O indicador de 'medo' das principais opções de Bitcoin reflete as preocupações regulatórias dos traders

Na terça-feira, o presidente da SEC, Gary Gensler, reconfirmou seu plano de reprimir as criptomoedas, e as preocupações regulatórias dos comerciantes são confirmadas por este indicador chave de opções e futuros de Bitcoin.

O indicador de 'medo' das principais opções de Bitcoin reflete as preocupações regulatórias dos traders

Após 46 dias consecutivos de compra e venda acima de US $ 42,000, o valor do Bitcoin (BTC) começou a apontar o ponto fraco em 21 de setembro. Nos últimos três dias, a perda acumulada de 13% foi suficiente para apagar as propriedades benéficas conquistadas a duras penas adicionadas desde então 6 de agosto. Os históricos também mostram que o ciclo de baixa anterior levou 79 dias para recuperar o importante grau de $ 42,000.

A consideração dos traders voltou-se para o início da assembléia financeira do Federal Reserve dos EUA, o local em que a autoridade monetária deve apontar se deve ou não reduzir o programa de estímulo de recompra de ativos de US $ 120 bilhões mês a mês. Curiosamente, enquanto tudo isso acontece, os mercados justos da China, medidos pelo ETF iShares MSCI China ($ MCHI), se recuperaram 1% em 21 de setembro.

A China é realmente a base da última correção?

A óbvia desconexão entre a eficiência do Bitcoin e a ligeira restauração dos mercados mundiais levou os comerciantes a questionar se a regulamentação da criptomoeda está ou não desfrutando de uma tarefa dentro do atual estado de baixa dos negócios.

Hoje, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, Gary Gensler, falou com o Washington Post e, no decorrer da entrevista, ele se referiu a dispositivos stablecoins a serem usados ​​nas "mesas de jogos de cassino on-line".

Como famoso pelo profissional jurídico Grant Gulovsen, a sombra da regulamentação está prevista para ter uma impressão de baixa de curto prazo, e os comerciantes em qualquer mercado odeiam incertezas sobre quais serviços e produtos provavelmente serão permitidos.

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Observe como o grau de US $ 42,000 foi essencial para descobrir o topo do ciclo do mini-urso que foi supostamente iniciado pelos comentários de Elon Musk sobre o uso da vitalidade da mineração de Bitcoin em 12 de maio.

Para medir com sucesso como os comerciantes qualificados estão precificando o perigo do colapso do valor adicional, os comerciantes devem monitorar a inclinação delta de 25%, que compara opções comparáveis ​​de nome (compra) e venda (promoção) lado a lado. Ele ficará otimista quando o prêmio das opções de venda de proteção for maior do que as opções de nomes de perigo comparáveis.

Um indicador de inclinação oscilando entre -7% e + 7% é frequentemente considerado imparcial. Por outro lado, as mudanças métricas acima disso variam cada vez que a segurança de drawback é extremamente cara, às vezes um indicador de “preocupação”.

Conforme comprovado acima, os comerciantes de opções de Bitcoin têm sido imparciais desde 25 de julho, quando o indicador caiu abaixo do limite de 7%. No entanto, o movimento mais recente no valor levou os comerciantes de opções de curto prazo a entrar no modo de “preocupação” depois que a métrica atingiu 9%.

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Mercados de opções afirmam falta de convicção dos traders

Para excluir externalidades específicas a este instrumento de opções, também é necessário analisar os mercados de futuros perpétuos.

Ao contrário dos contratos mensais comuns, os custos de futuros perpétuos são semelhantes aos das bolsas à vista comuns. Essa função torna a vida dos varejistas um pouco mais simples, pois agora eles não precisam mais calcular o prêmio futuro ou rolar manualmente as posições próximas do vencimento.

O preço de financiamento foi lançado para estabilizar a publicidade da mudança e é cobrado dos longs (consumidores) quando eles estão exigindo alavancagem extra. No entanto, quando o cenário se inverte e as posições vendidas (vendedores) são superalavancadas, o preço do financiamento torna-se destrutivo, de modo que se transformam em quem paga o preço.

O gráfico acima mostra que o preço de financiamento do Bitcoin mudou continuamente para a faceta destrutiva, independentemente de não ser sustentável ou relacionado. Por exemplo, um preço de 0.05% cobrado a cada 8 horas é igual a 1% por semana, o que não deve levar nenhum negociante de derivativos a fechar seu lugar.

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Portanto, as informações dos mercados de opções validam o indicador de “preocupação” proveniente da inclinação otimista das opções delta de 25%. Há uma escassez de convicção por parte dos consumidores que utilizam os mercados de derivativos, o que provavelmente está associado às últimas preocupações regulatórias destrutivas. O mais novo sofredor de estresse regulatório veio da determinação da mudança da Coinbase em evitar planos de fornecer um programa de empréstimo criptografado.

As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do criador e não reproduzem essencialmente as visões de CryptoPumpNotícia. Cada transferência de financiamento e compra e venda inclui perigo. Você deve conduzir sua análise individual ao fazer uma escolha.

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John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

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