliteitsalternatieven kan u een kant op de markt bieden.

Laten we een voorbeeld ondergaan en ook de van maand tot maand voorgestelde volatiliteit vergelijken met de grafiek van de erkende volatiliteit van een willekeurig aanbod.

volatiliteitshandel

Zoals u kunt zien, zijn deze vluchtigheden geassocieerd, maar er zijn enkele verschillen. In sommige gevallen is de voorgestelde vluchtigheid groter, en ook in verschillende andere gevallen is de historische vluchtigheid groter. De prognose van de markt op de dag van vandaag suggereerde een volatiliteit van 35 procent.

Vervolgens spoelen we door en kijken we ook naar de voltooiing van de vervaldag en kijken we ook of de marktplaats daadwerkelijk zeker 35 procent is verhuisd of extra is verhuisd (veel minder).

Opmerking * de gele lijn is de voorgestelde vluchtigheid, terwijl de hemellijn de historische vluchtigheid is.

Als we nu de IV contrasteren met de historische volatiliteit, kunnen we zien dat de markt tijdens die hele duur slechts 20% is verplaatst.

We kunnen zien dat de voorgestelde volatiliteit over het algemeen groter was dan de erkende volatiliteit. We kunnen echter ook in gedachten houden dat er snelle looptijden waren waarbij de marktplaats groter werd verplaatst dan de verwachte volatiliteit.

Onze kant als alternatieve beleggers komt voort uit de waarheid dat de markt veronderstelt dat de volatiliteit constant groter is en dat ze uiteindelijk niet zo onvoorspelbaar zijn als verwacht.

Als we verder gaan, zullen we hoogstwaarschijnlijk geavanceerde strategieën voor volatiliteitshandel delen.

Zie hieronder opgesomd:

Long Call Diagonal Spread-strategie

Dit soort onvoorspelbare handelsmethode werkt het beste wanneer de onderliggende tool bereikgebonden is.

Variërende markten kunnen ons in staat stellen om ons extra te concentreren op de voorgestelde volatiliteit en ook het resultaat op de leveringsprijs.

Sommige investeerders ontdekken dat ze zich afvragen hoe het lange telefoongesprek precies de banen haalde. Deze specifieke diagonaal kan er vaak toe leiden dat een belegger een geheel nieuwe omgeving opent of sluit.

Een lange telefoongesprekdiagonaal bevat 2 soorten spreads:

  • Uitverkoop uit contant geld (OTM) alternatief.
  • Kopen in contanten (ITG) alternatief.

Beide alternatieven hebben dezelfde uitoefenprijs, maar ze hebben verschillende vervalcycli. De contante alternatieven hebben een extra vervaldag.

Als u van plan bent meer te weten te komen over precies hoe een langdurig telefoongesprek schuin banen ervoor zorgt, kijkt u in de Diagonal Call Calendar Spread - Smart Trading.

De long call-angled moet betalen als de voorgestelde volatiliteit stijgt.

Laatste woorden - Volatiliteitshandel

Kortom, volatiliteitshandel biedt u het alternatief om op eigen kracht te scheiden van de prijsacties. Het biedt u bovendien de kans om beroepen te ontwikkelen met nog meer veelzijdigheid en nauwkeurigheid. Strategieën voor V olatiliteitshandel zoeken naar handelsmogelijkheden uit het verleden prijsactiviteiten. Als u de voorgestelde volatiliteit begrijpt en ook precies hoe u in volatiliteit kunt handelen, kunt u de ideale alternatieve methode kiezen.

Hier is een korte samenvatting van wat je hebt ontdekt:

  • Volatiliteitshandel kan op 3 manieren worden gedaan (via prijs, VIX en ook alternatieven).
  • Met volatiliteitshandel kunt u profiteren zonder de koersrichting te voorspellen.
  • Impliciete volatiliteit geeft de verwachte toekomstige volatiliteit weer.
  • Optiekosten en ook voorgestelde volatiliteit verplaatsen zich in dezelfde richting.
  • Impliciete volatiliteit overdrijft de verwachte volatiliteit, dus het aanbieden van dure IV-alternatieven kan u een kant bieden.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *