Oto jak wolumeny kontraktów futures na altcoin i stopa oprocentowania kredytów w USD sygnalizują awarię rynku

Dane pokazują, że oprocentowanie pożyczek w dolarach i wolumeny kontraktów terminowych wybranych altcoinów można śledzić, aby wskazać przegrzane rynki przed krachem.

Oto jak wolumeny kontraktów futures na altcoin i stopa oprocentowania kredytów w USD sygnalizują awarię rynku

Co jakiś czas pojawia się nowy wskaźnik, który można wykorzystać do wykrywania szczytów i dołków cen na rynku. To twierdzenie jest jeszcze bardziej widoczne w przypadku kryptowalut, ponieważ dane pochodzą z giełd i danych w łańcuchu pochodzących z łańcucha bloków.

Wskaźniki te są stale monitorowane i komentowane przez analityków i traderów. Niektóre z mniej znanych wskaźników wykorzystują dane z wolumenów instrumentów pochodnych altcoin i stopy pożyczkowej Bitfinex w dolarach amerykańskich.

Wolumen Altcoin na rynkach terminowych wskazuje na przegrzanie

Wolumen kontraktów terminowych jest zwykle trzykrotnie, a nawet pięciokrotnie wyższy niż na zwykłych rynkach spot. Zjawisko to nie dotyczy wyłącznie rynków kryptowalut, ponieważ kontrakty te umożliwiają handel dźwignią, ale porównanie nie jest do końca sprawiedliwe, ponieważ kontrakty są produktami syntetycznymi, podczas gdy Bitcoin (BTC) jest rzadkością cyfrowo.

Mierząc udział w rynku Bitcoin, Ether (ETH) i pozostałych altcoinów, można dokładnie przeanalizować, na czym skupiają się inwestorzy.

Powyższy wykres pokazuje, że Bitcoin i Ether stanowiły 65% ​​do 85% łącznego wolumenu w marcu. Mimo to, gdy altcoiny zyskały na znaczeniu, liczba ta spadła do 45% po raz pierwszy 6 kwietnia. 11 dni później (17 kwietnia) całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o 20%.

Zjawisko to powtórzyło się 6 maja, gdy udział rynkowy Bitcoina i Etheru w wolumenach instrumentów pochodnych osiągnął historycznie niski poziom 39%. 10 maja całkowita kapitalizacja rynkowa spadła o 12%. Wydaje się to zbyt dużym zbiegiem okoliczności i warto zastanowić się, czy rynek przegrzewa się, gdy udział w rynku instrumentów pochodnych altcoin wzrasta.

Istnieje wiele powodów, aby powiązać gwałtowny wzrost wolumenu altcoinów z nadmiernym optymizmem. Na przykład zmiana zainteresowania z Bitcoin i Ether wskazuje, że inwestorzy nie widzą już zbyt wiele korzyści i szukają opcji gdzie indziej.

Przeczytaj artykuł:  Softbank prowadzi inwestycję finansową w wysokości 800 mln USD w aplikację finansową Revolut

Stopa pożyczkowa Bitfinex w dolarach amerykańskich zwykle rośnie przed awariami

Handel depozytami zabezpieczającymi pozwala inwestorowi na wykorzystanie swojej pozycji handlowej poprzez pożyczanie pieniędzy. Na przykład pożyczenie dolara pozwoli na zakup Bitcoina, zwiększając w ten sposób ich ekspozycję. Chociaż z pożyczaniem wiąże się stopa procentowa, trader oczekuje, że aprecjacja ceny BTC zrekompensuje to.

Ilekroć występuje nadmierny popyt na oprocentowanie kredytów w dolarach, zwykle jest to wskaźnik, że rynek staje się lekkomyślny.

Powyższe dane pokazują, że takie wydarzenie miało miejsce cztery razy w 2021 roku, a ostatnie miało miejsce 13 kwietnia, na dzień przed rekordowym poziomem 65,800 0.16 $ dla Bitcoina. Na przykład osiągnięcie dziennej stawki 5% odpowiada XNUMX% miesięcznej opłacie, która jest kosztowna nawet dla najbardziej optymistycznych inwestorów.

Handlowcy powinni pamiętać, że rynki mogą pozostać nieracjonalne dłużej niż jakikolwiek inwestor może pozostać wypłacalny. Oznacza to, że przez długi czas może panować irracjonalność, w tym euforia altcoinów i nadmierne używanie dźwigni przez kupujących.

Ilekroć wiele wskaźników wskazuje na przegrzanie rynku, inwestorzy powinni zawsze rozważyć zmniejszenie swoich pozycji. Wybiegając w przyszłość, udział w rynku kontraktów terminowych altcoin i oprocentowanie pożyczek w dolarach Bitfinex powinny być uważnie monitorowane podczas wyszukiwania szczytów rynkowych.

Każdy trader, który handluje kryptowalutą na giełdzie Binance, chce wiedzieć o nadchodzących wydarzeniach pumppodnoszenie wartości monet w celu osiągnięcia ogromnych zysków w krótkim czasie.
Ten artykuł zawiera instrukcje jak dowiedzieć się, kiedy i jaka moneta weźmie udział w kolejnym „Pump”. Każdego dnia społeczność na Kanał telegramu Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla Binance publikuje 1-2 darmowe sygnały o nadchodzących „Pump” i raporty o udanych”Pumps”, które z sukcesem zrealizowali organizatorzy społeczności VIP.
Te sygnały transakcyjne pomagają zarobić od 20% do 150% zysku w ciągu zaledwie kilku godzin po zakupie monet opublikowanych w kanale Telegram ”Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla Binance”. Czy już zarabiasz na tych sygnałach transakcyjnych? Jeśli nie, spróbuj! Życzymy powodzenia w handlu kryptowalutami i chcemy otrzymać taki sam zysk, jak użytkownicy VIP Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla kanału Binance. Przykłady można zobaczyć na tej stronie!
John Lesley/ autor artykułu

John Lesley to doświadczony trader specjalizujący się w analizie technicznej i prognozowaniu rynku kryptowalut. Ma ponad 10-letnie doświadczenie z szeroką gamą rynków i aktywów - walut, indeksów i towarów.John jest autorem popularnych tematów na głównych forach z milionami wyświetleń i pracuje zarówno jako analityk, jak i profesjonalny trader zarówno dla klientów, jak i samego siebie.

Dodaj komentarz