Os ursos pretendem fixar o preço do Bitcoin abaixo de $ 46K levando ao vencimento das opções BTC de $ 3B na sexta-feira

O movimento de preços desta semana revela que os otimistas do Bitcoin estão um pouco zelosos com o vencimento das opções BTC de US $ 3 bilhões na sexta-feira.

Os ursos pretendem fixar o preço do Bitcoin abaixo de $ 46K levando ao vencimento das opções BTC de $ 3B na sexta-feira

A mistura de componentes pessimistas desta semana foi suficiente para baixar o preço do Bitcoin (BTC) para suas faixas mais baixas em 46 dias, e isso praticamente obliterou 86% das opções de nome (compra) de setembro de $ 2 bilhões que expiram em 24 de setembro.

No entanto, há espaço para algumas surpresas, especialmente considerando que o prazo final é 8:00 UTC em 24 de setembro. No entanto, os incentivos para os ursos parecem pequenos, como resultado dos sub-$ 40,000 em 21 de setembro induzidos a menos de $ 250 milhões em liquidações de contratos futuros.

Em 22 de setembro, o Evergrande Group amenizou alguns temores de inadimplência depois de confirmar que poderia cobrar uma taxa de curiosidade sobre um título onshore. Apesar disso, os compradores ainda contam com a empresa para perder os títulos denominados em dólares mantidos principalmente por compradores em todo o mundo.

A última moção acima de $ 48,000 em 18 e 19 de setembro não foi suficiente para quebrar a resistência comum de transferência de 20 dias. Os touros agora se apegam às suas esperanças de uma moção de "retorno às implicações", contemplando o auge da preocupação com o contágio da dívida chinesa. Além disso, nenhuma moção de curto prazo veio da entrevista do presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, no Washington Post em 22 de setembro.

Se a informação histórica desempenha qualquer posição dentro do preço do Bitcoin, o mês de setembro ofereceu desempenhos desfavoráveis ​​em 4 dos 5 anos anteriores. Este padrão de baixa continuará se o BTC fechar o mês de setembro abaixo de $ 47,110, seu preço de fechamento em 31 de agosto.

O vencimento de mês a mês de setembro será uma grande oportunidade para os touros, porque 86% das opções de compra de $ 2 milhões (compra) foram colocadas em $ 46,000 ou mais. Consequentemente, se o BTC negociar abaixo desse preço em 17 de setembro, a curiosidade em aberto da opção de venda neutra para baixa é reduzida para $ 285 milhões.

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A escolha do nome é adequada para comprar Bitcoin a um preço predeterminado na data de expiração definida. Portanto, uma escolha de nome de $ 50,000 torna-se inútil se o BTC for negociado abaixo desse preço às 8h UTC do dia 00 de setembro.

Os touros dominam o preço do BTC, mas são muito confiantes

Uma visão mais ampla oferece aos touros um grande benefício, como resultado da total curiosidade em aberto do instrumento de opções de decisão (compra) é de US $ 2 bilhões, o que é uma vantagem de 90% para as opções de venda neutras para pessimistas.

No entanto, esta informação é enganosa, pois o extremo otimismo dos touros poderá acabar com a maioria de suas apostas. Mesmo a menor curiosidade aberta de $ 1.05 bilhão de opções de venda (promoção) poderia ser suficiente para estabilizar essas forças concorrentes.

Abaixo estão as 4 eventualidades quase seguras que levam em consideração as faixas de preços atuais. O desequilíbrio que favorece ambos os aspectos representa a receita potencial do vencimento. As informações abaixo revelam quantos contratos sairão na sexta-feira, contando com o preço de vencimento.

  • Entre $ 38,000 e $ 40,000: 3,390 ligações contra 8,695 lugares. O resultado da Internet é de US $ 21 milhões favorecendo os dispositivos de proteção put (urso).
  • Entre $ 40,000 e $ 46,000: O resultado da Internet está equilibrado entre ursos e touros.
  • Entre $ 46,000 e $ 50,000: 11,820 ligações vs. 3,050 lugares. O resultado da internet é de US $ 42 milhões favorecendo as opções de decisão (alta).
  • Acima de $ 50,000: 16,370 ligações vs. 1,400 lugares. Dispositivos otimistas teriam uma vantagem de US $ 75 milhões.

Esta estimativa bruta considera ingenuamente as opções de nome (compra) sendo completamente utilizadas em métodos de alta e opções de venda (promoção) em negociações neutras para baixas. Enquanto isso, a vida real não é tão fácil, porque métodos de financiamento extremamente complicados podem ter sido implantados.

Existem incentivos para que os ursos preservem o BTC abaixo de $ 46,000

Compradores e vendedores maximizarão seus esforços nas horas anteriores ao vencimento da sexta-feira. Os ursos tentarão reduzir o dano protegendo o preço abaixo de US $ 46,000. Por outro lado, os touros têm uma gestão respeitável do cenário caso o BTC se mantenha acima desse grau.

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Será que US $ 75 milhões é um gigante da receita suficiente para justificar uma alta acima de US $ 50,000? Na verdade não, no entanto, como falamos anteriormente, essas são estimativas simplificadas. Dependerá muito de como os criadores de mercado e as mesas de arbitragem estão posicionados, o que é o esporte de qualquer um adivinhar.

No entanto, há espaço para volatilidade extra na sexta-feira, no entanto, ambos os lados parecem igualmente equilibrados, independentemente da manchete chamativa de US $ 3 bilhões.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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